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中信證券中短債債券E基金凈值查詢(900080)

今天最新凈值 1.0743 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.2676億
  • 最近資產(chǎn)：4.66億元
  • 基金公司：中信證券
  • 基金經(jīng)理：李天穎
近一季中信證券中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信證券中短債債券E(900080)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900080 中信證券中短債債券E 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-22 900080 中信證券中短債債券E 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-05-21 900080 中信證券中短債債券E 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-05-20 900080 中信證券中短債債券E 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-19 900080 中信證券中短債債券E 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-05-16 900080 中信證券中短債債券E 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-05-15 900080 中信證券中短債債券E 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-05-14 900080 中信證券中短債債券E 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-13 900080 中信證券中短債債券E 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2025-05-12 900080 中信證券中短債債券E 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-05-09 900080 中信證券中短債債券E 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-05-08 900080 中信證券中短債債券E 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-05-07 900080 中信證券中短債債券E 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2025-05-06 900080 中信證券中短債債券E 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-04-30 900080 中信證券中短債債券E 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2025-04-29 900080 中信證券中短債債券E 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2025-04-28 900080 中信證券中短債債券E 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-04-25 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-24 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 900080 中信證券中短債債券E 1.0706 1.0706 1.0708 1.0708 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 900080 中信證券中短債債券E 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-04-21 900080 中信證券中短債債券E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-04-18 900080 中信證券中短債債券E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-04-17 900080 中信證券中短債債券E 1.0707 1.0707 1.0708 1.0708 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 900080 中信證券中短債債券E 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-04-15 900080 中信證券中短債債券E 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2025-04-14 900080 中信證券中短債債券E 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-04-11 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-10 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 900080 中信證券中短債債券E 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-04-08 900080 中信證券中短債債券E 1.0705 1.0705 1.0708 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 900080 中信證券中短債債券E 1.0708 1.0708 1.0692 1.0692 0.0016 0.15%
2025-04-03 900080 中信證券中短債債券E 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2025-04-02 900080 中信證券中短債債券E 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2025-04-01 900080 中信證券中短債債券E 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-03-31 900080 中信證券中短債債券E 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2025-03-28 900080 中信證券中短債債券E 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-03-27 900080 中信證券中短債債券E 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-03-26 900080 中信證券中短債債券E 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-03-25 900080 中信證券中短債債券E 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2025-03-24 900080 中信證券中短債債券E 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-03-21 900080 中信證券中短債債券E 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2025-03-20 900080 中信證券中短債債券E 1.0654 1.0654 1.0648 1.0648 0.0006 0.06%
2025-03-19 900080 中信證券中短債債券E 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-03-18 900080 中信證券中短債債券E 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-03-17 900080 中信證券中短債債券E 1.0642 1.0642 1.0645 1.0645 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 900080 中信證券中短債債券E 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-03-13 900080 中信證券中短債債券E 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-03-12 900080 中信證券中短債債券E 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-03-11 900080 中信證券中短債債券E 1.0634 1.0634 1.0640 1.0640 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 900080 中信證券中短債債券E 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 900080 中信證券中短債債券E 1.0641 1.0641 1.0649 1.0649 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 900080 中信證券中短債債券E 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 900080 中信證券中短債債券E 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-03-04 900080 中信證券中短債債券E 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-03-03 900080 中信證券中短債債券E 1.0648 1.0648 1.0644 1.0644 0.0004 0.04%
2025-02-28 900080 中信證券中短債債券E 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 900080 中信證券中短債債券E 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 900080 中信證券中短債債券E 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-02-25 900080 中信證券中短債債券E 1.0647 1.0647 1.0650 1.0650 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 900080 中信證券中短債債券E 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
中信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0676 0.01%
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