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中金安心回報靈活配置混合C基金凈值查詢(920921)

今天最新凈值 1.0700 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0698 -0.0002 -0.0216%
  • 累計凈值：1.0700
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7997億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安安 李飛 顧柔剛
近一周中金安心回報靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金安心回報靈活配置混合C(920921)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 920921 中金安心回報靈活配置混合C 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 920921 中金安心回報靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0714 1.0714 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 920921 中金安心回報靈活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0704 1.0704 0.0010 0.09%
2025-05-20 920921 中金安心回報靈活配置混合C 1.0704 1.0704 1.0683 1.0683 0.0021 0.20%
2025-05-19 920921 中金安心回報靈活配置混合C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%