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中信證券中短債債券C基金凈值查詢(xún)(900050)

今天最新凈值 1.0675 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0675
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5463億
  • 最近資產(chǎn)：60.32億
  • 基金公司：中信證券
  • 基金經(jīng)理：李天穎
近一周中信證券中短債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信證券中短債債券C(900050)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900050 中信證券中短債債券C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-22 900050 中信證券中短債債券C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-05-21 900050 中信證券中短債債券C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-05-20 900050 中信證券中短債債券C 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-19 900050 中信證券中短債債券C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
中信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0676 0.01%
1.0744 0.01%