中信證券債券增強(qiáng)C基金凈值查詢(900155)
今天最新凈值
1.0512
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0512
0.0000 0.0003%
- 累計凈值：1.8561
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：5.1365億
- 最近資產(chǎn)：5.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉琦 田宇 羅翔 曹霞
今年以來中信證券債券增強(qiáng)C基金凈值查詢
今年以來,中信證券債券增強(qiáng)C(900155)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0508 |
1.8557 |
1.0512 |
1.8561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0512 |
1.8561 |
1.0513 |
1.8562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0513 |
1.8562 |
1.0512 |
1.8561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0512 |
1.8561 |
1.0509 |
1.8558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0509 |
1.8558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0514 |
1.8563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0514 |
1.8563 |
1.0520 |
1.8569 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0520 |
1.8569 |
1.0514 |
1.8563 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0514 |
1.8563 |
1.0514 |
1.8563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0514 |
1.8563 |
1.0511 |
1.8560 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0511 |
1.8560 |
1.0509 |
1.8558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0504 |
1.8553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0504 |
1.8553 |
1.0502 |
1.8551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0502 |
1.8551 |
1.0498 |
1.8547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0498 |
1.8547 |
1.0496 |
1.8545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0495 |
1.8544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0495 |
1.8544 |
1.0497 |
1.8546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0496 |
1.8545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0497 |
1.8546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0497 |
1.8546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0496 |
1.8545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0496 |
1.8545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0497 |
1.8546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0499 |
1.8548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0499 |
1.8548 |
1.0499 |
1.8548 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0499 |
1.8548 |
1.0500 |
1.8549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0500 |
1.8549 |
1.0499 |
1.8548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0499 |
1.8548 |
1.0498 |
1.8547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0498 |
1.8547 |
1.0492 |
1.8541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0492 |
1.8541 |
1.0488 |
1.8537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0488 |
1.8537 |
1.0484 |
1.8533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0484 |
1.8533 |
1.0501 |
1.8550 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-03 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0501 |
1.8550 |
1.0494 |
1.8543 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0494 |
1.8543 |
1.0493 |
1.8542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0493 |
1.8542 |
1.0493 |
1.8542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0493 |
1.8542 |
1.0496 |
1.8545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0497 |
1.8546 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0495 |
1.8544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0495 |
1.8544 |
1.0494 |
1.8543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0494 |
1.8543 |
1.0493 |
1.8542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0493 |
1.8542 |
1.0491 |
1.8540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0491 |
1.8540 |
1.0495 |
1.8544 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0495 |
1.8544 |
1.0496 |
1.8545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0495 |
1.8544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0495 |
1.8544 |
1.0494 |
1.8543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0494 |
1.8543 |
1.0496 |
1.8545 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0496 |
1.8545 |
1.0489 |
1.8538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-13 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0489 |
1.8538 |
1.0488 |
1.8537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0488 |
1.8537 |
1.0487 |
1.8536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0487 |
1.8536 |
1.0488 |
1.8537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0488 |
1.8537 |
1.0489 |
1.8538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0489 |
1.8538 |
1.0494 |
1.8543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0494 |
1.8543 |
1.0492 |
1.8541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0492 |
1.8541 |
1.0490 |
1.8539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0490 |
1.8539 |
1.0489 |
1.8538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0489 |
1.8538 |
1.0488 |
1.8537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0488 |
1.8537 |
1.0492 |
1.8541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0492 |
1.8541 |
1.0492 |
1.8541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0492 |
1.8541 |
1.0489 |
1.8538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0489 |
1.8538 |
1.0492 |
1.8541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0492 |
1.8541 |
1.0497 |
1.8546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0497 |
1.8546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0497 |
1.8546 |
1.0505 |
1.8554 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0505 |
1.8554 |
1.0501 |
1.8550 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-18 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0501 |
1.8550 |
1.0508 |
1.8557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0508 |
1.8557 |
1.0509 |
1.8558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0510 |
1.8559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0510 |
1.8559 |
1.0511 |
1.8560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0511 |
1.8560 |
1.0509 |
1.8558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0511 |
1.8560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0511 |
1.8560 |
1.0512 |
1.8561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0512 |
1.8561 |
1.0509 |
1.8558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0505 |
1.8554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0505 |
1.8554 |
1.0504 |
1.8553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0504 |
1.8553 |
1.0501 |
1.8550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0501 |
1.8550 |
1.0503 |
1.8552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0505 |
1.8554 |
1.0498 |
1.8547 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0498 |
1.8547 |
1.0500 |
1.8549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0500 |
1.8549 |
1.0504 |
1.8553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0504 |
1.8553 |
1.0507 |
1.8556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0507 |
1.8556 |
1.0509 |
1.8558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0509 |
1.8558 |
1.0508 |
1.8557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0508 |
1.8557 |
1.0508 |
1.8557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0508 |
1.8557 |
1.0507 |
1.8556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
900155 |
中信證券債券增強(qiáng)C |
1.0507 |
1.8556 |
1.0511 |
1.8560 |
-0.0004 |
-0.04% |
