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國(guó)信價(jià)值智選混合基金凈值查詢(930602)

今天最新凈值 0.7832 0.0000 0.0000% 2025-01-17
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2339
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6092億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王柱棟
今年以來(lái)國(guó)信價(jià)值智選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)信價(jià)值智選混合(930602)基金累計(jì)收益率-4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-01-17 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7832 1.2339 0.7832 1.2339 0.0000 0.00%
2025-01-14 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7832 1.2339 0.7832 1.2339 0.0000 0.00%
2025-01-13 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7832 1.2339 0.7847 1.2349 -0.0015 -0.19%
2025-01-10 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7847 1.2349 0.7890 1.2380 -0.0043 -0.54%
2025-01-09 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7890 1.2380 0.7893 1.2382 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7893 1.2382 0.7910 1.2394 -0.0017 -0.21%
2025-01-07 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7910 1.2394 0.7895 1.2383 0.0015 0.19%
2025-01-06 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7895 1.2383 0.7901 1.2387 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7901 1.2387 0.7981 1.2444 -0.0080 -1.00%
2025-01-02 930602 國(guó)信價(jià)值智選混合 0.7981 1.2444 0.8169 1.2576 -0.0188 -2.30%