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中信證券中短債債券C基金凈值查詢(900050)

今天最新凈值 1.0675 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0675
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.5463億
  • 最近資產(chǎn)：60.32億
  • 基金公司：中信證券
  • 基金經(jīng)理：李天穎
今年以來中信證券中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信證券中短債債券C(900050)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900050 中信證券中短債債券C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2025-05-22 900050 中信證券中短債債券C 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-05-21 900050 中信證券中短債債券C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-05-20 900050 中信證券中短債債券C 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-19 900050 中信證券中短債債券C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-16 900050 中信證券中短債債券C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2025-05-15 900050 中信證券中短債債券C 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2025-05-14 900050 中信證券中短債債券C 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2025-05-13 900050 中信證券中短債債券C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-05-12 900050 中信證券中短債債券C 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-09 900050 中信證券中短債債券C 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2025-05-08 900050 中信證券中短債債券C 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2025-05-07 900050 中信證券中短債債券C 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-05-06 900050 中信證券中短債債券C 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-04-30 900050 中信證券中短債債券C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-04-29 900050 中信證券中短債債券C 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2025-04-28 900050 中信證券中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-04-25 900050 中信證券中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-04-24 900050 中信證券中短債債券C 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 900050 中信證券中短債債券C 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 900050 中信證券中短債債券C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-21 900050 中信證券中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-18 900050 中信證券中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-17 900050 中信證券中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 900050 中信證券中短債債券C 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-04-15 900050 中信證券中短債債券C 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-14 900050 中信證券中短債債券C 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01%
2025-04-11 900050 中信證券中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-04-10 900050 中信證券中短債債券C 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 900050 中信證券中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-08 900050 中信證券中短債債券C 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 900050 中信證券中短債債券C 1.0643 1.0643 1.0627 1.0627 0.0016 0.15%
2025-04-03 900050 中信證券中短債債券C 1.0627 1.0627 1.0616 1.0616 0.0011 0.10%
2025-04-02 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2025-04-01 900050 中信證券中短債債券C 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2025-03-31 900050 中信證券中短債債券C 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-03-28 900050 中信證券中短債債券C 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-03-27 900050 中信證券中短債債券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-03-26 900050 中信證券中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-03-25 900050 中信證券中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-03-24 900050 中信證券中短債債券C 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-03-21 900050 中信證券中短債債券C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-03-20 900050 中信證券中短債債券C 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-03-19 900050 中信證券中短債債券C 1.0584 1.0584 1.0581 1.0581 0.0003 0.03%
2025-03-18 900050 中信證券中短債債券C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-03-17 900050 中信證券中短債債券C 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 900050 中信證券中短債債券C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2025-03-13 900050 中信證券中短債債券C 1.0579 1.0579 1.0573 1.0573 0.0006 0.06%
2025-03-12 900050 中信證券中短債債券C 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02%
2025-03-11 900050 中信證券中短債債券C 1.0571 1.0571 1.0577 1.0577 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 900050 中信證券中短債債券C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 900050 中信證券中短債債券C 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 900050 中信證券中短債債券C 1.0586 1.0586 1.0589 1.0589 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 900050 中信證券中短債債券C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-03-04 900050 中信證券中短債債券C 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2025-03-03 900050 中信證券中短債債券C 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-02-28 900050 中信證券中短債債券C 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 900050 中信證券中短債債券C 1.0583 1.0583 1.0586 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 900050 中信證券中短債債券C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-02-25 900050 中信證券中短債債券C 1.0585 1.0585 1.0588 1.0588 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 900050 中信證券中短債債券C 1.0588 1.0588 1.0595 1.0595 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 900050 中信證券中短債債券C 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 900050 中信證券中短債債券C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 900050 中信證券中短債債券C 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 900050 中信證券中短債債券C 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 900050 中信證券中短債債券C 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 900050 中信證券中短債債券C 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-02-12 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2025-02-11 900050 中信證券中短債債券C 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-02-10 900050 中信證券中短債債券C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2025-02-06 900050 中信證券中短債債券C 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2025-02-05 900050 中信證券中短債債券C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-01-27 900050 中信證券中短債債券C 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-01-22 900050 中信證券中短債債券C 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-01-14 900050 中信證券中短債債券C 1.0608 1.0608 1.0609 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 900050 中信證券中短債債券C 1.0609 1.0609 1.0611 1.0611 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 900050 中信證券中短債債券C 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 900050 中信證券中短債債券C 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-01-07 900050 中信證券中短債債券C 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 900050 中信證券中短債債券C 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03%
2025-01-03 900050 中信證券中短債債券C 1.0615 1.0615 1.0611 1.0611 0.0004 0.04%
2025-01-02 900050 中信證券中短債債券C 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
中信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0676 0.01%
1.0744 0.01%