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中信證券臻選回報混合A基金凈值查詢(900022)

今天最新凈值 0.7724 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7675 -0.0049 -0.6294%
  • 累計凈值：0.7724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6844億
  • 最近資產(chǎn)：35.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一季中信證券臻選回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信證券臻選回報混合A(900022)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7690 0.7690 0.7724 0.7724 -0.0034 -0.44%
2025-05-22 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%
2025-05-16 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7633 0.7633 0.7655 0.7655 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7655 0.7655 0.7685 0.7685 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7685 0.7685 0.7644 0.7644 0.0041 0.54%
2025-05-13 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7644 0.7644 0.7665 0.7665 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-05-09 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7612 0.7612 0.7626 0.7626 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-05-07 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7600 0.7600 0.7617 0.7617 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7617 0.7617 0.7559 0.7559 0.0058 0.77%
2025-04-30 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7559 0.7559 0.7548 0.7548 0.0011 0.15%
2025-04-29 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7548 0.7548 0.7558 0.7558 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7558 0.7558 0.7525 0.7525 0.0033 0.44%
2025-04-25 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7525 0.7525 0.7547 0.7547 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7547 0.7547 0.7564 0.7564 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7564 0.7564 0.7587 0.7587 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7587 0.7587 0.7585 0.7585 0.0002 0.03%
2025-04-21 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7585 0.7585 0.7494 0.7494 0.0091 1.21%
2025-04-18 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7494 0.7494 0.7504 0.7504 -0.0010 -0.13%
2025-04-17 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7504 0.7504 0.7485 0.7485 0.0019 0.25%
2025-04-16 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7485 0.7485 0.7514 0.7514 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7514 0.7514 0.7502 0.7502 0.0012 0.16%
2025-04-14 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7502 0.7502 0.7460 0.7460 0.0042 0.56%
2025-04-11 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7460 0.7460 0.7386 0.7386 0.0074 1.00%
2025-04-10 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7386 0.7386 0.7285 0.7285 0.0101 1.39%
2025-04-09 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7285 0.7285 0.7191 0.7191 0.0094 1.31%
2025-04-08 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-04-07 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7052 0.7052 0.7608 0.7608 -0.0556 -7.31%
2025-04-03 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7608 0.7608 0.7654 0.7654 -0.0046 -0.60%
2025-04-02 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7654 0.7654 0.7656 0.7656 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-03-31 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7672 0.7672 0.7716 0.7716 -0.0044 -0.57%
2025-03-28 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7716 0.7716 0.7728 0.7728 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7728 0.7728 0.7647 0.7647 0.0081 1.06%
2025-03-26 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7647 0.7647 0.7644 0.7644 0.0003 0.04%
2025-03-25 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7644 0.7644 0.7682 0.7682 -0.0038 -0.49%
2025-03-24 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7682 0.7682 0.7624 0.7624 0.0058 0.76%
2025-03-21 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7624 0.7624 0.7730 0.7730 -0.0106 -1.37%
2025-03-20 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7730 0.7730 0.7842 0.7842 -0.0112 -1.43%
2025-03-19 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7842 0.7842 0.7816 0.7816 0.0026 0.33%
2025-03-18 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7816 0.7816 0.7713 0.7713 0.0103 1.34%
2025-03-17 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7713 0.7713 0.7709 0.7709 0.0004 0.05%
2025-03-14 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7709 0.7709 0.7565 0.7565 0.0144 1.90%
2025-03-13 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7565 0.7565 0.7612 0.7612 -0.0047 -0.62%
2025-03-12 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7612 0.7612 0.7670 0.7670 -0.0058 -0.76%
2025-03-11 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7670 0.7670 0.7614 0.7614 0.0056 0.74%
2025-03-10 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7614 0.7614 0.7647 0.7647 -0.0033 -0.43%
2025-03-07 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7647 0.7647 0.7669 0.7669 -0.0022 -0.29%
2025-03-06 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7669 0.7669 0.7619 0.7619 0.0050 0.66%
2025-03-05 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7619 0.7619 0.7560 0.7560 0.0059 0.78%
2025-03-04 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7560 0.7560 0.7542 0.7542 0.0018 0.24%
2025-03-03 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7542 0.7542 0.7535 0.7535 0.0007 0.09%
2025-02-28 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7535 0.7535 0.7657 0.7657 -0.0122 -1.59%
2025-02-27 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7657 0.7657 0.7591 0.7591 0.0066 0.87%
2025-02-26 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7591 0.7591 0.7493 0.7493 0.0098 1.31%
2025-02-25 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7493 0.7493 0.7561 0.7561 -0.0068 -0.90%
2025-02-24 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%