廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(872031)
今天最新凈值
1.3149
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.6519
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.8572億
- 最近資產(chǎn)：8.83億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：駱霖葦
近一月廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(872031)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3148 |
1.6518 |
1.3149 |
1.6519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3149 |
1.6519 |
1.3148 |
1.6518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3148 |
1.6518 |
1.3144 |
1.6514 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3144 |
1.6514 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3142 |
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| 2025-05-16 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3138 |
1.6508 |
1.3139 |
1.6509 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3139 |
1.6509 |
1.3139 |
1.6509 |
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| 2025-05-14 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
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1.6509 |
1.3137 |
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| 2025-05-13 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
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1.3133 |
1.6503 |
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| 2025-05-12 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3133 |
1.6503 |
1.3136 |
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|
|
| 2025-05-09 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3136 |
1.6506 |
1.3129 |
1.6499 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3129 |
1.6499 |
1.3118 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3118 |
1.6488 |
1.3116 |
1.6486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3116 |
1.6486 |
1.3110 |
1.6480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3110 |
1.6480 |
1.3107 |
1.6477 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3107 |
1.6477 |
1.3101 |
1.6471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3101 |
1.6471 |
1.3100 |
1.6470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3100 |
1.6470 |
1.3100 |
1.6470 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
872031 |
廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
1.3100 |
1.6470 |
1.3102 |
1.6472 |
-0.0002 |
-0.02% |
