廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A基金凈值查詢(872027)
今天最新凈值
1.0577
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0577
0.0000 0.0034%
- 累計凈值：1.0577
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.7943億
- 最近資產(chǎn)：0.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：柳雯青
近一月廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A(872027)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
872027 |
廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0003 |
-0.03% |
