中信證券增利一年A基金凈值查詢(900018)
今天最新凈值
1.2443
-0.0005 -0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.5697
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：1.0636億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田宇 邱丹
近一月,中信證券增利一年A(900018)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2439 |
1.5693 |
1.2443 |
1.5697 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2443 |
1.5697 |
1.2448 |
1.5702 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2448 |
1.5702 |
1.2445 |
1.5699 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2445 |
1.5699 |
1.2439 |
1.5693 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2439 |
1.5693 |
1.2434 |
1.5688 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2434 |
1.5688 |
1.2438 |
1.5692 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2438 |
1.5692 |
1.2444 |
1.5698 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2444 |
1.5698 |
1.2443 |
1.5697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2443 |
1.5697 |
1.2444 |
1.5698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2444 |
1.5698 |
1.2443 |
1.5697 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2443 |
1.5697 |
1.2440 |
1.5694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2440 |
1.5694 |
1.2431 |
1.5685 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2431 |
1.5685 |
1.2433 |
1.5687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2433 |
1.5687 |
1.2424 |
1.5678 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2424 |
1.5678 |
1.2420 |
1.5674 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2420 |
1.5674 |
1.2413 |
1.5667 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2413 |
1.5667 |
1.2422 |
1.5676 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2422 |
1.5676 |
1.2419 |
1.5673 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
900018 |
中信證券增利一年A |
1.2419 |
1.5673 |
1.2419 |
1.5673 |
0.0000 |
0.00% |
