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招商資管睿豐三個月持有期債券D基金凈值查詢(880009)

今天最新凈值 1.1642 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8686億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一年招商資管睿豐三個月持有期債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商資管睿豐三個月持有期債券D(880009)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1637 1.3559 1.1642 1.3564 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1642 1.3564 1.1646 1.3568 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1646 1.3568 1.1646 1.3568 0.0000 0.00%
2025-05-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1646 1.3568 1.1642 1.3564 0.0004 0.03%
2025-05-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1642 1.3564 1.1639 1.3561 0.0003 0.03%
2025-05-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1639 1.3561 1.1636 1.3558 0.0003 0.03%
2025-05-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1636 1.3558 1.1643 1.3565 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1643 1.3565 1.1647 1.3569 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1647 1.3569 0.0000 0.00%
2025-05-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1643 1.3565 0.0004 0.03%
2025-05-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1643 1.3565 1.1647 1.3569 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1634 1.3556 0.0013 0.11%
2025-05-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1634 1.3556 1.1639 1.3561 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1639 1.3561 1.1627 1.3549 0.0012 0.10%
2025-04-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1627 1.3549 1.1621 1.3543 0.0006 0.05%
2025-04-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1611 1.3533 0.0010 0.09%
2025-04-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1611 1.3533 1.1618 1.3540 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1614 1.3536 0.0004 0.03%
2025-04-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1621 1.3543 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1613 1.3535 0.0008 0.07%
2025-04-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1613 1.3535 1.1610 1.3532 0.0003 0.03%
2025-04-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1610 1.3532 1.1606 1.3528 0.0004 0.03%
2025-04-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1606 1.3528 0.0000 0.00%
2025-04-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1605 1.3527 0.0001 0.01%
2025-04-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1605 1.3527 1.1609 1.3531 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1615 1.3537 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1614 1.3536 0.0001 0.01%
2025-04-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1618 1.3540 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1605 1.3527 0.0013 0.11%
2025-04-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1605 1.3527 1.1594 1.3516 0.0011 0.09%
2025-04-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1594 1.3516 1.1586 1.3508 0.0008 0.07%
2025-04-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1586 1.3508 1.1621 1.3543 -0.0035 -0.30%
2025-04-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1615 1.3537 0.0006 0.05%
2025-04-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1609 1.3531 0.0006 0.05%
2025-04-01 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1606 1.3528 0.0003 0.03%
2025-03-31 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1615 1.3537 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1623 1.3545 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1623 1.3545 1.1618 1.3540 0.0005 0.04%
2025-03-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1608 1.3530 0.0010 0.09%
2025-03-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1608 1.3530 1.1602 1.3524 0.0006 0.05%
2025-03-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1602 1.3524 1.1602 1.3524 0.0000 0.00%
2025-03-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1602 1.3524 1.1620 1.3542 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1606 1.3528 0.0014 0.12%
2025-03-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1613 1.3535 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1613 1.3535 1.1611 1.3533 0.0002 0.02%
2025-03-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1611 1.3533 1.1608 1.3530 0.0003 0.03%
2025-03-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1608 1.3530 1.1592 1.3514 0.0016 0.14%
2025-03-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1592 1.3514 1.1601 1.3523 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1601 1.3523 1.1591 1.3513 0.0010 0.09%
2025-03-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1591 1.3513 1.1614 1.3536 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1620 1.3542 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1632 1.3554 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1632 1.3554 1.1620 1.3542 0.0012 0.10%
2025-03-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1609 1.3531 0.0011 0.09%
2025-03-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1599 1.3521 0.0010 0.09%
2025-03-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1599 1.3521 1.1603 1.3525 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1603 1.3525 1.1631 1.3553 -0.0028 -0.24%
2025-02-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1631 1.3553 1.1644 1.3566 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1644 1.3566 1.1625 1.3547 0.0019 0.16%
2025-02-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1625 1.3547 1.1622 1.3544 0.0003 0.03%
2025-02-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1622 1.3544 1.1640 1.3562 -0.0018 -0.15%
2025-02-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1640 1.3562 1.1628 1.3550 0.0012 0.10%
2025-02-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1628 1.3550 1.1627 1.3549 0.0001 0.01%
2025-02-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1627 1.3549 1.1606 1.3528 0.0021 0.18%
2025-02-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1628 1.3550 -0.0022 -0.19%
2025-02-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1628 1.3550 1.1637 1.3559 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1637 1.3559 1.1629 1.3551 0.0008 0.07%
2025-02-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1629 1.3551 1.1641 1.3563 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1641 1.3563 1.1626 1.3548 0.0015 0.13%
2025-02-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1626 1.3548 1.1637 1.3559 -0.0011 -0.09%
2025-02-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1637 1.3559 1.1635 1.3557 0.0002 0.02%
2025-02-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1635 1.3557 1.1620 1.3542 0.0015 0.13%
2025-02-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1586 1.3508 0.0034 0.29%
2025-02-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1586 1.3508 1.1571 1.3493 0.0015 0.13%
2025-01-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1571 1.3493 1.1581 1.3503 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1578 1.3500 1.1579 1.3501 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1539 1.3461 1.1501 1.3423 0.0038 0.33%
2025-01-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1501 1.3423 1.1502 1.3424 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1502 1.3424 1.1512 1.3434 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1512 1.3434 1.1506 1.3428 0.0006 0.05%
2025-01-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1506 1.3428 1.1509 1.3431 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1509 1.3431 1.1486 1.3408 0.0023 0.20%
2025-01-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1486 1.3408 1.1491 1.3413 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1491 1.3413 1.1497 1.3419 -0.0006 -0.05%
2025-01-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1497 1.3419 1.1507 1.3429 -0.0010 -0.09%
2024-12-31 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1507 1.3429 1.1526 1.3448 -0.0019 -0.16%
2024-12-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1503 1.3425 1.1493 1.3415 0.0010 0.09%
2024-12-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1493 1.3415 1.1499 1.3421 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1499 1.3421 1.1493 1.3415 0.0006 0.05%
2024-12-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1493 1.3415 1.1505 1.3427 -0.0012 -0.10%
2024-12-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1505 1.3427 1.1484 1.3406 0.0021 0.18%
2024-12-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1484 1.3406 1.1484 1.3406 0.0000 0.00%
2024-12-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1484 1.3406 1.1479 1.3401 0.0005 0.04%
2024-12-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1479 1.3401 1.1495 1.3417 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1495 1.3417 1.1505 1.3427 -0.0010 -0.09%
2024-12-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1505 1.3427 1.1512 1.3434 -0.0007 -0.06%
2024-12-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1512 1.3434 1.1492 1.3414 0.0020 0.17%
2024-12-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1492 1.3414 1.1474 1.3396 0.0018 0.16%
2024-12-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1474 1.3396 1.1439 1.3361 0.0035 0.31%
2024-12-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1439 1.3361 1.1436 1.3358 0.0003 0.03%
2024-12-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1436 1.3358 1.1429 1.3351 0.0007 0.06%
2024-12-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1429 1.3351 1.1418 1.3340 0.0011 0.10%
2024-12-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1418 1.3340 1.1423 1.3345 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1423 1.3345 1.1422 1.3344 0.0001 0.01%
2024-12-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1422 1.3344 1.1402 1.3324 0.0020 0.18%
2024-11-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1402 1.3324 1.1384 1.3306 0.0018 0.16%
2024-11-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1384 1.3306 1.1379 1.3301 0.0005 0.04%
2024-11-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1379 1.3301 1.1364 1.3286 0.0015 0.13%
2024-11-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1364 1.3286 1.1364 1.3286 0.0000 0.00%
2024-11-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1364 1.3286 1.1363 1.3285 0.0001 0.01%
2024-11-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1363 1.3285 1.1387 1.3309 -0.0024 -0.21%
2024-11-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1387 1.3309 1.1386 1.3308 0.0001 0.01%
2024-11-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1386 1.3308 1.1371 1.3293 0.0015 0.13%
2024-11-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1371 1.3293 1.1350 1.3272 0.0021 0.19%
2024-11-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1350 1.3272 1.1368 1.3290 -0.0018 -0.16%
2024-11-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1368 1.3290 1.1385 1.3307 -0.0017 -0.15%
2024-11-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1385 1.3307 1.1415 1.3337 -0.0030 -0.26%
2024-11-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1415 1.3337 1.1417 1.3339 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1417 1.3339 1.1426 1.3348 -0.0009 -0.08%
2024-11-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1426 1.3348 1.1384 1.3306 0.0042 0.37%
2024-11-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1384 1.3306 1.1383 1.3305 0.0001 0.01%
2024-11-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1383 1.3305 1.1366 1.3288 0.0017 0.15%
2024-11-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1366 1.3288 1.1366 1.3288 0.0000 0.00%
2024-11-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1366 1.3288 1.1339 1.3261 0.0027 0.24%
2024-11-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1339 1.3261 1.1323 1.3245 0.0016 0.14%
2024-11-01 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1323 1.3245 1.1322 1.3244 0.0001 0.01%
2024-10-31 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1322 1.3244 1.1312 1.3234 0.0010 0.09%
2024-10-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1312 1.3234 1.1319 1.3241 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1319 1.3241 1.1336 1.3258 -0.0017 -0.15%
2024-10-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1336 1.3258 1.1335 1.3257 0.0001 0.01%
2024-10-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1335 1.3257 1.1317 1.3239 0.0018 0.16%
2024-10-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1317 1.3239 1.1343 1.3265 -0.0026 -0.23%
2024-10-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1343 1.3265 1.1345 1.3267 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1345 1.3267 1.1349 1.3271 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1349 1.3271 1.1335 1.3257 0.0014 0.12%
2024-10-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1335 1.3257 1.1291 1.3213 0.0044 0.39%
2024-10-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1291 1.3213 1.1286 1.3208 0.0005 0.04%
2024-10-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1286 1.3208 1.1277 1.3199 0.0009 0.08%
2024-10-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1277 1.3199 1.1281 1.3203 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1281 1.3203 1.1215 1.3137 0.0066 0.59%
2024-10-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1215 1.3137 1.1241 1.3163 -0.0026 -0.23%
2024-10-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1241 1.3163 1.1232 1.3154 0.0009 0.08%
2024-10-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1232 1.3154 1.1346 1.3268 -0.0114 -1.00%
2024-10-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1346 1.3268 1.1282 1.3204 0.0064 0.57%
2024-09-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1282 1.3204 1.1236 1.3158 0.0046 0.41%
2024-09-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1236 1.3158 1.1228 1.3150 0.0008 0.07%
2024-09-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1228 1.3150 1.1194 1.3116 0.0034 0.30%
2024-09-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1194 1.3116 1.1186 1.3108 0.0008 0.07%
2024-09-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1186 1.3108 1.1143 1.3065 0.0043 0.39%
2024-09-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1143 1.3065 1.1144 1.3066 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1144 1.3066 1.1150 1.3072 -0.0006 -0.05%
2024-09-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1150 1.3072 1.1141 1.3063 0.0009 0.08%
2024-09-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1141 1.3063 1.1145 1.3067 -0.0004 -0.04%
2024-09-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1145 1.3067 1.1151 1.3073 -0.0006 -0.05%
2024-09-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1151 1.3073 1.1152 1.3074 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1152 1.3074 1.1154 1.3076 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1154 1.3076 1.1164 1.3086 -0.0010 -0.09%
2024-09-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1164 1.3086 1.1176 1.3098 -0.0012 -0.11%
2024-09-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1176 1.3098 1.1181 1.3103 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1181 1.3103 1.1171 1.3093 0.0010 0.09%
2024-09-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1171 1.3093 1.1168 1.3090 0.0003 0.03%
2024-09-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1168 1.3090 1.1166 1.3088 0.0002 0.02%
2024-09-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1166 1.3088 1.1172 1.3094 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1172 1.3094 1.1157 1.3079 0.0015 0.13%
2024-08-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1157 1.3079 1.1150 1.3072 0.0007 0.06%
2024-08-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1150 1.3072 1.1148 1.3070 0.0002 0.02%
2024-08-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1148 1.3070 1.1161 1.3083 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1161 1.3083 1.1154 1.3076 0.0007 0.06%
2024-08-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1154 1.3076 1.1153 1.3075 0.0001 0.01%
2024-08-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1153 1.3075 1.1158 1.3080 -0.0005 -0.04%
2024-08-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1158 1.3080 1.1163 1.3085 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1163 1.3085 1.1180 1.3102 -0.0017 -0.15%
2024-08-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1180 1.3102 1.1172 1.3094 0.0008 0.07%
2024-08-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1172 1.3094 1.1189 1.3111 -0.0017 -0.15%
2024-08-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1189 1.3111 1.1198 1.3120 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1198 1.3120 1.1198 1.3120 0.0000 0.00%
2024-08-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1198 1.3120 1.1200 1.3122 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1200 1.3122 1.1222 1.3144 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1222 1.3144 1.1228 1.3150 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1228 1.3150 1.1233 1.3155 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1233 1.3155 1.1229 1.3151 0.0004 0.04%
2024-08-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1229 1.3151 1.1233 1.3155 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1233 1.3155 1.1244 1.3166 -0.0011 -0.10%
2024-08-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1244 1.3166 1.1250 1.3172 -0.0006 -0.05%
2024-07-31 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1247 1.3169 1.1228 1.3150 0.0019 0.17%
2024-07-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1228 1.3150 1.1230 1.3152 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1230 1.3152 1.1227 1.3149 0.0003 0.03%
2024-07-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1227 1.3149 1.1203 1.3125 0.0024 0.21%
2024-07-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1203 1.3125 1.1202 1.3124 0.0001 0.01%
2024-07-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1202 1.3124 1.1221 1.3143 -0.0019 -0.17%
2024-07-23 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1221 1.3143 1.1242 1.3164 -0.0021 -0.19%
2024-07-22 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1242 1.3164 1.1251 1.3173 -0.0009 -0.08%
2024-07-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1251 1.3173 1.1250 1.3172 0.0001 0.01%
2024-07-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1250 1.3172 1.1248 1.3170 0.0002 0.02%
2024-07-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1248 1.3170 1.1266 1.3188 -0.0018 -0.16%
2024-07-16 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1266 1.3188 1.1264 1.3186 0.0002 0.02%
2024-07-15 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1264 1.3186 1.1270 1.3192 -0.0006 -0.05%
2024-07-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1270 1.3192 1.1275 1.3197 -0.0005 -0.04%
2024-07-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1275 1.3197 1.1260 1.3182 0.0015 0.13%
2024-07-10 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1260 1.3182 1.1262 1.3184 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1262 1.3184 1.1244 1.3166 0.0018 0.16%
2024-07-08 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1244 1.3166 1.1257 1.3179 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1257 1.3179 1.1254 1.3176 0.0003 0.03%
2024-07-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1254 1.3176 1.1265 1.3187 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1265 1.3187 1.1274 1.3196 -0.0009 -0.08%
2024-07-02 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1274 1.3196 1.1280 1.3202 -0.0006 -0.05%
2024-07-01 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1280 1.3202 1.1272 1.3194 0.0008 0.07%
2024-06-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1272 1.3194 1.1263 1.3185 0.0009 0.08%
2024-06-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1263 1.3185 1.1265 1.3187 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1265 1.3187 1.1248 1.3170 0.0017 0.15%
2024-06-25 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1248 1.3170 1.1241 1.3163 0.0007 0.06%
2024-06-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1241 1.3163 1.1262 1.3184 -0.0021 -0.19%
2024-06-21 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1262 1.3184 1.1268 1.3190 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1268 1.3190 1.1283 1.3205 -0.0015 -0.13%
2024-06-19 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1283 1.3205 1.1289 1.3211 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1289 1.3211 1.1285 1.3207 0.0004 0.04%
2024-06-17 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1285 1.3207 1.1290 1.3212 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1290 1.3212 1.1287 1.3209 0.0003 0.03%
2024-06-13 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1287 1.3209 1.1294 1.3216 -0.0007 -0.06%
2024-06-12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1294 1.3216 1.1292 1.3214 0.0002 0.02%
2024-06-11 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1292 1.3214 1.1279 1.3201 0.0013 0.12%
2024-06-07 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1279 1.3201 1.1278 1.3200 0.0001 0.01%
2024-06-06 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1278 1.3200 1.1278 1.3200 0.0000 0.00%
2024-06-05 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1278 1.3200 1.1279 1.3201 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1279 1.3201 1.1270 1.3192 0.0009 0.08%
2024-06-03 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1270 1.3192 1.1275 1.3197 -0.0005 -0.04%
2024-05-31 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1275 1.3197 1.1276 1.3198 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1276 1.3198 1.1276 1.3198 0.0000 0.00%
2024-05-29 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1276 1.3198 1.1271 1.3193 0.0005 0.04%
2024-05-28 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1271 1.3193 1.1271 1.3193 0.0000 0.00%
2024-05-27 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1271 1.3193 1.1267 1.3189 0.0004 0.04%
2024-05-24 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 1.1267 1.3189 1.1273 1.3195 -0.0006 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%