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中信證券臻選回報(bào)混合A基金凈值查詢(900022)

今天最新凈值 0.7724 -0.0027 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7675 -0.0049 -0.6294%
  • 累計(jì)凈值：0.7724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6844億
  • 最近資產(chǎn)：35.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張燕珍
近一年中信證券臻選回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信證券臻選回報(bào)混合A(900022)基金累計(jì)收益率-7.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%
2025-05-16 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7633 0.7633 0.7655 0.7655 -0.0022 -0.29%
2025-05-15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7655 0.7655 0.7685 0.7685 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7685 0.7685 0.7644 0.7644 0.0041 0.54%
2025-05-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7644 0.7644 0.7665 0.7665 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-05-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7612 0.7612 0.7626 0.7626 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-05-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7600 0.7600 0.7617 0.7617 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7617 0.7617 0.7559 0.7559 0.0058 0.77%
2025-04-30 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7559 0.7559 0.7548 0.7548 0.0011 0.15%
2025-04-29 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7548 0.7548 0.7558 0.7558 -0.0010 -0.13%
2025-04-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7558 0.7558 0.7525 0.7525 0.0033 0.44%
2025-04-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7525 0.7525 0.7547 0.7547 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7547 0.7547 0.7564 0.7564 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7564 0.7564 0.7587 0.7587 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7587 0.7587 0.7585 0.7585 0.0002 0.03%
2025-04-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7585 0.7585 0.7494 0.7494 0.0091 1.21%
2025-04-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7494 0.7494 0.7504 0.7504 -0.0010 -0.13%
2025-04-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7504 0.7504 0.7485 0.7485 0.0019 0.25%
2025-04-16 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7485 0.7485 0.7514 0.7514 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7514 0.7514 0.7502 0.7502 0.0012 0.16%
2025-04-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7502 0.7502 0.7460 0.7460 0.0042 0.56%
2025-04-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7460 0.7460 0.7386 0.7386 0.0074 1.00%
2025-04-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7386 0.7386 0.7285 0.7285 0.0101 1.39%
2025-04-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7285 0.7285 0.7191 0.7191 0.0094 1.31%
2025-04-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-04-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7052 0.7052 0.7608 0.7608 -0.0556 -7.31%
2025-04-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7608 0.7608 0.7654 0.7654 -0.0046 -0.60%
2025-04-02 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7654 0.7654 0.7656 0.7656 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-03-31 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7672 0.7672 0.7716 0.7716 -0.0044 -0.57%
2025-03-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7716 0.7716 0.7728 0.7728 -0.0012 -0.16%
2025-03-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7728 0.7728 0.7647 0.7647 0.0081 1.06%
2025-03-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7647 0.7647 0.7644 0.7644 0.0003 0.04%
2025-03-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7644 0.7644 0.7682 0.7682 -0.0038 -0.49%
2025-03-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7682 0.7682 0.7624 0.7624 0.0058 0.76%
2025-03-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7624 0.7624 0.7730 0.7730 -0.0106 -1.37%
2025-03-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7730 0.7730 0.7842 0.7842 -0.0112 -1.43%
2025-03-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7842 0.7842 0.7816 0.7816 0.0026 0.33%
2025-03-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7816 0.7816 0.7713 0.7713 0.0103 1.34%
2025-03-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7713 0.7713 0.7709 0.7709 0.0004 0.05%
2025-03-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7709 0.7709 0.7565 0.7565 0.0144 1.90%
2025-03-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7565 0.7565 0.7612 0.7612 -0.0047 -0.62%
2025-03-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7612 0.7612 0.7670 0.7670 -0.0058 -0.76%
2025-03-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7670 0.7670 0.7614 0.7614 0.0056 0.74%
2025-03-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7614 0.7614 0.7647 0.7647 -0.0033 -0.43%
2025-03-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7647 0.7647 0.7669 0.7669 -0.0022 -0.29%
2025-03-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7669 0.7669 0.7619 0.7619 0.0050 0.66%
2025-03-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7619 0.7619 0.7560 0.7560 0.0059 0.78%
2025-03-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7560 0.7560 0.7542 0.7542 0.0018 0.24%
2025-03-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7542 0.7542 0.7535 0.7535 0.0007 0.09%
2025-02-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7535 0.7535 0.7657 0.7657 -0.0122 -1.59%
2025-02-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7657 0.7657 0.7591 0.7591 0.0066 0.87%
2025-02-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7591 0.7591 0.7493 0.7493 0.0098 1.31%
2025-02-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7493 0.7493 0.7561 0.7561 -0.0068 -0.90%
2025-02-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-02-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7584 0.7584 0.7535 0.7535 0.0049 0.65%
2025-02-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7535 0.7535 0.7574 0.7574 -0.0039 -0.51%
2025-02-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7574 0.7574 0.7567 0.7567 0.0007 0.09%
2025-02-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7567 0.7567 0.7572 0.7572 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7572 0.7572 0.7602 0.7602 -0.0030 -0.39%
2025-02-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7602 0.7602 0.7533 0.7533 0.0069 0.92%
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2025-02-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7522 0.7522 0.7555 0.7555 -0.0033 -0.44%
2025-02-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7555 0.7555 0.7562 0.7562 -0.0007 -0.09%
2025-02-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7562 0.7562 0.7496 0.7496 0.0066 0.88%
2025-02-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7496 0.7496 0.7484 0.7484 0.0012 0.16%
2025-02-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7484 0.7484 0.7566 0.7566 -0.0082 -1.08%
2025-01-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7566 0.7566 0.7553 0.7553 0.0013 0.17%
2025-01-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7557 0.7557 0.7624 0.7624 -0.0067 -0.88%
2025-01-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2025-01-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7443 0.7443 0.7495 0.7495 -0.0052 -0.69%
2025-01-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7495 0.7495 0.7598 0.7598 -0.0103 -1.36%
2025-01-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7598 0.7598 0.7598 0.7598 0.0000 0.00%
2025-01-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7598 0.7598 0.7581 0.7581 0.0017 0.22%
2025-01-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7581 0.7581 0.7595 0.7595 -0.0014 -0.18%
2025-01-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7595 0.7595 0.7620 0.7620 -0.0025 -0.33%
2025-01-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7620 0.7620 0.7687 0.7687 -0.0067 -0.87%
2025-01-02 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7687 0.7687 0.7772 0.7772 -0.0085 -1.09%
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2024-12-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7784 0.7784 0.7782 0.7782 0.0002 0.03%
2024-12-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7782 0.7782 0.7802 0.7802 -0.0020 -0.26%
2024-12-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7802 0.7802 0.7717 0.7717 0.0085 1.10%
2024-12-23 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7717 0.7717 0.7703 0.7703 0.0014 0.18%
2024-12-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7703 0.7703 0.7750 0.7750 -0.0047 -0.61%
2024-12-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7750 0.7750 0.7777 0.7777 -0.0027 -0.35%
2024-12-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7777 0.7777 0.7728 0.7728 0.0049 0.63%
2024-12-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7728 0.7728 0.7745 0.7745 -0.0017 -0.22%
2024-12-16 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7745 0.7745 0.7769 0.7769 -0.0024 -0.31%
2024-12-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7769 0.7769 0.7903 0.7903 -0.0134 -1.70%
2024-12-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7903 0.7903 0.7815 0.7815 0.0088 1.13%
2024-12-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7815 0.7815 0.7803 0.7803 0.0012 0.15%
2024-12-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7803 0.7803 0.7783 0.7783 0.0020 0.26%
2024-12-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7783 0.7783 0.7726 0.7726 0.0057 0.74%
2024-12-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7726 0.7726 0.7662 0.7662 0.0064 0.84%
2024-12-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7662 0.7662 0.7703 0.7703 -0.0041 -0.53%
2024-12-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7703 0.7703 0.7689 0.7689 0.0014 0.18%
2024-12-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7689 0.7689 0.7654 0.7654 0.0035 0.46%
2024-12-02 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7654 0.7654 0.7640 0.7640 0.0014 0.18%
2024-11-29 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7640 0.7640 0.7587 0.7587 0.0053 0.70%
2024-11-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7587 0.7587 0.7671 0.7671 -0.0084 -1.10%
2024-11-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7671 0.7671 0.7542 0.7542 0.0129 1.71%
2024-11-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2024-11-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7533 0.7533 0.7559 0.7559 -0.0026 -0.34%
2024-11-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7559 0.7559 0.7723 0.7723 -0.0164 -2.12%
2024-11-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7723 0.7723 0.7733 0.7733 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7733 0.7733 0.7710 0.7710 0.0023 0.30%
2024-11-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7710 0.7710 0.7673 0.7673 0.0037 0.48%
2024-11-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7673 0.7673 0.7705 0.7705 -0.0032 -0.42%
2024-11-15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7705 0.7705 0.7778 0.7778 -0.0073 -0.94%
2024-11-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7778 0.7778 0.7883 0.7883 -0.0105 -1.33%
2024-11-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7883 0.7883 0.7832 0.7832 0.0051 0.65%
2024-11-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7832 0.7832 0.7901 0.7901 -0.0069 -0.87%
2024-11-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7901 0.7901 0.7925 0.7925 -0.0024 -0.30%
2024-11-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7925 0.7925 0.8007 0.8007 -0.0082 -1.02%
2024-11-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8007 0.8007 0.7875 0.7875 0.0132 1.68%
2024-11-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7875 0.7875 0.7978 0.7978 -0.0103 -1.29%
2024-11-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7978 0.7978 0.7883 0.7883 0.0095 1.21%
2024-11-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7883 0.7883 0.7846 0.7846 0.0037 0.47%
2024-11-01 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7846 0.7846 0.7823 0.7823 0.0023 0.29%
2024-10-31 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7823 0.7823 0.7913 0.7913 -0.0090 -1.14%
2024-10-30 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7913 0.7913 0.7988 0.7988 -0.0075 -0.94%
2024-10-29 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7988 0.7988 0.8025 0.8025 -0.0037 -0.46%
2024-10-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8025 0.8025 0.8024 0.8024 0.0001 0.01%
2024-10-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8024 0.8024 0.8053 0.8053 -0.0029 -0.36%
2024-10-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8053 0.8053 0.8162 0.8162 -0.0109 -1.34%
2024-10-23 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8162 0.8162 0.8157 0.8157 0.0005 0.06%
2024-10-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8157 0.8157 0.8080 0.8080 0.0077 0.95%
2024-10-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8080 0.8080 0.8114 0.8114 -0.0034 -0.42%
2024-10-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8114 0.8114 0.7933 0.7933 0.0181 2.28%
2024-10-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7933 0.7933 0.8045 0.8045 -0.0112 -1.39%
2024-10-16 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8045 0.8045 0.8072 0.8072 -0.0027 -0.33%
2024-10-15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8072 0.8072 0.8299 0.8299 -0.0227 -2.74%
2024-10-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8299 0.8299 0.8269 0.8269 0.0030 0.36%
2024-10-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8269 0.8269 0.8336 0.8336 -0.0067 -0.80%
2024-10-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8336 0.8336 0.8117 0.8117 0.0219 2.70%
2024-10-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8117 0.8117 0.8525 0.8525 -0.0408 -4.79%
2024-10-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8525 0.8525 0.8352 0.8352 0.0173 2.07%
2024-09-30 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8352 0.8352 0.8011 0.8011 0.0341 4.26%
2024-09-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8011 0.8011 0.7874 0.7874 0.0137 1.74%
2024-09-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7874 0.7874 0.7677 0.7677 0.0197 2.57%
2024-09-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7677 0.7677 0.7589 0.7589 0.0088 1.16%
2024-09-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7589 0.7589 0.7379 0.7379 0.0210 2.85%
2024-09-23 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7379 0.7379 0.7346 0.7346 0.0033 0.45%
2024-09-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7346 0.7346 0.7303 0.7303 0.0043 0.59%
2024-09-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7303 0.7303 0.7232 0.7232 0.0071 0.98%
2024-09-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7232 0.7232 0.7190 0.7190 0.0042 0.58%
2024-09-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7190 0.7190 0.7144 0.7144 0.0046 0.64%
2024-09-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7144 0.7144 0.7160 0.7160 -0.0016 -0.22%
2024-09-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7160 0.7160 0.7189 0.7189 -0.0029 -0.40%
2024-09-10 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2024-09-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7184 0.7184 0.7320 0.7320 -0.0136 -1.86%
2024-09-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7320 0.7320 0.7355 0.7355 -0.0035 -0.48%
2024-09-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7355 0.7355 0.7387 0.7387 -0.0032 -0.43%
2024-09-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7387 0.7387 0.7462 0.7462 -0.0075 -1.01%
2024-09-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7462 0.7462 0.7451 0.7451 0.0011 0.15%
2024-09-02 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7451 0.7451 0.7512 0.7512 -0.0061 -0.81%
2024-08-30 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7512 0.7512 0.7490 0.7490 0.0022 0.29%
2024-08-29 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7490 0.7490 0.7530 0.7530 -0.0040 -0.53%
2024-08-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7530 0.7530 0.7600 0.7600 -0.0070 -0.92%
2024-08-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7600 0.7600 0.7596 0.7596 0.0004 0.05%
2024-08-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7596 0.7596 0.7593 0.7593 0.0003 0.04%
2024-08-23 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2024-08-22 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7583 0.7583 0.7540 0.7540 0.0043 0.57%
2024-08-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7540 0.7540 0.7538 0.7538 0.0002 0.03%
2024-08-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7538 0.7538 0.7581 0.7581 -0.0043 -0.57%
2024-08-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7581 0.7581 0.7537 0.7537 0.0044 0.58%
2024-08-16 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7537 0.7537 0.7513 0.7513 0.0024 0.32%
2024-08-15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7513 0.7513 0.7471 0.7471 0.0042 0.56%
2024-08-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7471 0.7471 0.7494 0.7494 -0.0023 -0.31%
2024-08-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7494 0.7494 0.7471 0.7471 0.0023 0.31%
2024-08-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01%
2024-08-09 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7470 0.7470 0.7457 0.7457 0.0013 0.17%
2024-08-08 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7457 0.7457 0.7462 0.7462 -0.0005 -0.07%
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2024-07-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7897 0.7897 0.7926 0.7926 -0.0029 -0.37%
2024-07-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7926 0.7926 0.7855 0.7855 0.0071 0.90%
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2024-07-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7878 0.7878 0.7867 0.7867 0.0011 0.14%
2024-07-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7867 0.7867 0.7849 0.7849 0.0018 0.23%
2024-07-02 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7849 0.7849 0.7853 0.7853 -0.0004 -0.05%
2024-07-01 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7853 0.7853 0.7830 0.7830 0.0023 0.29%
2024-06-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62%
2024-06-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7782 0.7782 0.7870 0.7870 -0.0088 -1.12%
2024-06-26 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7870 0.7870 0.7897 0.7897 -0.0027 -0.34%
2024-06-25 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7897 0.7897 0.7894 0.7894 0.0003 0.04%
2024-06-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7894 0.7894 0.7882 0.7882 0.0012 0.15%
2024-06-21 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7882 0.7882 0.7947 0.7947 -0.0065 -0.82%
2024-06-20 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7947 0.7947 0.7923 0.7923 0.0024 0.30%
2024-06-19 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7923 0.7923 0.7882 0.7882 0.0041 0.52%
2024-06-18 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7882 0.7882 0.7886 0.7886 -0.0004 -0.05%
2024-06-17 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7886 0.7886 0.7934 0.7934 -0.0048 -0.60%
2024-06-14 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7934 0.7934 0.7943 0.7943 -0.0009 -0.11%
2024-06-13 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7943 0.7943 0.7964 0.7964 -0.0021 -0.26%
2024-06-12 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7964 0.7964 0.7963 0.7963 0.0001 0.01%
2024-06-11 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.7963 0.7963 0.8086 0.8086 -0.0123 -1.52%
2024-06-07 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8086 0.8086 0.8110 0.8110 -0.0024 -0.30%
2024-06-06 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8110 0.8110 0.8056 0.8056 0.0054 0.67%
2024-06-05 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8056 0.8056 0.8105 0.8105 -0.0049 -0.60%
2024-06-04 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8105 0.8105 0.8047 0.8047 0.0058 0.72%
2024-06-03 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8047 0.8047 0.8004 0.8004 0.0043 0.54%
2024-05-31 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8004 0.8004 0.8055 0.8055 -0.0051 -0.63%
2024-05-30 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8055 0.8055 0.8144 0.8144 -0.0089 -1.09%
2024-05-29 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8144 0.8144 0.8169 0.8169 -0.0025 -0.31%
2024-05-28 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8169 0.8169 0.8203 0.8203 -0.0034 -0.41%
2024-05-27 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8203 0.8203 0.8114 0.8114 0.0089 1.10%
2024-05-24 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 0.8114 0.8114 0.8138 0.8138 -0.0024 -0.29%