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中信證券臻選回報(bào)混合B基金凈值查詢(900052)

今天最新凈值 0.7724 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7675 -0.0049 -0.6294%
  • 累計(jì)凈值：0.7724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6844億
  • 最近資產(chǎn)：25.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一周中信證券臻選回報(bào)混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券臻選回報(bào)混合B(900052)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 0.7690 0.7690 0.7724 0.7724 -0.0034 -0.44%
2025-05-22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%