搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢(900087)

今天最新凈值 0.4566 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4558 -0.0008 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.4566
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2531億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
近一周中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C(900087)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4553 0.4553 0.4566 0.4566 -0.0013 -0.28%
2025-05-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4568 0.4568 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4568 0.4568 0.4556 0.4556 0.0012 0.26%
2025-05-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4533 0.4533 0.0023 0.51%
2025-05-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4533 0.4533 0.4531 0.4531 0.0002 0.04%