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廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C基金凈值查詢(872028)

今天最新凈值 1.0502 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0507 0.0001 0.0140%
  • 累計凈值：1.0502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7981億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳雯青
近一年廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C(872028)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-05-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2025-05-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-05-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-05-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-05-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2025-05-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-04-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-04-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0466 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-04-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-04-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-04-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2025-04-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-04-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-04-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0476 1.0476 -0.0022 -0.21%
2025-04-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2025-04-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2025-04-01 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%
2025-03-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-03-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2025-03-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-03-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-03-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-03-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
2025-03-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06%
2025-03-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0443 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-03-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2025-03-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2025-03-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0439 1.0439 0.0011 0.11%
2025-02-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0451 1.0451 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0459 1.0459 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2025-02-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0470 1.0470 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0478 1.0478 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2025-02-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-02-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0473 1.0473 1.0478 1.0478 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0478 1.0478 0.0000 0.00%
2025-02-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0465 1.0465 0.0013 0.12%
2025-02-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0457 1.0457 0.0008 0.08%
2025-02-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2025-01-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2025-01-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2025-01-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2025-01-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0450 1.0450 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-01-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2025-01-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-01-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2024-12-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-12-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2024-12-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06%
2024-12-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2024-12-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0417 1.0417 1.0401 1.0401 0.0016 0.15%
2024-12-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-12-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0414 1.0414 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0414 1.0414 1.0421 1.0421 -0.0007 -0.07%
2024-12-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2024-12-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0420 1.0420 1.0407 1.0407 0.0013 0.12%
2024-12-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0396 1.0396 0.0011 0.11%
2024-12-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24%
2024-12-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2024-12-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2024-12-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2024-12-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-12-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2024-12-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2024-11-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2024-11-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2024-11-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2024-11-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-11-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2024-11-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-11-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2024-11-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2024-11-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2024-11-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-11-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2024-11-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2024-11-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2024-11-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0286 1.0286 0.0008 0.08%
2024-11-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-11-01 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2024-10-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2024-10-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0273 1.0273 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2024-10-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0263 1.0263 0.0010 0.10%
2024-10-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-10-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-10-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-10-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-10-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-10-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2024-10-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2024-10-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0255 1.0255 -0.0005 -0.05%
2024-10-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0245 1.0245 0.0010 0.10%
2024-10-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0300 1.0300 -0.0055 -0.53%
2024-10-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0274 1.0274 0.0026 0.25%
2024-09-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0274 1.0274 1.0245 1.0245 0.0029 0.28%
2024-09-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0260 1.0260 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0253 1.0253 0.0007 0.07%
2024-09-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2024-09-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2024-09-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-09-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-09-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2024-09-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2024-09-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-09-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2024-09-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-09-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-09-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2024-09-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-09-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-09-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2024-08-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-08-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-08-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0208 1.0208 0.0005 0.05%
2024-08-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-08-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0194 1.0194 0.0012 0.12%
2024-08-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.03%
2024-08-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-08-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-08-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0222 1.0222 0.0006 0.06%
2024-08-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2024-07-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0198 1.0198 0.0009 0.09%
2024-07-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2024-07-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2024-07-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0170 1.0170 0.0014 0.14%
2024-07-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-07-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-07-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0176 1.0176 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-07-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0175 1.0175 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-07-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2024-07-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-07-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0161 1.0161 0.0007 0.07%
2024-07-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0169 1.0169 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-07-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2024-07-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-06-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2024-06-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2024-06-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-06-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-06-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-06-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-06-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-06-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-06-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-06-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-06-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-06-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-06-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-06-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-05-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2024-05-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-05-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-05-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-05-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0146 1.0146 1.0143 1.0143 0.0003 0.03%
2024-05-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
匯添富添添樂雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂雙鑫債券C 1.0428 -0.01%
交銀雙利A 1.4027 -0.03%
交銀雙利C 1.3221 -0.03%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 1.0584 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C 1.0528 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%