國泰君安君得明混合基金凈值查詢(952004)
今天最新凈值
2.1466
-0.0030 -0.1400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1230
-0.0166 -0.7775%
- 累計凈值：3.0966
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2191億
- 最近資產(chǎn)：12.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張駿 鄭偉 周晨 李子波 陳思靖
近一月,國泰君安君得明混合(952004)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1396 |
3.0896 |
2.1466 |
3.0966 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1466 |
3.0966 |
2.1496 |
3.0996 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1496 |
3.0996 |
2.1310 |
3.0810 |
0.0186 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1310 |
3.0810 |
2.1328 |
3.0828 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1328 |
3.0828 |
2.1308 |
3.0808 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1308 |
3.0808 |
2.1541 |
3.1041 |
-0.0233 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1541 |
3.1041 |
2.1488 |
3.0988 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1488 |
3.0988 |
2.1566 |
3.1066 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1566 |
3.1066 |
2.1343 |
3.0843 |
0.0223 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1343 |
3.0843 |
2.1609 |
3.1109 |
-0.0266 |
-1.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1609 |
3.1109 |
2.1508 |
3.1008 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1508 |
3.1008 |
2.1589 |
3.1089 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1589 |
3.1089 |
2.1234 |
3.0734 |
0.0355 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1234 |
3.0734 |
2.1137 |
3.0637 |
0.0097 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1137 |
3.0637 |
2.1125 |
3.0625 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1125 |
3.0625 |
2.1253 |
3.0753 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1253 |
3.0753 |
2.1375 |
3.0875 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1375 |
3.0875 |
2.1479 |
3.0979 |
-0.0104 |
-0.48% |
