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廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(872031)

今天最新凈值 1.3149 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6519
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8572億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：駱霖葦
今年以來廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A(872031)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3148 1.6518 1.3149 1.6519 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3149 1.6519 1.3148 1.6518 0.0001 0.01%
2025-05-21 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3148 1.6518 1.3144 1.6514 0.0004 0.03%
2025-05-20 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3144 1.6514 1.3142 1.6512 0.0002 0.02%
2025-05-19 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3142 1.6512 1.3138 1.6508 0.0004 0.03%
2025-05-16 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3138 1.6508 1.3139 1.6509 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3139 1.6509 1.3139 1.6509 0.0000 0.00%
2025-05-14 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3139 1.6509 1.3137 1.6507 0.0002 0.02%
2025-05-13 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3137 1.6507 1.3133 1.6503 0.0004 0.03%
2025-05-12 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3133 1.6503 1.3136 1.6506 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3136 1.6506 1.3129 1.6499 0.0007 0.05%
2025-05-08 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3129 1.6499 1.3118 1.6488 0.0011 0.08%
2025-05-07 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3118 1.6488 1.3116 1.6486 0.0002 0.02%
2025-05-06 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3116 1.6486 1.3110 1.6480 0.0006 0.05%
2025-04-30 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3110 1.6480 1.3107 1.6477 0.0003 0.02%
2025-04-29 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3107 1.6477 1.3101 1.6471 0.0006 0.05%
2025-04-28 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3101 1.6471 1.3100 1.6470 0.0001 0.01%
2025-04-25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3100 1.6470 1.3100 1.6470 0.0000 0.00%
2025-04-24 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3100 1.6470 1.3102 1.6472 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3102 1.6472 1.3104 1.6474 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3104 1.6474 1.3100 1.6470 0.0004 0.03%
2025-04-21 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3100 1.6470 1.3100 1.6470 0.0000 0.00%
2025-04-18 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3100 1.6470 1.3100 1.6470 0.0000 0.00%
2025-04-17 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3100 1.6470 1.3098 1.6468 0.0002 0.02%
2025-04-16 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3098 1.6468 1.3098 1.6468 0.0000 0.00%
2025-04-15 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3098 1.6468 1.3099 1.6469 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3099 1.6469 1.3097 1.6467 0.0002 0.02%
2025-04-11 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3097 1.6467 1.3098 1.6468 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3098 1.6468 1.3095 1.6465 0.0003 0.02%
2025-04-09 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3095 1.6465 1.3094 1.6464 0.0001 0.01%
2025-04-08 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3094 1.6464 1.3092 1.6462 0.0002 0.02%
2025-04-07 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3092 1.6462 1.3096 1.6466 -0.0004 -0.03%
2025-04-03 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3096 1.6466 1.3084 1.6454 0.0012 0.09%
2025-04-02 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3084 1.6454 1.3078 1.6448 0.0006 0.05%
2025-04-01 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3078 1.6448 1.3075 1.6445 0.0003 0.02%
2025-03-31 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3075 1.6445 1.3077 1.6447 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3077 1.6447 1.3079 1.6449 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3079 1.6449 1.3077 1.6447 0.0002 0.02%
2025-03-26 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3077 1.6447 1.3072 1.6442 0.0005 0.04%
2025-03-25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3072 1.6442 1.3065 1.6435 0.0007 0.05%
2025-03-24 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3065 1.6435 1.3063 1.6433 0.0002 0.02%
2025-03-21 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3063 1.6433 1.3062 1.6432 0.0001 0.01%
2025-03-20 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3062 1.6432 1.3059 1.6429 0.0003 0.02%
2025-03-19 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3059 1.6429 1.3058 1.6428 0.0001 0.01%
2025-03-18 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3058 1.6428 1.3058 1.6428 0.0000 0.00%
2025-03-17 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3058 1.6428 1.3055 1.6425 0.0003 0.02%
2025-03-14 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3055 1.6425 1.3046 1.6416 0.0009 0.07%
2025-03-13 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3046 1.6416 1.3040 1.6410 0.0006 0.05%
2025-03-12 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3040 1.6410 1.3041 1.6411 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3041 1.6411 1.3046 1.6416 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3046 1.6416 1.3047 1.6417 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3047 1.6417 1.3052 1.6422 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3052 1.6422 1.3048 1.6418 0.0004 0.03%
2025-03-05 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3048 1.6418 1.3045 1.6415 0.0003 0.02%
2025-03-04 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3045 1.6415 1.3041 1.6411 0.0004 0.03%
2025-03-03 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3041 1.6411 1.3043 1.6413 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3043 1.6413 1.3049 1.6419 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3049 1.6419 1.3050 1.6420 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3050 1.6420 1.3042 1.6412 0.0008 0.06%
2025-02-25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3042 1.6412 1.3046 1.6416 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3046 1.6416 1.3052 1.6422 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3052 1.6422 1.3061 1.6431 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3061 1.6431 1.3063 1.6433 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3063 1.6433 1.3056 1.6426 0.0007 0.05%
2025-02-18 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3056 1.6426 1.3064 1.6434 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3064 1.6434 1.3070 1.6440 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3070 1.6440 1.3076 1.6446 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3076 1.6446 1.3076 1.6446 0.0000 0.00%
2025-02-12 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3076 1.6446 1.3071 1.6441 0.0005 0.04%
2025-02-11 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3071 1.6441 1.3075 1.6445 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3075 1.6445 1.3073 1.6443 0.0002 0.02%
2025-02-07 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3073 1.6443 1.3060 1.6430 0.0013 0.10%
2025-02-06 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3060 1.6430 1.3052 1.6422 0.0008 0.06%
2025-02-05 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3052 1.6422 1.3042 1.6412 0.0010 0.08%
2025-01-27 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3042 1.6412 1.3036 1.6406 0.0006 0.05%
2025-01-22 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3036 1.6406 1.3036 1.6406 0.0000 0.00%
2025-01-14 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3033 1.6403 1.3030 1.6400 0.0003 0.02%
2025-01-13 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3030 1.6400 1.3037 1.6407 -0.0007 -0.05%
2025-01-10 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3037 1.6407 1.3043 1.6413 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3043 1.6413 1.3049 1.6419 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3049 1.6419 1.3052 1.6422 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3052 1.6422 1.3050 1.6420 0.0002 0.02%
2025-01-06 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3050 1.6420 1.3047 1.6417 0.0003 0.02%
2025-01-03 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3047 1.6417 1.3041 1.6411 0.0006 0.05%
2025-01-02 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 1.3041 1.6411 1.3035 1.6405 0.0006 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%