中信證券信盈一年持有債券基金凈值查詢(900026)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.6452
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：22.7117億
- 最近資產(chǎn)：17.26億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田宇
近半年,中信證券信盈一年持有債券(900026)基金累計收益率1.24%
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基金名稱 |
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中信證券信盈一年持有債券 |
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1.6424 |
1.0332 |
1.6422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0332 |
1.6422 |
1.0331 |
1.6421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0331 |
1.6421 |
1.0327 |
1.6417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0327 |
1.6417 |
1.0322 |
1.6412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0322 |
1.6412 |
1.0320 |
1.6410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0309 |
1.6399 |
1.0308 |
1.6398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0308 |
1.6398 |
1.0312 |
1.6402 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0312 |
1.6402 |
1.0313 |
1.6403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0313 |
1.6403 |
1.0315 |
1.6405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0315 |
1.6405 |
1.0305 |
1.6395 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0305 |
1.6395 |
1.0308 |
1.6398 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0308 |
1.6398 |
1.0310 |
1.6400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0310 |
1.6400 |
1.0312 |
1.6402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0312 |
1.6402 |
1.0313 |
1.6403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0313 |
1.6403 |
1.0311 |
1.6401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0311 |
1.6401 |
1.0301 |
1.6391 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0301 |
1.6391 |
1.0297 |
1.6387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0297 |
1.6387 |
1.0277 |
1.6367 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0277 |
1.6367 |
1.0272 |
1.6362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0272 |
1.6362 |
1.0272 |
1.6362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0272 |
1.6362 |
1.0269 |
1.6359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0269 |
1.6359 |
1.0267 |
1.6357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0267 |
1.6357 |
1.0268 |
1.6358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0268 |
1.6358 |
1.0252 |
1.6342 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0252 |
1.6342 |
1.0244 |
1.6334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0244 |
1.6334 |
1.0241 |
1.6331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0241 |
1.6331 |
1.0237 |
1.6327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
1.6327 |
1.0237 |
1.6327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
900026 |
中信證券信盈一年持有債券 |
1.0237 |
1.6327 |
1.0235 |
1.6325 |
0.0002 |
0.02% |
