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廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A基金凈值查詢(872027)

今天最新凈值 1.0577 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0577 0.0000 0.0034%
  • 累計凈值：1.0577
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7943億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳雯青
近一年廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A(872027)基金累計收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0574 1.0574 1.0577 1.0577 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-05-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2025-05-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-05-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-05-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-05-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2025-05-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-05-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0547 1.0547 0.0013 0.12%
2025-05-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-05-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2025-04-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-04-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0538 1.0538 1.0530 1.0530 0.0008 0.08%
2025-04-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-04-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0529 1.0529 0.0003 0.03%
2025-04-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0535 1.0535 1.0529 1.0529 0.0006 0.06%
2025-04-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-04-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0528 1.0528 1.0521 1.0521 0.0007 0.07%
2025-04-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0521 1.0521 1.0543 1.0543 -0.0022 -0.21%
2025-04-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11%
2025-04-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2025-04-01 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05%
2025-03-31 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0521 1.0521 1.0526 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0526 1.0526 1.0531 1.0531 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-03-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2025-03-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0524 1.0524 1.0514 1.0514 0.0010 0.10%
2025-03-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-03-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-03-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0514 1.0514 1.0505 1.0505 0.0009 0.09%
2025-03-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0505 1.0505 1.0499 1.0499 0.0006 0.06%
2025-03-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0507 1.0507 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0508 1.0508 1.0513 1.0513 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2025-03-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0503 1.0503 0.0004 0.04%
2025-03-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-03-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0513 1.0513 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-02-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0502 1.0502 0.0011 0.10%
2025-02-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0502 1.0502 1.0507 1.0507 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0514 1.0514 1.0522 1.0522 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0527 1.0527 1.0516 1.0516 0.0011 0.10%
2025-02-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0516 1.0516 1.0526 1.0526 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0526 1.0526 1.0533 1.0533 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0533 1.0533 1.0541 1.0541 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-02-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0540 1.0540 1.0535 1.0535 0.0005 0.05%
2025-02-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-02-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-02-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-02-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-01-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0511 1.0511 1.0507 1.0507 0.0004 0.04%
2025-01-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-01-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-01-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0500 1.0500 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10%
2025-01-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0513 1.0513 1.0515 1.0515 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-01-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2025-01-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2025-01-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0490 1.0490 0.0008 0.08%
2024-12-31 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-12-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-12-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0481 1.0481 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2024-12-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2024-12-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0458 1.0458 0.0017 0.16%
2024-12-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2024-12-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-12-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0477 1.0477 1.0463 1.0463 0.0014 0.13%
2024-12-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0452 1.0452 0.0011 0.11%
2024-12-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0427 1.0427 0.0025 0.24%
2024-12-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-12-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2024-12-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2024-12-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2024-12-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2024-12-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0390 1.0390 0.0019 0.18%
2024-11-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0390 1.0390 1.0378 1.0378 0.0012 0.12%
2024-11-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2024-11-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0366 1.0366 0.0008 0.08%
2024-11-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-11-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2024-11-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2024-11-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2024-11-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2024-11-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0360 1.0360 1.0353 1.0353 0.0007 0.07%
2024-11-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0353 1.0353 1.0358 1.0358 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0362 1.0362 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0362 1.0362 1.0371 1.0371 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-11-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2024-11-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0358 1.0358 0.0012 0.12%
2024-11-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-11-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2024-11-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2024-11-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2024-11-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0338 1.0338 1.0331 1.0331 0.0007 0.07%
2024-11-01 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2024-10-31 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2024-10-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2024-10-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0315 1.0315 0.0010 0.10%
2024-10-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2024-10-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0323 1.0323 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-10-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2024-10-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2024-10-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2024-10-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-10-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2024-10-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2024-10-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0351 1.0351 -0.0056 -0.54%
2024-10-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0324 1.0324 0.0027 0.26%
2024-09-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0295 1.0295 0.0029 0.28%
2024-09-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0309 1.0309 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2024-09-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0296 1.0296 0.0006 0.06%
2024-09-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-09-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-09-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-09-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2024-09-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2024-09-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-09-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-09-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0269 1.0269 0.0003 0.03%
2024-09-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2024-09-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-09-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2024-09-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-09-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-09-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2024-08-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2024-08-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0260 1.0260 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2024-08-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-08-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2024-08-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0240 1.0240 1.0246 1.0246 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2024-08-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0256 1.0256 1.0258 1.0258 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-08-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2024-08-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2024-08-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-07-31 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2024-07-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-07-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0238 1.0238 1.0227 1.0227 0.0011 0.11%
2024-07-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0227 1.0227 1.0213 1.0213 0.0014 0.14%
2024-07-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2024-07-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2024-07-22 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2024-07-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-07-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2024-07-15 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2024-07-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-07-10 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-07-09 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0202 1.0202 0.0007 0.07%
2024-07-08 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0210 1.0210 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-07-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-07-02 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0215 1.0215 1.0218 1.0218 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2024-06-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2024-06-26 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2024-06-25 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2024-06-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0201 1.0201 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-06-18 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-17 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-06-14 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-06-13 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-06-11 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-06-07 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-06-06 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2024-06-05 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2024-06-04 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-06-03 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-05-30 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-05-29 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-05-28 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-05-27 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-05-24 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%