中信增益十八個月持有債券C基金凈值查詢(900057)
今天最新凈值
1.0973
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0963
-0.0010 -0.0900%
- 累計凈值：1.2235
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4545億
- 最近資產(chǎn)：0.32億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭羽 李天穎 李品科
近一季,中信增益十八個月持有債券C(900057)基金累計收益率-1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0956 |
1.2218 |
1.0973 |
1.2235 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0973 |
1.2235 |
1.0979 |
1.2241 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0979 |
1.2241 |
1.0979 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0979 |
1.2241 |
1.0963 |
1.2225 |
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0.15% |
| 2025-05-19 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0963 |
1.2225 |
1.0969 |
1.2231 |
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-0.05% |
| 2025-05-16 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
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1.2231 |
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0.03% |
| 2025-05-15 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
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1.2228 |
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1.2260 |
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-0.29% |
| 2025-05-14 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
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1.2260 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
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1.1005 |
1.2267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1005 |
1.2267 |
1.0968 |
1.2230 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0968 |
1.2230 |
1.0982 |
1.2244 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0982 |
1.2244 |
1.0962 |
1.2224 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0962 |
1.2224 |
1.0969 |
1.2231 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0969 |
1.2231 |
1.0945 |
1.2207 |
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0.22% |
| 2025-04-30 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0945 |
1.2207 |
1.0930 |
1.2192 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0930 |
1.2192 |
1.0927 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0927 |
1.2189 |
1.0934 |
1.2196 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0934 |
1.2196 |
1.0931 |
1.2193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0931 |
1.2193 |
1.0942 |
1.2204 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0942 |
1.2204 |
1.0927 |
1.2189 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0927 |
1.2189 |
1.0932 |
1.2194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0932 |
1.2194 |
1.0919 |
1.2181 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0919 |
1.2181 |
1.0917 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0917 |
1.2179 |
1.0925 |
1.2187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0925 |
1.2187 |
1.0945 |
1.2207 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-04-15 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0945 |
1.2207 |
1.0957 |
1.2219 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0957 |
1.2219 |
1.0957 |
1.2219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0957 |
1.2219 |
1.0938 |
1.2200 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0938 |
1.2200 |
1.0921 |
1.2183 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0921 |
1.2183 |
1.0923 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0923 |
1.2185 |
1.0918 |
1.2180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0918 |
1.2180 |
1.0974 |
1.2236 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-04-03 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0974 |
1.2236 |
1.0993 |
1.2255 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0993 |
1.2255 |
1.0990 |
1.2252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0990 |
1.2252 |
1.0989 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0989 |
1.2251 |
1.0997 |
1.2259 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0997 |
1.2259 |
1.1001 |
1.2263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1001 |
1.2263 |
1.1001 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1001 |
1.2263 |
1.0998 |
1.2260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0998 |
1.2260 |
1.0996 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0996 |
1.2258 |
1.0985 |
1.2247 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0985 |
1.2247 |
1.0996 |
1.2258 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0996 |
1.2258 |
1.1005 |
1.2267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1005 |
1.2267 |
1.1004 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1004 |
1.2266 |
1.1003 |
1.2265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1003 |
1.2265 |
1.1012 |
1.2274 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1012 |
1.2274 |
1.0990 |
1.2252 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-13 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.0990 |
1.2252 |
1.1001 |
1.2263 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1001 |
1.2263 |
1.1007 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1007 |
1.2269 |
1.1023 |
1.2285 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1023 |
1.2285 |
1.1028 |
1.2290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1028 |
1.2290 |
1.1046 |
1.2308 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1046 |
1.2308 |
1.1036 |
1.2298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1036 |
1.2298 |
1.1032 |
1.2294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1032 |
1.2294 |
1.1031 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1031 |
1.2293 |
1.1038 |
1.2300 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1038 |
1.2300 |
1.1081 |
1.2343 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1081 |
1.2343 |
1.1093 |
1.2355 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1093 |
1.2355 |
1.1094 |
1.2356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1094 |
1.2356 |
1.1099 |
1.2361 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
900057 |
中信增益十八個月持有債券C |
1.1099 |
1.2361 |
1.1121 |
1.2383 |
-0.0022 |
-0.20% |
