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招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D基金凈值查詢(880009)

今天最新凈值 1.1642 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3564
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8686億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一季招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D(880009)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1637 1.3559 1.1642 1.3564 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1642 1.3564 1.1646 1.3568 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1646 1.3568 1.1646 1.3568 0.0000 0.00%
2025-05-20 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1646 1.3568 1.1642 1.3564 0.0004 0.03%
2025-05-19 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1642 1.3564 1.1639 1.3561 0.0003 0.03%
2025-05-16 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1639 1.3561 1.1636 1.3558 0.0003 0.03%
2025-05-15 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1636 1.3558 1.1643 1.3565 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1643 1.3565 1.1647 1.3569 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1647 1.3569 0.0000 0.00%
2025-05-12 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1643 1.3565 0.0004 0.03%
2025-05-09 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1643 1.3565 1.1647 1.3569 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1647 1.3569 1.1634 1.3556 0.0013 0.11%
2025-05-07 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1634 1.3556 1.1639 1.3561 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1639 1.3561 1.1627 1.3549 0.0012 0.10%
2025-04-30 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1627 1.3549 1.1621 1.3543 0.0006 0.05%
2025-04-29 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1611 1.3533 0.0010 0.09%
2025-04-28 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1611 1.3533 1.1618 1.3540 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1614 1.3536 0.0004 0.03%
2025-04-24 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1621 1.3543 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1613 1.3535 0.0008 0.07%
2025-04-22 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1613 1.3535 1.1610 1.3532 0.0003 0.03%
2025-04-21 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1610 1.3532 1.1606 1.3528 0.0004 0.03%
2025-04-18 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1606 1.3528 0.0000 0.00%
2025-04-17 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1605 1.3527 0.0001 0.01%
2025-04-16 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1605 1.3527 1.1609 1.3531 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1615 1.3537 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1614 1.3536 0.0001 0.01%
2025-04-11 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1618 1.3540 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1605 1.3527 0.0013 0.11%
2025-04-09 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1605 1.3527 1.1594 1.3516 0.0011 0.09%
2025-04-08 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1594 1.3516 1.1586 1.3508 0.0008 0.07%
2025-04-07 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1586 1.3508 1.1621 1.3543 -0.0035 -0.30%
2025-04-03 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1621 1.3543 1.1615 1.3537 0.0006 0.05%
2025-04-02 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1609 1.3531 0.0006 0.05%
2025-04-01 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1606 1.3528 0.0003 0.03%
2025-03-31 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1615 1.3537 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1615 1.3537 1.1623 1.3545 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1623 1.3545 1.1618 1.3540 0.0005 0.04%
2025-03-26 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1618 1.3540 1.1608 1.3530 0.0010 0.09%
2025-03-25 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1608 1.3530 1.1602 1.3524 0.0006 0.05%
2025-03-24 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1602 1.3524 1.1602 1.3524 0.0000 0.00%
2025-03-21 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1602 1.3524 1.1620 1.3542 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1606 1.3528 0.0014 0.12%
2025-03-19 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1606 1.3528 1.1613 1.3535 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1613 1.3535 1.1611 1.3533 0.0002 0.02%
2025-03-17 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1611 1.3533 1.1608 1.3530 0.0003 0.03%
2025-03-14 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1608 1.3530 1.1592 1.3514 0.0016 0.14%
2025-03-13 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1592 1.3514 1.1601 1.3523 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1601 1.3523 1.1591 1.3513 0.0010 0.09%
2025-03-11 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1591 1.3513 1.1614 1.3536 -0.0023 -0.20%
2025-03-10 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1614 1.3536 1.1620 1.3542 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1632 1.3554 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1632 1.3554 1.1620 1.3542 0.0012 0.10%
2025-03-05 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1620 1.3542 1.1609 1.3531 0.0011 0.09%
2025-03-04 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1609 1.3531 1.1599 1.3521 0.0010 0.09%
2025-03-03 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1599 1.3521 1.1603 1.3525 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1603 1.3525 1.1631 1.3553 -0.0028 -0.24%
2025-02-27 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1631 1.3553 1.1644 1.3566 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1644 1.3566 1.1625 1.3547 0.0019 0.16%
2025-02-25 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1625 1.3547 1.1622 1.3544 0.0003 0.03%
2025-02-24 880009 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 1.1622 1.3544 1.1640 1.3562 -0.0018 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%