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中信證券債券增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(900155)

今天最新凈值 1.0512 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0513 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.8561
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1365億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
近一季中信證券債券增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中信證券債券增強(qiáng)C(900155)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0513 1.8562 1.0512 1.8561 0.0001 0.01%
2025-05-20 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0512 1.8561 1.0509 1.8558 0.0003 0.03%
2025-05-19 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0509 1.8558 1.0509 1.8558 0.0000 0.00%
2025-05-16 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0509 1.8558 1.0514 1.8563 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0514 1.8563 1.0520 1.8569 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0520 1.8569 1.0514 1.8563 0.0006 0.06%
2025-05-13 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0514 1.8563 1.0514 1.8563 0.0000 0.00%
2025-05-12 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0514 1.8563 1.0511 1.8560 0.0003 0.03%
2025-05-09 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0511 1.8560 1.0509 1.8558 0.0002 0.02%
2025-05-08 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0509 1.8558 1.0504 1.8553 0.0005 0.05%
2025-05-07 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0504 1.8553 1.0502 1.8551 0.0002 0.02%
2025-05-06 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0502 1.8551 1.0498 1.8547 0.0004 0.04%
2025-04-30 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0498 1.8547 1.0496 1.8545 0.0002 0.02%
2025-04-29 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0495 1.8544 0.0001 0.01%
2025-04-28 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0495 1.8544 1.0497 1.8546 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0497 1.8546 1.0496 1.8545 0.0001 0.01%
2025-04-24 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0497 1.8546 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0497 1.8546 1.0497 1.8546 0.0000 0.00%
2025-04-22 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0497 1.8546 1.0496 1.8545 0.0001 0.01%
2025-04-21 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0496 1.8545 0.0000 0.00%
2025-04-18 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0497 1.8546 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0497 1.8546 1.0499 1.8548 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0499 1.8548 1.0499 1.8548 0.0000 0.00%
2025-04-15 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0499 1.8548 1.0500 1.8549 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0500 1.8549 1.0499 1.8548 0.0001 0.01%
2025-04-11 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0499 1.8548 1.0498 1.8547 0.0001 0.01%
2025-04-10 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0498 1.8547 1.0492 1.8541 0.0006 0.06%
2025-04-09 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0492 1.8541 1.0488 1.8537 0.0004 0.04%
2025-04-08 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0488 1.8537 1.0484 1.8533 0.0004 0.04%
2025-04-07 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0484 1.8533 1.0501 1.8550 -0.0017 -0.16%
2025-04-03 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0501 1.8550 1.0494 1.8543 0.0007 0.07%
2025-04-02 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0494 1.8543 1.0493 1.8542 0.0001 0.01%
2025-04-01 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0493 1.8542 1.0493 1.8542 0.0000 0.00%
2025-03-31 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0493 1.8542 1.0496 1.8545 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0497 1.8546 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0497 1.8546 1.0495 1.8544 0.0002 0.02%
2025-03-26 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0495 1.8544 1.0494 1.8543 0.0001 0.01%
2025-03-25 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0494 1.8543 1.0493 1.8542 0.0001 0.01%
2025-03-24 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0493 1.8542 1.0491 1.8540 0.0002 0.02%
2025-03-21 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0491 1.8540 1.0495 1.8544 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0495 1.8544 1.0496 1.8545 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0495 1.8544 0.0001 0.01%
2025-03-18 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0495 1.8544 1.0494 1.8543 0.0001 0.01%
2025-03-17 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0494 1.8543 1.0496 1.8545 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0496 1.8545 1.0489 1.8538 0.0007 0.07%
2025-03-13 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0489 1.8538 1.0488 1.8537 0.0001 0.01%
2025-03-12 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0488 1.8537 1.0487 1.8536 0.0001 0.01%
2025-03-11 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0487 1.8536 1.0488 1.8537 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0488 1.8537 1.0489 1.8538 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0489 1.8538 1.0494 1.8543 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0494 1.8543 1.0492 1.8541 0.0002 0.02%
2025-03-05 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0492 1.8541 1.0490 1.8539 0.0002 0.02%
2025-03-04 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0490 1.8539 1.0489 1.8538 0.0001 0.01%
2025-03-03 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0489 1.8538 1.0488 1.8537 0.0001 0.01%
2025-02-28 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0488 1.8537 1.0492 1.8541 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0492 1.8541 1.0492 1.8541 0.0000 0.00%
2025-02-26 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0492 1.8541 1.0489 1.8538 0.0003 0.03%
2025-02-25 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0489 1.8538 1.0492 1.8541 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 1.0492 1.8541 1.0497 1.8546 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%