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中金安心回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢(920921)

今天最新凈值 1.0714 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0698 -0.0002 -0.0216%
  • 累計(jì)凈值：1.0714
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7997億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安安 李飛 顧柔剛
今年以來中金安心回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金安心回報(bào)靈活配置混合C(920921)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0714 1.0714 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0704 1.0704 0.0010 0.09%
2025-05-20 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0704 1.0704 1.0683 1.0683 0.0021 0.20%
2025-05-19 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0685 1.0685 1.0690 1.0690 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0717 1.0717 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0693 1.0693 0.0024 0.22%
2025-05-13 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0693 1.0693 1.0700 1.0700 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19%
2025-05-09 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-05-08 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2025-05-07 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-05-06 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0640 1.0640 0.0032 0.30%
2025-04-30 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2025-04-29 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0609 1.0609 0.0021 0.20%
2025-04-28 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0622 1.0622 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0622 1.0622 1.0623 1.0623 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2025-04-22 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0622 1.0622 1.0608 1.0608 0.0014 0.13%
2025-04-21 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2025-04-18 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-04-16 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0596 1.0596 1.0609 1.0609 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0614 1.0614 1.0606 1.0606 0.0008 0.08%
2025-04-11 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2025-04-10 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0593 1.0593 1.0552 1.0552 0.0041 0.39%
2025-04-09 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0552 1.0552 1.0515 1.0515 0.0037 0.35%
2025-04-08 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0515 1.0515 1.0466 1.0466 0.0049 0.47%
2025-04-07 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0466 1.0466 1.0669 1.0669 -0.0203 -1.90%
2025-04-03 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0651 1.0651 0.0019 0.18%
2025-04-01 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2025-03-31 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0643 1.0643 1.0659 1.0659 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-03-26 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-03-25 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0662 1.0662 1.0687 1.0687 -0.0025 -0.23%
2025-03-24 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0687 1.0687 1.0664 1.0664 0.0023 0.22%
2025-03-21 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0664 1.0664 1.0714 1.0714 -0.0050 -0.47%
2025-03-20 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0714 1.0714 1.0720 1.0720 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0725 1.0725 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0725 1.0725 1.0693 1.0693 0.0032 0.30%
2025-03-17 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0696 1.0696 1.0655 1.0655 0.0041 0.38%
2025-03-13 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-03-11 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-03-10 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0651 1.0651 1.0666 1.0666 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0666 1.0666 1.0684 1.0684 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0684 1.0684 1.0636 1.0636 0.0048 0.45%
2025-03-05 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0636 1.0636 1.0601 1.0601 0.0035 0.33%
2025-03-04 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0601 1.0601 1.0594 1.0594 0.0007 0.07%
2025-03-03 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-02-28 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0589 1.0589 1.0652 1.0652 -0.0063 -0.59%
2025-02-27 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-02-26 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0646 1.0646 1.0621 1.0621 0.0025 0.24%
2025-02-25 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0621 1.0621 1.0653 1.0653 -0.0032 -0.30%
2025-02-24 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0658 1.0658 1.0641 1.0641 0.0017 0.16%
2025-02-20 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0641 1.0641 1.0657 1.0657 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0657 1.0657 1.0644 1.0644 0.0013 0.12%
2025-02-18 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0661 1.0661 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0676 1.0676 1.0657 1.0657 0.0019 0.18%
2025-02-13 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0657 1.0657 1.0672 1.0672 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0644 1.0644 0.0028 0.26%
2025-02-11 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0666 1.0666 -0.0022 -0.21%
2025-02-10 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0666 1.0666 1.0642 1.0642 0.0024 0.23%
2025-02-07 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2025-02-06 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0635 1.0635 1.0599 1.0599 0.0036 0.34%
2025-02-05 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0599 1.0599 1.0589 1.0589 0.0010 0.09%
2025-01-27 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0589 1.0589 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0575 1.0575 1.0590 1.0590 -0.0015 -0.14%
2025-01-14 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0553 1.0553 1.0508 1.0508 0.0045 0.43%
2025-01-13 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2025-01-10 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0508 1.0508 1.0533 1.0533 -0.0025 -0.24%
2025-01-09 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0544 1.0544 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0544 1.0544 1.0554 1.0554 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2025-01-06 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-01-03 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 1.0544 1.0544 1.0574 1.0574 -0.0030 -0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%