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中信證券臻選回報混合A基金凈值查詢(900022)

今天最新凈值 0.7724 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7675 -0.0049 -0.6294%
  • 累計凈值：0.7724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6844億
  • 最近資產：35.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張燕珍
近一月中信證券臻選回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信證券臻選回報混合A(900022)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7690 0.7690 0.7724 0.7724 -0.0034 -0.44%
2025-05-22 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%
2025-05-16 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7633 0.7633 0.7655 0.7655 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7655 0.7655 0.7685 0.7685 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7685 0.7685 0.7644 0.7644 0.0041 0.54%
2025-05-13 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7644 0.7644 0.7665 0.7665 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-05-09 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7612 0.7612 0.7626 0.7626 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-05-07 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7600 0.7600 0.7617 0.7617 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7617 0.7617 0.7559 0.7559 0.0058 0.77%
2025-04-30 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7559 0.7559 0.7548 0.7548 0.0011 0.15%
2025-04-29 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7548 0.7548 0.7558 0.7558 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7558 0.7558 0.7525 0.7525 0.0033 0.44%
2025-04-25 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7525 0.7525 0.7547 0.7547 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 900022 中信證券臻選回報混合A 0.7547 0.7547 0.7564 0.7564 -0.0017 -0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%