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廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(872028)

今天最新凈值 1.0502 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0507 0.0001 0.0140%
  • 累計(jì)凈值：1.0502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7981億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳雯青
近一周廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C(872028)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-05-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2025-05-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C 1.0428 -0.01%
交銀雙利A 1.4027 -0.03%
交銀雙利C 1.3221 -0.03%
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0584 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0528 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%