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中信證券增利一年A基金凈值查詢(900018)

今天最新凈值 1.2443 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0636億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宇 邱丹
近一季中信證券增利一年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信證券增利一年A(900018)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900018 中信證券增利一年A 1.2439 1.5693 1.2443 1.5697 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 900018 中信證券增利一年A 1.2443 1.5697 1.2448 1.5702 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 900018 中信證券增利一年A 1.2448 1.5702 1.2445 1.5699 0.0003 0.02%
2025-05-20 900018 中信證券增利一年A 1.2445 1.5699 1.2439 1.5693 0.0006 0.05%
2025-05-19 900018 中信證券增利一年A 1.2439 1.5693 1.2434 1.5688 0.0005 0.04%
2025-05-16 900018 中信證券增利一年A 1.2434 1.5688 1.2438 1.5692 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 900018 中信證券增利一年A 1.2438 1.5692 1.2444 1.5698 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 900018 中信證券增利一年A 1.2444 1.5698 1.2443 1.5697 0.0001 0.01%
2025-05-13 900018 中信證券增利一年A 1.2443 1.5697 1.2444 1.5698 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 900018 中信證券增利一年A 1.2444 1.5698 1.2443 1.5697 0.0001 0.01%
2025-05-09 900018 中信證券增利一年A 1.2443 1.5697 1.2440 1.5694 0.0003 0.02%
2025-05-08 900018 中信證券增利一年A 1.2440 1.5694 1.2431 1.5685 0.0009 0.07%
2025-05-07 900018 中信證券增利一年A 1.2431 1.5685 1.2433 1.5687 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 900018 中信證券增利一年A 1.2433 1.5687 1.2424 1.5678 0.0009 0.07%
2025-04-30 900018 中信證券增利一年A 1.2424 1.5678 1.2420 1.5674 0.0004 0.03%
2025-04-29 900018 中信證券增利一年A 1.2420 1.5674 1.2413 1.5667 0.0007 0.06%
2025-04-28 900018 中信證券增利一年A 1.2413 1.5667 1.2422 1.5676 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 900018 中信證券增利一年A 1.2422 1.5676 1.2419 1.5673 0.0003 0.02%
2025-04-24 900018 中信證券增利一年A 1.2419 1.5673 1.2419 1.5673 0.0000 0.00%
2025-04-23 900018 中信證券增利一年A 1.2419 1.5673 1.2423 1.5677 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 900018 中信證券增利一年A 1.2423 1.5677 1.2416 1.5670 0.0007 0.06%
2025-04-21 900018 中信證券增利一年A 1.2416 1.5670 1.2408 1.5662 0.0008 0.06%
2025-04-18 900018 中信證券增利一年A 1.2408 1.5662 1.2410 1.5664 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 900018 中信證券增利一年A 1.2410 1.5664 1.2412 1.5666 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 900018 中信證券增利一年A 1.2412 1.5666 1.2412 1.5666 0.0000 0.00%
2025-04-15 900018 中信證券增利一年A 1.2412 1.5666 1.2417 1.5671 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 900018 中信證券增利一年A 1.2417 1.5671 1.2414 1.5668 0.0003 0.02%
2025-04-11 900018 中信證券增利一年A 1.2414 1.5668 1.2419 1.5673 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 900018 中信證券增利一年A 1.2419 1.5673 1.2409 1.5663 0.0010 0.08%
2025-04-09 900018 中信證券增利一年A 1.2409 1.5663 1.2399 1.5653 0.0010 0.08%
2025-04-08 900018 中信證券增利一年A 1.2399 1.5653 1.2394 1.5648 0.0005 0.04%
2025-04-07 900018 中信證券增利一年A 1.2394 1.5648 1.2409 1.5663 -0.0015 -0.12%
2025-04-03 900018 中信證券增利一年A 1.2409 1.5663 1.2393 1.5647 0.0016 0.13%
2025-04-02 900018 中信證券增利一年A 1.2393 1.5647 1.2389 1.5643 0.0004 0.03%
2025-04-01 900018 中信證券增利一年A 1.2389 1.5643 1.2386 1.5640 0.0003 0.02%
2025-03-31 900018 中信證券增利一年A 1.2386 1.5640 1.2392 1.5646 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 900018 中信證券增利一年A 1.2392 1.5646 1.2396 1.5650 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 900018 中信證券增利一年A 1.2396 1.5650 1.2395 1.5649 0.0001 0.01%
2025-03-26 900018 中信證券增利一年A 1.2395 1.5649 1.2389 1.5643 0.0006 0.05%
2025-03-25 900018 中信證券增利一年A 1.2389 1.5643 1.2383 1.5637 0.0006 0.05%
2025-03-24 900018 中信證券增利一年A 1.2383 1.5637 1.2384 1.5638 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 900018 中信證券增利一年A 1.2384 1.5638 1.2389 1.5643 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 900018 中信證券增利一年A 1.2389 1.5643 1.2385 1.5639 0.0004 0.03%
2025-03-19 900018 中信證券增利一年A 1.2385 1.5639 1.2389 1.5643 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 900018 中信證券增利一年A 1.2389 1.5643 1.2390 1.5644 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 900018 中信證券增利一年A 1.2390 1.5644 1.2398 1.5652 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 900018 中信證券增利一年A 1.2398 1.5652 1.2388 1.5642 0.0010 0.08%
2025-03-13 900018 中信證券增利一年A 1.2388 1.5642 1.2387 1.5641 0.0001 0.01%
2025-03-12 900018 中信證券增利一年A 1.2387 1.5641 1.2386 1.5640 0.0001 0.01%
2025-03-11 900018 中信證券增利一年A 1.2386 1.5640 1.2400 1.5654 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 900018 中信證券增利一年A 1.2400 1.5654 1.2400 1.5654 0.0000 0.00%
2025-03-07 900018 中信證券增利一年A 1.2400 1.5654 1.2411 1.5665 -0.0011 -0.09%
2025-03-06 900018 中信證券增利一年A 1.2411 1.5665 1.2406 1.5660 0.0005 0.04%
2025-03-05 900018 中信證券增利一年A 1.2406 1.5660 1.2404 1.5658 0.0002 0.02%
2025-03-04 900018 中信證券增利一年A 1.2404 1.5658 1.2397 1.5651 0.0007 0.06%
2025-03-03 900018 中信證券增利一年A 1.2397 1.5651 1.2400 1.5654 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 900018 中信證券增利一年A 1.2400 1.5654 1.2406 1.5660 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 900018 中信證券增利一年A 1.2406 1.5660 1.2405 1.5659 0.0001 0.01%
2025-02-26 900018 中信證券增利一年A 1.2405 1.5659 1.2393 1.5647 0.0012 0.10%
2025-02-25 900018 中信證券增利一年A 1.2393 1.5647 1.2391 1.5645 0.0002 0.02%
2025-02-24 900018 中信證券增利一年A 1.2391 1.5645 1.2406 1.5660 -0.0015 -0.12%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%