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中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(900087)

今天最新凈值 0.4566 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4558 -0.0008 -0.1739%
  • 累計(jì)凈值：0.4566
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2531億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡青 魏孛 胡淼 劉峣
近一月中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C(900087)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4553 0.4553 0.4566 0.4566 -0.0013 -0.28%
2025-05-22 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4566 0.4566 0.4568 0.4568 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4568 0.4568 0.4556 0.4556 0.0012 0.26%
2025-05-20 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4556 0.4556 0.4533 0.4533 0.0023 0.51%
2025-05-19 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4533 0.4533 0.4531 0.4531 0.0002 0.04%
2025-05-16 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4531 0.4531 0.4546 0.4546 -0.0015 -0.33%
2025-05-15 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4546 0.4546 0.4542 0.4542 0.0004 0.09%
2025-05-14 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4542 0.4542 0.4513 0.4513 0.0029 0.64%
2025-05-13 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4513 0.4513 0.4496 0.4496 0.0017 0.38%
2025-05-12 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4496 0.4496 0.4488 0.4488 0.0008 0.18%
2025-05-09 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4488 0.4488 0.4462 0.4462 0.0026 0.58%
2025-05-08 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4462 0.4462 0.4445 0.4445 0.0017 0.38%
2025-05-07 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4445 0.4445 0.4413 0.4413 0.0032 0.73%
2025-05-06 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4413 0.4413 0.4398 0.4398 0.0015 0.34%
2025-04-30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4398 0.4398 0.4441 0.4441 -0.0043 -0.97%
2025-04-29 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4441 0.4441 0.4452 0.4452 -0.0011 -0.25%
2025-04-28 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4452 0.4452 0.4423 0.4423 0.0029 0.66%
2025-04-25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4423 0.4423 0.4426 0.4426 -0.0003 -0.07%
2025-04-24 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4426 0.4426 0.4414 0.4414 0.0012 0.27%