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中信證券臻選回報混合B基金凈值查詢(900052)

今天最新凈值 0.7724 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7675 -0.0049 -0.6294%
  • 累計凈值：0.7724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6844億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
今年以來中信證券臻選回報混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信證券臻選回報混合B(900052)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7690 0.7690 0.7724 0.7724 -0.0034 -0.44%
2025-05-22 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%
2025-05-16 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7633 0.7633 0.7654 0.7654 -0.0021 -0.27%
2025-05-15 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7654 0.7654 0.7685 0.7685 -0.0031 -0.40%
2025-05-14 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7685 0.7685 0.7644 0.7644 0.0041 0.54%
2025-05-13 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7644 0.7644 0.7665 0.7665 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-05-09 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7612 0.7612 0.7626 0.7626 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-05-07 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7600 0.7600 0.7616 0.7616 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7616 0.7616 0.7559 0.7559 0.0057 0.75%
2025-04-30 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7559 0.7559 0.7548 0.7548 0.0011 0.15%
2025-04-29 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7548 0.7548 0.7557 0.7557 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7557 0.7557 0.7525 0.7525 0.0032 0.43%
2025-04-25 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7525 0.7525 0.7547 0.7547 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7547 0.7547 0.7564 0.7564 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7564 0.7564 0.7586 0.7586 -0.0022 -0.29%
2025-04-22 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7586 0.7586 0.7585 0.7585 0.0001 0.01%
2025-04-21 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7585 0.7585 0.7493 0.7493 0.0092 1.23%
2025-04-18 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7493 0.7493 0.7504 0.7504 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7504 0.7504 0.7485 0.7485 0.0019 0.25%
2025-04-16 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7485 0.7485 0.7514 0.7514 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7514 0.7514 0.7501 0.7501 0.0013 0.17%
2025-04-14 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7501 0.7501 0.7460 0.7460 0.0041 0.55%
2025-04-11 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7460 0.7460 0.7385 0.7385 0.0075 1.02%
2025-04-10 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7385 0.7385 0.7285 0.7285 0.0100 1.37%
2025-04-09 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7285 0.7285 0.7191 0.7191 0.0094 1.31%
2025-04-08 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-04-07 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7052 0.7052 0.7608 0.7608 -0.0556 -7.31%
2025-04-03 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7608 0.7608 0.7654 0.7654 -0.0046 -0.60%
2025-04-02 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7654 0.7654 0.7656 0.7656 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-03-31 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7672 0.7672 0.7716 0.7716 -0.0044 -0.57%
2025-03-28 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7716 0.7716 0.7727 0.7727 -0.0011 -0.14%
2025-03-27 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7727 0.7727 0.7646 0.7646 0.0081 1.06%
2025-03-26 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7646 0.7646 0.7643 0.7643 0.0003 0.04%
2025-03-25 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7643 0.7643 0.7681 0.7681 -0.0038 -0.49%
2025-03-24 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7681 0.7681 0.7624 0.7624 0.0057 0.75%
2025-03-21 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7624 0.7624 0.7729 0.7729 -0.0105 -1.36%
2025-03-20 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7729 0.7729 0.7841 0.7841 -0.0112 -1.43%
2025-03-19 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7841 0.7841 0.7816 0.7816 0.0025 0.32%
2025-03-18 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7816 0.7816 0.7712 0.7712 0.0104 1.35%
2025-03-17 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7712 0.7712 0.7708 0.7708 0.0004 0.05%
2025-03-14 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7708 0.7708 0.7565 0.7565 0.0143 1.89%
2025-03-13 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7565 0.7565 0.7611 0.7611 -0.0046 -0.60%
2025-03-12 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7611 0.7611 0.7670 0.7670 -0.0059 -0.77%
2025-03-11 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7670 0.7670 0.7613 0.7613 0.0057 0.75%
2025-03-10 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7613 0.7613 0.7646 0.7646 -0.0033 -0.43%
2025-03-07 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7646 0.7646 0.7669 0.7669 -0.0023 -0.30%
2025-03-06 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7669 0.7669 0.7619 0.7619 0.0050 0.66%
2025-03-05 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7619 0.7619 0.7559 0.7559 0.0060 0.79%
2025-03-04 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7559 0.7559 0.7542 0.7542 0.0017 0.23%
2025-03-03 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7542 0.7542 0.7535 0.7535 0.0007 0.09%
2025-02-28 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7535 0.7535 0.7656 0.7656 -0.0121 -1.58%
2025-02-27 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7656 0.7656 0.7590 0.7590 0.0066 0.87%
2025-02-26 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7590 0.7590 0.7493 0.7493 0.0097 1.29%
2025-02-25 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7493 0.7493 0.7561 0.7561 -0.0068 -0.90%
2025-02-24 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-02-21 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7584 0.7584 0.7535 0.7535 0.0049 0.65%
2025-02-20 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7535 0.7535 0.7573 0.7573 -0.0038 -0.50%
2025-02-19 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7573 0.7573 0.7567 0.7567 0.0006 0.08%
2025-02-18 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7567 0.7567 0.7572 0.7572 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7572 0.7572 0.7602 0.7602 -0.0030 -0.39%
2025-02-14 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7602 0.7602 0.7533 0.7533 0.0069 0.92%
2025-02-13 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7533 0.7533 0.7563 0.7563 -0.0030 -0.40%
2025-02-12 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7563 0.7563 0.7522 0.7522 0.0041 0.55%
2025-02-11 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7522 0.7522 0.7555 0.7555 -0.0033 -0.44%
2025-02-10 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2025-02-07 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7561 0.7561 0.7496 0.7496 0.0065 0.87%
2025-02-06 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7496 0.7496 0.7484 0.7484 0.0012 0.16%
2025-02-05 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7484 0.7484 0.7565 0.7565 -0.0081 -1.07%
2025-01-27 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7565 0.7565 0.7552 0.7552 0.0013 0.17%
2025-01-22 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7557 0.7557 0.7624 0.7624 -0.0067 -0.88%
2025-01-14 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2025-01-13 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7443 0.7443 0.7495 0.7495 -0.0052 -0.69%
2025-01-10 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7495 0.7495 0.7597 0.7597 -0.0102 -1.34%
2025-01-09 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7597 0.7597 0.7597 0.7597 0.0000 0.00%
2025-01-08 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7597 0.7597 0.7581 0.7581 0.0016 0.21%
2025-01-07 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7581 0.7581 0.7595 0.7595 -0.0014 -0.18%
2025-01-06 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7595 0.7595 0.7619 0.7619 -0.0024 -0.32%
2025-01-03 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7619 0.7619 0.7687 0.7687 -0.0068 -0.88%
2025-01-02 900052 中信證券臻選回報混合B 0.7687 0.7687 0.7771 0.7771 -0.0084 -1.08%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%