國信價值智選混合基金凈值查詢(930602)
今天最新凈值
0.7832
0.0000 0.0000%
2025-01-17
- 累計凈值：1.2339
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6092億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王柱棟
近一年,國信價值智選混合(930602)基金累計收益率6.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-01-17 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7832 |
1.2339 |
0.7832 |
1.2339 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7832 |
1.2339 |
0.7832 |
1.2339 |
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| 2025-01-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7832 |
1.2339 |
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| 2025-01-10 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2349 |
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| 2025-01-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2025-01-08 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2025-01-07 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2025-01-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.08% |
| 2025-01-03 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2025-01-02 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2444 |
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|
|
| 2024-12-31 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-23 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-20 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-17 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.22% |
| 2024-12-16 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.78% |
| 2024-12-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-1.87% |
| 2024-12-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2770 |
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| 2024-12-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-10 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8320 |
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| 2024-12-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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|
|
| 2024-12-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-12-04 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.35% |
| 2024-12-03 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.10% |
| 2024-12-02 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8244 |
1.2629 |
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| 2024-11-29 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2573 |
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1.00% |
| 2024-11-28 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8084 |
1.2516 |
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-1.13% |
| 2024-11-27 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2581 |
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1.55% |
| 2024-11-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8051 |
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-0.25% |
| 2024-11-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8071 |
1.2507 |
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-0.27% |
| 2024-11-22 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-11-21 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8334 |
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-0.17% |
| 2024-11-20 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-11-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8295 |
1.2665 |
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0.79% |
| 2024-11-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8230 |
1.2619 |
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-1.19% |
| 2024-11-15 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8329 |
1.2689 |
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-1.19% |
| 2024-11-14 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8429 |
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| 2024-11-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-11-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.59% |
| 2024-11-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-11-08 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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-0.48% |
| 2024-11-07 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8518 |
1.2822 |
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| 2024-11-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8422 |
1.2754 |
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| 2024-11-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8461 |
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| 2024-11-04 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-11-01 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-10-31 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-10-30 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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| 2024-10-29 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8306 |
1.2673 |
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1.2735 |
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-1.06% |
| 2024-10-28 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2718 |
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0.29% |
| 2024-10-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8371 |
1.2718 |
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1.2680 |
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0.65% |
| 2024-10-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2680 |
0.8368 |
1.2716 |
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-0.61% |
| 2024-10-23 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8368 |
1.2716 |
0.8337 |
1.2694 |
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0.37% |
| 2024-10-22 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8337 |
1.2694 |
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1.2683 |
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0.19% |
| 2024-10-21 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8321 |
1.2683 |
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0.81% |
| 2024-10-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8254 |
1.2636 |
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1.2500 |
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| 2024-10-17 |
930602 |
國信價值智選混合 |
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1.2504 |
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-0.06% |
| 2024-10-16 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8066 |
1.2504 |
0.8081 |
1.2514 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-10-15 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8081 |
1.2514 |
0.8257 |
1.2638 |
-0.0176 |
-2.13% |
| 2024-10-14 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8257 |
1.2638 |
0.8111 |
1.2535 |
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1.80% |
| 2024-10-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8111 |
1.2535 |
0.8293 |
1.2663 |
-0.0182 |
-2.19% |
| 2024-10-10 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8293 |
1.2663 |
0.8258 |
1.2639 |
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0.42% |
| 2024-10-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8258 |
1.2639 |
0.8775 |
1.3003 |
-0.0517 |
-5.89% |
| 2024-10-08 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8775 |
1.3003 |
0.8371 |
1.2718 |
0.0404 |
4.83% |
| 2024-09-30 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8371 |
1.2718 |
0.7739 |
1.2273 |
0.0632 |
8.17% |
| 2024-09-27 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7739 |
1.2273 |
0.7433 |
1.2058 |
0.0306 |
4.12% |
| 2024-09-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7433 |
1.2058 |
0.7205 |
1.1897 |
0.0228 |
3.16% |
| 2024-09-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7205 |
1.1897 |
0.7156 |
1.1863 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7156 |
1.1863 |
0.6906 |
1.1687 |
0.0250 |
3.62% |
| 2024-09-23 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6906 |
1.1687 |
0.6906 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6906 |
1.1687 |
0.6946 |
1.1715 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-09-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6946 |
1.1715 |
0.6906 |
1.1687 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-09-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6906 |
1.1687 |
0.6855 |
1.1651 |
0.0051 |
0.74% |
| 2024-09-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6855 |
1.1651 |
0.6873 |
1.1664 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6873 |
1.1664 |
0.6926 |
1.1701 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-09-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6926 |
1.1701 |
0.6929 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6929 |
1.1703 |
0.6933 |
1.1706 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6933 |
1.1706 |
0.6997 |
1.1751 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-09-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6997 |
1.1751 |
0.7076 |
1.1806 |
-0.0079 |
-1.12% |
| 2024-09-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7076 |
1.1806 |
0.7085 |
1.1813 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7085 |
1.1813 |
0.7107 |
1.1828 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-09-03 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7107 |
1.1828 |
0.7063 |
1.1797 |
0.0044 |
0.62% |
| 2024-09-02 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7063 |
1.1797 |
0.7175 |
1.1876 |
-0.0112 |
-1.56% |
| 2024-08-30 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7175 |
1.1876 |
0.7090 |
1.1816 |
0.0085 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7090 |
1.1816 |
0.7007 |
1.1758 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-08-28 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7007 |
1.1758 |
0.6993 |
1.1748 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-08-27 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.6993 |
1.1748 |
0.7048 |
1.1787 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7048 |
1.1787 |
0.7062 |
1.1797 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-08-23 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7062 |
1.1797 |
0.7091 |
1.1817 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-08-22 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7091 |
1.1817 |
0.7135 |
1.1848 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-08-21 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7135 |
1.1848 |
0.7140 |
1.1852 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7140 |
1.1852 |
0.7211 |
1.1902 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7211 |
1.1902 |
0.7216 |
1.1905 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-08-16 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7216 |
1.1905 |
0.7226 |
1.1912 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7226 |
1.1912 |
0.7208 |
1.1899 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-08-14 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7208 |
1.1899 |
0.7328 |
1.1984 |
-0.0120 |
-1.64% |
| 2024-08-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7328 |
1.1984 |
0.7305 |
1.1968 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-08-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7305 |
1.1968 |
0.7296 |
1.1961 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-08-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7296 |
1.1961 |
0.7352 |
1.2001 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-08-08 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7352 |
1.2001 |
0.7369 |
1.2013 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-08-07 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7369 |
1.2013 |
0.7311 |
1.1972 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-08-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7311 |
1.1972 |
0.7257 |
1.1934 |
0.0054 |
0.74% |
| 2024-08-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7257 |
1.1934 |
0.7368 |
1.2012 |
-0.0111 |
-1.51% |
| 2024-08-02 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7368 |
1.2012 |
0.7464 |
1.2080 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-07-31 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7547 |
1.2138 |
0.7332 |
1.1987 |
0.0215 |
2.93% |
| 2024-07-30 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7332 |
1.1987 |
0.7379 |
1.2020 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2024-07-29 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7379 |
1.2020 |
0.7424 |
1.2052 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-07-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7424 |
1.2052 |
0.7350 |
1.1999 |
0.0074 |
1.01% |
| 2024-07-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7350 |
1.1999 |
0.7375 |
1.2017 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-07-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7375 |
1.2017 |
0.7436 |
1.2060 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-07-23 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7436 |
1.2060 |
0.7602 |
1.2177 |
-0.0166 |
-2.18% |
| 2024-07-22 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7602 |
1.2177 |
0.7648 |
1.2209 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-07-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7648 |
1.2209 |
0.7663 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-07-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7663 |
1.2220 |
0.7615 |
1.2186 |
0.0048 |
0.63% |
| 2024-07-17 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7615 |
1.2186 |
0.7708 |
1.2251 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2024-07-16 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7708 |
1.2251 |
0.7730 |
1.2267 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-07-15 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7730 |
1.2267 |
0.7744 |
1.2277 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7744 |
1.2277 |
0.7773 |
1.2297 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-07-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7773 |
1.2297 |
0.7657 |
1.2216 |
0.0116 |
1.51% |
| 2024-07-10 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7657 |
1.2216 |
0.7672 |
1.2226 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-07-09 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7672 |
1.2226 |
0.7548 |
1.2139 |
0.0124 |
1.64% |
| 2024-07-08 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7548 |
1.2139 |
0.7612 |
1.2184 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-07-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7612 |
1.2184 |
0.7595 |
1.2172 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-07-04 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7595 |
1.2172 |
0.7639 |
1.2203 |
-0.0044 |
-0.58% |
| 2024-07-03 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7639 |
1.2203 |
0.7718 |
1.2259 |
-0.0079 |
-1.02% |
| 2024-07-02 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7718 |
1.2259 |
0.7797 |
1.2314 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-07-01 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7797 |
1.2314 |
0.7728 |
1.2266 |
0.0069 |
0.89% |
| 2024-06-28 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7728 |
1.2266 |
0.7692 |
1.2240 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-06-27 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7692 |
1.2240 |
0.7790 |
1.2309 |
-0.0098 |
-1.26% |
| 2024-06-26 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7790 |
1.2309 |
0.7721 |
1.2261 |
0.0069 |
0.89% |
| 2024-06-25 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7721 |
1.2261 |
0.7726 |
1.2264 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7726 |
1.2264 |
0.7828 |
1.2336 |
-0.0102 |
-1.30% |
| 2024-06-21 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7828 |
1.2336 |
0.7843 |
1.2347 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-06-20 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7843 |
1.2347 |
0.7926 |
1.2405 |
-0.0083 |
-1.05% |
| 2024-06-19 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7926 |
1.2405 |
0.7974 |
1.2439 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-06-18 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7974 |
1.2439 |
0.7944 |
1.2418 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-06-17 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7944 |
1.2418 |
0.7934 |
1.2411 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-06-14 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7934 |
1.2411 |
0.7954 |
1.2425 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-06-13 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7954 |
1.2425 |
0.7976 |
1.2440 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-06-12 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7976 |
1.2440 |
0.7944 |
1.2418 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-06-11 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7944 |
1.2418 |
0.7920 |
1.2401 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-06-07 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7920 |
1.2401 |
0.7950 |
1.2422 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-06-06 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7950 |
1.2422 |
0.8009 |
1.2463 |
-0.0059 |
-0.74% |
| 2024-06-05 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8009 |
1.2463 |
0.8063 |
1.2501 |
-0.0054 |
-0.67% |
| 2024-06-04 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8063 |
1.2501 |
0.8000 |
1.2457 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-06-03 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8000 |
1.2457 |
0.8000 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8000 |
1.2457 |
0.7976 |
1.2440 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-05-30 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7976 |
1.2440 |
0.7968 |
1.2435 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-05-29 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7968 |
1.2435 |
0.7958 |
1.2428 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-05-28 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7958 |
1.2428 |
0.8020 |
1.2471 |
-0.0062 |
-0.77% |
| 2024-05-27 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.8020 |
1.2471 |
0.7988 |
1.2449 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-05-24 |
930602 |
國信價值智選混合 |
0.7988 |
1.2449 |
0.8054 |
1.2495 |
-0.0066 |
-0.82% |
