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中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(900039)

今天最新凈值 1.2172 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5357億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱丹 李天穎
近一周中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(900039)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.2172 1.2172 1.2172 1.2172 0.0000 0.00%
2025-05-22 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.2172 1.2172 1.2171 1.2171 0.0001 0.01%
2025-05-21 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.2171 1.2171 1.2170 1.2170 0.0001 0.01%
2025-05-20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.2170 1.2170 1.2168 1.2168 0.0002 0.02%
2025-05-19 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.2168 1.2168 1.2163 1.2163 0.0005 0.04%