招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金凈值查詢(880011)
今天最新凈值
1.2776
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2773
-0.0003 -0.0236%
- 累計(jì)凈值：1.6076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4147億
- 最近資產(chǎn)：0.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曾琦 姚彥如
近一月招商資管智遠(yuǎn)增利債券D基金凈值查詢
近一月,招商資管智遠(yuǎn)增利債券D(880011)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2771 |
1.6071 |
1.2776 |
1.6076 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2776 |
1.6076 |
1.2778 |
1.6078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2778 |
1.6078 |
1.2776 |
1.6076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2776 |
1.6076 |
1.2770 |
1.6070 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2770 |
1.6070 |
1.2765 |
1.6065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2765 |
1.6065 |
1.2770 |
1.6070 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2770 |
1.6070 |
1.2790 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2790 |
1.6090 |
1.2781 |
1.6081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2781 |
1.6081 |
1.2785 |
1.6085 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2785 |
1.6085 |
1.2770 |
1.6070 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2770 |
1.6070 |
1.2783 |
1.6083 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2783 |
1.6083 |
1.2773 |
1.6073 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2773 |
1.6073 |
1.2775 |
1.6075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2775 |
1.6075 |
1.2751 |
1.6051 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2751 |
1.6051 |
1.2737 |
1.6037 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2737 |
1.6037 |
1.2719 |
1.6019 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2719 |
1.6019 |
1.2726 |
1.6026 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2726 |
1.6026 |
1.2720 |
1.6020 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
880011 |
招商資管智遠(yuǎn)增利債券D |
1.2720 |
1.6020 |
1.2721 |
1.6021 |
-0.0001 |
-0.01% |
