凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 0.1494 | 0.47% |
長(zhǎng)信全球債券美元 | 0.1734 | 0.41% |
工銀全球美元債A人民幣 | 1.0742 | 0.39% |
工銀全球美元債C | 1.0436 | 0.39% |
長(zhǎng)信全球債券人民幣 | 1.2466 | 0.33% |
海富通美元債QDII(美元) | 0.1334 | 0.30% |
中銀美元債債券(QDII)美元 | 0.1696 | 0.24% |
美元債 | 0.9589 | 0.23% |
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A | 1.0066 | 0.21% |
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C | 0.9703 | 0.21% |