中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(900039)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2172
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5357億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：邱丹 李天穎
近一年中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一年,中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(900039)基金累計(jì)收益率2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
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1.2120 |
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1.2121 |
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1.2126 |
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| 2025-02-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-22 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
900039 |
中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
