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中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢(900087)

今天最新凈值 0.4566 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4558 -0.0008 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.4566
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2531億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
近一年中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C(900087)基金累計(jì)收益率4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4553 0.4553 0.4566 0.4566 -0.0013 -0.28%
2025-05-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4568 0.4568 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4568 0.4568 0.4556 0.4556 0.0012 0.26%
2025-05-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4533 0.4533 0.0023 0.51%
2025-05-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4533 0.4533 0.4531 0.4531 0.0002 0.04%
2025-05-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4531 0.4531 0.4546 0.4546 -0.0015 -0.33%
2025-05-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4546 0.4546 0.4542 0.4542 0.0004 0.09%
2025-05-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4542 0.4542 0.4513 0.4513 0.0029 0.64%
2025-05-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4513 0.4513 0.4496 0.4496 0.0017 0.38%
2025-05-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4496 0.4496 0.4488 0.4488 0.0008 0.18%
2025-05-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4488 0.4488 0.4462 0.4462 0.0026 0.58%
2025-05-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4462 0.4462 0.4445 0.4445 0.0017 0.38%
2025-05-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4445 0.4445 0.4413 0.4413 0.0032 0.73%
2025-05-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4398 0.4398 0.0015 0.34%
2025-04-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4398 0.4398 0.4441 0.4441 -0.0043 -0.97%
2025-04-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4441 0.4441 0.4452 0.4452 -0.0011 -0.25%
2025-04-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4452 0.4452 0.4423 0.4423 0.0029 0.66%
2025-04-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4426 0.4426 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4426 0.4426 0.4414 0.4414 0.0012 0.27%
2025-04-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4414 0.4414 0.4417 0.4417 -0.0003 -0.07%
2025-04-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4417 0.4417 0.4399 0.4399 0.0018 0.41%
2025-04-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4399 0.4399 0.4412 0.4412 -0.0013 -0.29%
2025-04-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4412 0.4412 0.4403 0.4403 0.0009 0.20%
2025-04-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4403 0.4403 0.4392 0.4392 0.0011 0.25%
2025-04-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4392 0.4392 0.4389 0.4389 0.0003 0.07%
2025-04-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4389 0.4389 0.4365 0.4365 0.0024 0.55%
2025-04-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4365 0.4365 0.4342 0.4342 0.0023 0.53%
2025-04-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4342 0.4342 0.4326 0.4326 0.0016 0.37%
2025-04-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4326 0.4326 0.4296 0.4296 0.0030 0.70%
2025-04-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4296 0.4296 0.4292 0.4292 0.0004 0.09%
2025-04-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4292 0.4292 0.4242 0.4242 0.0050 1.18%
2025-04-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4468 0.4468 -0.0226 -5.06%
2025-04-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4468 0.4468 0.4479 0.4479 -0.0011 -0.25%
2025-04-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4479 0.4479 0.4465 0.4465 0.0014 0.31%
2025-04-01 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4465 0.4465 0.4454 0.4454 0.0011 0.25%
2025-03-31 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4454 0.4454 0.4445 0.4445 0.0009 0.20%
2025-03-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4445 0.4445 0.4464 0.4464 -0.0019 -0.43%
2025-03-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4464 0.4464 0.4463 0.4463 0.0001 0.02%
2025-03-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4463 0.4463 0.4473 0.4473 -0.0010 -0.22%
2025-03-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4473 0.4473 0.4471 0.4471 0.0002 0.04%
2025-03-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4471 0.4471 0.4448 0.4448 0.0023 0.52%
2025-03-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4448 0.4448 0.4454 0.4454 -0.0006 -0.13%
2025-03-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4454 0.4454 0.4480 0.4480 -0.0026 -0.58%
2025-03-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4480 0.4480 0.4471 0.4471 0.0009 0.20%
2025-03-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4471 0.4471 0.4451 0.4451 0.0020 0.45%
2025-03-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4451 0.4451 0.4446 0.4446 0.0005 0.11%
2025-03-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4446 0.4446 0.4407 0.4407 0.0039 0.88%
2025-03-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4407 0.4407 0.4396 0.4396 0.0011 0.25%
2025-03-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4396 0.4396 0.4410 0.4410 -0.0014 -0.32%
2025-03-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4410 0.4410 0.4391 0.4391 0.0019 0.43%
2025-03-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4391 0.4391 0.4404 0.4404 -0.0013 -0.30%
2025-03-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4404 0.4404 0.4418 0.4418 -0.0014 -0.32%
2025-03-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4418 0.4418 0.4414 0.4414 0.0004 0.09%
2025-03-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4414 0.4414 0.4385 0.4385 0.0029 0.66%
2025-03-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4385 0.4385 0.4379 0.4379 0.0006 0.14%
2025-03-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4379 0.4379 0.4379 0.4379 0.0000 0.00%
2025-02-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4379 0.4379 0.4401 0.4401 -0.0022 -0.50%
2025-02-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4401 0.4401 0.4393 0.4393 0.0008 0.18%
2025-02-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4393 0.4393 0.4367 0.4367 0.0026 0.60%
2025-02-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4367 0.4367 0.4395 0.4395 -0.0028 -0.64%
2025-02-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4395 0.4395 0.4400 0.4400 -0.0005 -0.11%
2025-02-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4400 0.4400 0.4408 0.4408 -0.0008 -0.18%
2025-02-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4408 0.4408 0.4412 0.4412 -0.0004 -0.09%
2025-02-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4412 0.4412 0.4412 0.4412 0.0000 0.00%
2025-02-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4412 0.4412 0.4413 0.4413 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4408 0.4408 0.0005 0.11%
2025-02-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4408 0.4408 0.4399 0.4399 0.0009 0.20%
2025-02-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4399 0.4399 0.4402 0.4402 -0.0003 -0.07%
2025-02-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4402 0.4402 0.4384 0.4384 0.0018 0.41%
2025-02-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4384 0.4384 0.4373 0.4373 0.0011 0.25%
2025-02-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4373 0.4373 0.4363 0.4363 0.0010 0.23%
2025-02-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4363 0.4363 0.4354 0.4354 0.0009 0.21%
2025-02-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4354 0.4354 0.4348 0.4348 0.0006 0.14%
2025-02-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4348 0.4348 0.4377 0.4377 -0.0029 -0.66%
2025-01-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4377 0.4377 0.4356 0.4356 0.0021 0.48%
2025-01-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4301 0.4301 0.4329 0.4329 -0.0028 -0.65%
2025-01-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4324 0.4324 0.4283 0.4283 0.0041 0.96%
2025-01-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4283 0.4283 0.4293 0.4293 -0.0010 -0.23%
2025-01-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4293 0.4293 0.4330 0.4330 -0.0037 -0.85%
2025-01-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4330 0.4330 0.4357 0.4357 -0.0027 -0.62%
2025-01-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4344 0.4344 0.0013 0.30%
2025-01-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4344 0.4344 0.4355 0.4355 -0.0011 -0.25%
2025-01-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4343 0.4343 0.0012 0.28%
2025-01-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4343 0.4343 0.4369 0.4369 -0.0026 -0.60%
2025-01-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4369 0.4369 0.4429 0.4429 -0.0060 -1.35%
2024-12-31 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4429 0.4429 0.4438 0.4438 -0.0009 -0.20%
2024-12-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4424 0.4424 0.4427 0.4427 -0.0003 -0.07%
2024-12-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4427 0.4427 0.4426 0.4426 0.0001 0.02%
2024-12-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4426 0.4426 0.4397 0.4397 0.0029 0.66%
2024-12-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4397 0.4397 0.4377 0.4377 0.0020 0.46%
2024-12-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4377 0.4377 0.4388 0.4388 -0.0011 -0.25%
2024-12-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4402 0.4402 -0.0014 -0.32%
2024-12-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4402 0.4402 0.4387 0.4387 0.0015 0.34%
2024-12-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4387 0.4387 0.4406 0.4406 -0.0019 -0.43%
2024-12-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4406 0.4406 0.4388 0.4388 0.0018 0.41%
2024-12-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4434 0.4434 -0.0046 -1.04%
2024-12-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4434 0.4434 0.4414 0.4414 0.0020 0.45%
2024-12-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4414 0.4414 0.4405 0.4405 0.0009 0.20%
2024-12-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4405 0.4405 0.4400 0.4400 0.0005 0.11%
2024-12-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4400 0.4400 0.4389 0.4389 0.0011 0.25%
2024-12-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4389 0.4389 0.4350 0.4350 0.0039 0.90%
2024-12-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4350 0.4350 0.4355 0.4355 -0.0005 -0.11%
2024-12-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4355 0.4355 0.4361 0.4361 -0.0006 -0.14%
2024-12-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4361 0.4361 0.4329 0.4329 0.0032 0.74%
2024-12-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4329 0.4329 0.4296 0.4296 0.0033 0.77%
2024-11-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4296 0.4296 0.4282 0.4282 0.0014 0.33%
2024-11-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4282 0.4282 0.4290 0.4290 -0.0008 -0.19%
2024-11-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4290 0.4290 0.4258 0.4258 0.0032 0.75%
2024-11-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4258 0.4258 0.4257 0.4257 0.0001 0.02%
2024-11-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4257 0.4257 0.4250 0.4250 0.0007 0.16%
2024-11-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4250 0.4250 0.4317 0.4317 -0.0067 -1.55%
2024-11-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4317 0.4317 0.4319 0.4319 -0.0002 -0.05%
2024-11-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4319 0.4319 0.4309 0.4309 0.0010 0.23%
2024-11-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4309 0.4309 0.4303 0.4303 0.0006 0.14%
2024-11-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4303 0.4303 0.4271 0.4271 0.0032 0.75%
2024-11-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4271 0.4271 0.4284 0.4284 -0.0013 -0.30%
2024-11-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4284 0.4284 0.4320 0.4320 -0.0036 -0.83%
2024-11-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4320 0.4320 0.4308 0.4308 0.0012 0.28%
2024-11-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4308 0.4308 0.4332 0.4332 -0.0024 -0.55%
2024-11-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4332 0.4332 0.4357 0.4357 -0.0025 -0.57%
2024-11-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4357 0.4357 0.4388 0.4388 -0.0031 -0.71%
2024-11-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4388 0.4388 0.4318 0.4318 0.0070 1.62%
2024-11-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4334 0.4334 -0.0016 -0.37%
2024-11-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4334 0.4334 0.4296 0.4296 0.0038 0.88%
2024-11-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4296 0.4296 0.4278 0.4278 0.0018 0.42%
2024-11-01 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4264 0.4264 0.0014 0.33%
2024-10-31 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4264 0.4264 0.4260 0.4260 0.0004 0.09%
2024-10-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4260 0.4260 0.4279 0.4279 -0.0019 -0.44%
2024-10-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4279 0.4279 0.4313 0.4313 -0.0034 -0.79%
2024-10-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4298 0.4298 0.0015 0.35%
2024-10-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4298 0.4298 0.4305 0.4305 -0.0007 -0.16%
2024-10-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4305 0.4305 0.4313 0.4313 -0.0008 -0.19%
2024-10-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4313 0.4313 0.4310 0.4310 0.0003 0.07%
2024-10-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4310 0.4310 0.4291 0.4291 0.0019 0.44%
2024-10-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4291 0.4291 0.4315 0.4315 -0.0024 -0.56%
2024-10-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4315 0.4315 0.4278 0.4278 0.0037 0.86%
2024-10-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4318 0.4318 -0.0040 -0.93%
2024-10-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4318 0.4318 0.4283 0.4283 0.0035 0.82%
2024-10-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4283 0.4283 0.4345 0.4345 -0.0062 -1.43%
2024-10-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4345 0.4345 0.4299 0.4299 0.0046 1.07%
2024-10-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4299 0.4299 0.4323 0.4323 -0.0024 -0.56%
2024-10-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4323 0.4323 0.4242 0.4242 0.0081 1.91%
2024-10-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4242 0.4242 0.4425 0.4425 -0.0183 -4.14%
2024-10-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4425 0.4425 0.4389 0.4389 0.0036 0.82%
2024-09-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4389 0.4389 0.4261 0.4261 0.0128 3.00%
2024-09-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4261 0.4261 0.4214 0.4214 0.0047 1.12%
2024-09-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4214 0.4214 0.4143 0.4143 0.0071 1.71%
2024-09-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4143 0.4143 0.4105 0.4105 0.0038 0.93%
2024-09-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4105 0.4105 0.3984 0.3984 0.0121 3.04%
2024-09-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3984 0.3984 0.3960 0.3960 0.0024 0.61%
2024-09-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3960 0.3960 0.3951 0.3951 0.0009 0.23%
2024-09-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3951 0.3951 0.3914 0.3914 0.0037 0.95%
2024-09-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3914 0.3914 0.3910 0.3910 0.0004 0.10%
2024-09-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3910 0.3910 0.3896 0.3896 0.0014 0.36%
2024-09-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3896 0.3896 0.3888 0.3888 0.0008 0.21%
2024-09-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3888 0.3888 0.3930 0.3930 -0.0042 -1.07%
2024-09-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3930 0.3930 0.3922 0.3922 0.0008 0.20%
2024-09-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3922 0.3922 0.3970 0.3970 -0.0048 -1.21%
2024-09-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3970 0.3970 0.3981 0.3981 -0.0011 -0.28%
2024-09-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3981 0.3981 0.3988 0.3988 -0.0007 -0.18%
2024-09-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.3988 0.3988 0.4016 0.4016 -0.0028 -0.70%
2024-09-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4016 0.4016 0.4024 0.4024 -0.0008 -0.20%
2024-09-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4024 0.4024 0.4059 0.4059 -0.0035 -0.86%
2024-08-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4059 0.4059 0.4070 0.4070 -0.0011 -0.27%
2024-08-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4070 0.4070 0.4115 0.4115 -0.0045 -1.09%
2024-08-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4115 0.4115 0.4135 0.4135 -0.0020 -0.48%
2024-08-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4135 0.4135 0.4128 0.4128 0.0007 0.17%
2024-08-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4118 0.4118 0.0010 0.24%
2024-08-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4118 0.4118 0.4123 0.4123 -0.0005 -0.12%
2024-08-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4123 0.4123 0.4117 0.4117 0.0006 0.15%
2024-08-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4117 0.4117 0.4128 0.4128 -0.0011 -0.27%
2024-08-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4151 0.4151 -0.0023 -0.55%
2024-08-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4151 0.4151 0.4123 0.4123 0.0028 0.68%
2024-08-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4123 0.4123 0.4107 0.4107 0.0016 0.39%
2024-08-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4107 0.4107 0.4080 0.4080 0.0027 0.66%
2024-08-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4080 0.4080 0.4093 0.4093 -0.0013 -0.32%
2024-08-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4093 0.4093 0.4081 0.4081 0.0012 0.29%
2024-08-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4081 0.4081 0.4073 0.4073 0.0008 0.20%
2024-08-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4073 0.4073 0.4079 0.4079 -0.0006 -0.15%
2024-08-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4079 0.4079 0.4060 0.4060 0.0019 0.47%
2024-08-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4060 0.4060 0.4045 0.4045 0.0015 0.37%
2024-08-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4045 0.4045 0.4056 0.4056 -0.0011 -0.27%
2024-08-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4056 0.4056 0.4115 0.4115 -0.0059 -1.43%
2024-08-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4115 0.4115 0.4125 0.4125 -0.0010 -0.24%
2024-07-31 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4128 0.4128 0.4091 0.4091 0.0037 0.90%
2024-07-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4091 0.4091 0.4103 0.4103 -0.0012 -0.29%
2024-07-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4103 0.4103 0.4087 0.4087 0.0016 0.39%
2024-07-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4087 0.4087 0.4113 0.4113 -0.0026 -0.63%
2024-07-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4113 0.4113 0.4132 0.4132 -0.0019 -0.46%
2024-07-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4132 0.4132 0.4126 0.4126 0.0006 0.15%
2024-07-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4126 0.4126 0.4124 0.4124 0.0002 0.05%
2024-07-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4124 0.4124 0.4121 0.4121 0.0003 0.07%
2024-07-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4121 0.4121 0.4149 0.4149 -0.0028 -0.67%
2024-07-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4149 0.4149 0.4140 0.4140 0.0009 0.22%
2024-07-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4140 0.4140 0.4154 0.4154 -0.0014 -0.34%
2024-07-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4154 0.4154 0.4169 0.4169 -0.0015 -0.36%
2024-07-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4169 0.4169 0.4173 0.4173 -0.0004 -0.10%
2024-07-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4173 0.4173 0.4161 0.4161 0.0012 0.29%
2024-07-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4161 0.4161 0.4139 0.4139 0.0022 0.53%
2024-07-10 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4139 0.4139 0.4161 0.4161 -0.0022 -0.53%
2024-07-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4161 0.4161 0.4155 0.4155 0.0006 0.14%
2024-07-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4155 0.4155 0.4182 0.4182 -0.0027 -0.65%
2024-07-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4182 0.4182 0.4215 0.4215 -0.0033 -0.78%
2024-07-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4215 0.4215 0.4224 0.4224 -0.0009 -0.21%
2024-07-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4224 0.4224 0.4224 0.4224 0.0000 0.00%
2024-07-02 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4224 0.4224 0.4202 0.4202 0.0022 0.52%
2024-07-01 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4202 0.4202 0.4168 0.4168 0.0034 0.82%
2024-06-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4168 0.4168 0.4146 0.4146 0.0022 0.53%
2024-06-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4146 0.4146 0.4158 0.4158 -0.0012 -0.29%
2024-06-26 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4144 0.4144 0.0014 0.34%
2024-06-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4144 0.4144 0.4129 0.4129 0.0015 0.36%
2024-06-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4129 0.4129 0.4158 0.4158 -0.0029 -0.70%
2024-06-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4148 0.4148 0.0010 0.24%
2024-06-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4148 0.4148 0.4167 0.4167 -0.0019 -0.46%
2024-06-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4167 0.4167 0.4173 0.4173 -0.0006 -0.14%
2024-06-18 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4173 0.4173 0.4158 0.4158 0.0015 0.36%
2024-06-17 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4158 0.4158 0.4191 0.4191 -0.0033 -0.79%
2024-06-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4191 0.4191 0.4180 0.4180 0.0011 0.26%
2024-06-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4180 0.4180 0.4218 0.4218 -0.0038 -0.90%
2024-06-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4218 0.4218 0.4211 0.4211 0.0007 0.17%
2024-06-11 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4211 0.4211 0.4255 0.4255 -0.0044 -1.03%
2024-06-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4255 0.4255 0.4213 0.4213 0.0042 1.00%
2024-06-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4213 0.4213 0.4243 0.4243 -0.0030 -0.71%
2024-06-05 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4243 0.4243 0.4278 0.4278 -0.0035 -0.82%
2024-06-04 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4278 0.4278 0.4268 0.4268 0.0010 0.23%
2024-06-03 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4268 0.4268 0.4305 0.4305 -0.0037 -0.86%
2024-05-31 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4305 0.4305 0.4306 0.4306 -0.0001 -0.02%
2024-05-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4306 0.4306 0.4320 0.4320 -0.0014 -0.32%
2024-05-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4320 0.4320 0.4323 0.4323 -0.0003 -0.07%
2024-05-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4323 0.4323 0.4342 0.4342 -0.0019 -0.44%
2024-05-27 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4342 0.4342 0.4316 0.4316 0.0026 0.60%
2024-05-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4316 0.4316 0.4316 0.4316 0.0000 0.00%