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廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢(872014)

今天最新凈值 1.0132 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0123 -0.0009 -0.0877%
  • 累計(jì)凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3107億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉淑生 黃靜 馮國生 柳雯青
近一年廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)乾利一年持有期債券C(872014)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0116 1.2778 1.0132 1.2790 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0132 1.2790 1.0133 1.2791 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0133 1.2791 1.0126 1.2786 0.0007 0.07%
2025-05-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0126 1.2786 1.0119 1.2780 0.0007 0.07%
2025-05-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0119 1.2780 1.0115 1.2777 0.0004 0.04%
2025-05-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0115 1.2777 1.0124 1.2784 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0138 1.2795 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0138 1.2795 1.0120 1.2781 0.0018 0.18%
2025-05-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0120 1.2781 1.0114 1.2776 0.0006 0.06%
2025-05-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0114 1.2776 1.0103 1.2767 0.0011 0.11%
2025-05-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0103 1.2767 1.0098 1.2763 0.0005 0.05%
2025-05-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0083 1.2751 0.0015 0.15%
2025-05-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0083 1.2751 1.0076 1.2746 0.0007 0.07%
2025-05-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 1.0060 1.2733 0.0016 0.16%
2025-04-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0060 1.2733 1.0058 1.2731 0.0002 0.02%
2025-04-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0058 1.2731 1.0055 1.2729 0.0003 0.03%
2025-04-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0055 1.2729 1.0054 1.2728 0.0001 0.01%
2025-04-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0051 1.2726 0.0003 0.03%
2025-04-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0054 1.2728 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0053 1.2727 0.0001 0.01%
2025-04-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0053 1.2727 1.0051 1.2726 0.0002 0.02%
2025-04-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0049 1.2724 0.0002 0.02%
2025-04-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0049 1.2724 1.0044 1.2720 0.0005 0.05%
2025-04-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0044 1.2720 1.0043 1.2719 0.0001 0.01%
2025-04-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0043 1.2719 1.0050 1.2725 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0050 1.2725 1.0054 1.2728 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0051 1.2726 0.0003 0.03%
2025-04-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0047 1.2722 0.0004 0.04%
2025-04-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0047 1.2722 1.0024 1.2704 0.0023 0.23%
2025-04-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0024 1.2704 1.0006 1.2690 0.0018 0.18%
2025-04-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0006 1.2690 0.9974 1.2664 0.0032 0.32%
2025-04-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9974 1.2664 1.0106 1.2770 -0.0132 -1.31%
2025-04-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0106 1.2770 1.0097 1.2762 0.0009 0.09%
2025-04-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0097 1.2762 1.0094 1.2760 0.0003 0.03%
2025-04-01 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0094 1.2760 1.0085 1.2753 0.0009 0.09%
2025-03-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0085 1.2753 1.0108 1.2771 -0.0023 -0.23%
2025-03-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0108 1.2771 1.0117 1.2778 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0117 1.2778 1.0116 1.2778 0.0001 0.01%
2025-03-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0116 1.2778 1.0114 1.2776 0.0002 0.02%
2025-03-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0114 1.2776 1.0101 1.2766 0.0013 0.13%
2025-03-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0101 1.2766 1.0098 1.2763 0.0003 0.03%
2025-03-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0118 1.2779 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0118 1.2779 1.0124 1.2784 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0127 1.2786 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0127 1.2786 1.0124 1.2784 0.0003 0.03%
2025-03-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0124 1.2784 0.0000 0.00%
2025-03-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0092 1.2758 0.0032 0.32%
2025-03-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0092 1.2758 1.0095 1.2761 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0095 1.2761 1.0100 1.2765 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0101 1.2766 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0101 1.2766 1.0104 1.2768 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0104 1.2768 1.0113 1.2775 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0113 1.2775 1.0092 1.2758 0.0021 0.21%
2025-03-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0092 1.2758 1.0082 1.2750 0.0010 0.10%
2025-03-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0082 1.2750 1.0076 1.2746 0.0006 0.06%
2025-03-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 1.0077 1.2746 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0077 1.2746 1.0106 1.2770 -0.0029 -0.29%
2025-02-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0106 1.2770 1.0100 1.2765 0.0006 0.06%
2025-02-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0079 1.2748 0.0021 0.21%
2025-02-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0079 1.2748 1.0098 1.2763 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0105 1.2769 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0105 1.2769 1.0103 1.2767 0.0002 0.02%
2025-02-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0103 1.2767 1.0109 1.2772 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0109 1.2772 1.0093 1.2759 0.0016 0.16%
2025-02-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0093 1.2759 1.0117 1.2778 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0117 1.2778 1.0122 1.2782 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0122 1.2782 1.0116 1.2778 0.0006 0.06%
2025-02-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0116 1.2778 1.0119 1.2780 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0119 1.2780 1.0109 1.2772 0.0010 0.10%
2025-02-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0109 1.2772 1.0118 1.2779 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0118 1.2779 1.0114 1.2776 0.0004 0.04%
2025-02-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0114 1.2776 1.0089 1.2756 0.0025 0.25%
2025-02-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0089 1.2756 1.0072 1.2742 0.0017 0.17%
2025-02-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0072 1.2742 1.0073 1.2743 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0073 1.2743 1.0068 1.2739 0.0005 0.05%
2025-01-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0046 1.2722 1.0058 1.2731 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0052 1.2726 1.0014 1.2696 0.0038 0.38%
2025-01-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0014 1.2696 1.0022 1.2702 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0022 1.2702 1.0045 1.2721 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0045 1.2721 1.0056 1.2730 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0056 1.2730 1.0059 1.2732 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0059 1.2732 1.0050 1.2725 0.0009 0.09%
2025-01-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0050 1.2725 1.0051 1.2726 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0051 1.2726 1.0065 1.2737 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0065 1.2737 1.0113 1.2775 -0.0048 -0.47%
2024-12-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0113 1.2775 1.0140 1.2797 -0.0027 -0.27%
2024-12-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0128 1.2787 1.0132 1.2790 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0132 1.2790 1.0135 1.2793 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0135 1.2793 1.0121 1.2782 0.0014 0.14%
2024-12-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0121 1.2782 1.0126 1.2786 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0126 1.2786 1.0125 1.2785 0.0001 0.01%
2024-12-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0125 1.2785 1.0144 1.2800 -0.0019 -0.19%
2024-12-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0144 1.2800 1.0135 1.2793 0.0009 0.09%
2024-12-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0135 1.2793 1.0148 1.2803 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0148 1.2803 1.0156 1.2810 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0156 1.2810 1.0183 1.2831 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0183 1.2831 1.0161 1.2814 0.0022 0.22%
2024-12-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0161 1.2814 1.0150 1.2805 0.0011 0.11%
2024-12-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0150 1.2805 1.0129 1.2788 0.0021 0.21%
2024-12-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0129 1.2788 1.0124 1.2784 0.0005 0.05%
2024-12-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0124 1.2784 1.0098 1.2763 0.0026 0.26%
2024-12-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0098 1.2763 1.0095 1.2761 0.0003 0.03%
2024-12-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0095 1.2761 1.0099 1.2764 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0099 1.2764 1.0088 1.2755 0.0011 0.11%
2024-12-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0088 1.2755 1.0061 1.2734 0.0027 0.27%
2024-11-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0061 1.2734 1.0040 1.2717 0.0021 0.21%
2024-11-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0040 1.2717 1.0045 1.2721 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0045 1.2721 1.0016 1.2698 0.0029 0.29%
2024-11-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0016 1.2698 1.0010 1.2693 0.0006 0.06%
2024-11-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0010 1.2693 1.0008 1.2691 0.0002 0.02%
2024-11-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0008 1.2691 1.0050 1.2725 -0.0042 -0.42%
2024-11-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0050 1.2725 1.0046 1.2722 0.0004 0.04%
2024-11-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0046 1.2722 1.0036 1.2714 0.0010 0.10%
2024-11-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0036 1.2714 1.0025 1.2705 0.0011 0.11%
2024-11-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0025 1.2705 1.0024 1.2704 0.0001 0.01%
2024-11-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0024 1.2704 1.0034 1.2712 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0034 1.2712 1.0059 1.2732 -0.0025 -0.25%
2024-11-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0059 1.2732 1.0048 1.2723 0.0011 0.11%
2024-11-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0048 1.2723 1.0064 1.2736 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0064 1.2736 1.0056 1.2730 0.0008 0.08%
2024-11-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0056 1.2730 1.0071 1.2742 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0071 1.2742 1.0030 1.2709 0.0041 0.41%
2024-11-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0030 1.2709 1.0034 1.2712 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0034 1.2712 1.0009 1.2692 0.0025 0.25%
2024-11-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0009 1.2692 0.9996 1.2682 0.0013 0.13%
2024-11-01 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9996 1.2682 0.9988 1.2675 0.0008 0.08%
2024-10-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9988 1.2675 0.9983 1.2671 0.0005 0.05%
2024-10-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9983 1.2671 0.9995 1.2681 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9995 1.2681 1.0013 1.2695 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0013 1.2695 1.0009 1.2692 0.0004 0.04%
2024-10-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0009 1.2692 1.0001 1.2686 0.0008 0.08%
2024-10-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0001 1.2686 1.0016 1.2698 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0016 1.2698 1.0015 1.2697 0.0001 0.01%
2024-10-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0015 1.2697 1.0007 1.2690 0.0008 0.08%
2024-10-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0007 1.2690 1.0009 1.2692 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0009 1.2692 0.9971 1.2661 0.0038 0.38%
2024-10-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9971 1.2661 0.9985 1.2673 -0.0014 -0.14%
2024-10-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9985 1.2673 0.9973 1.2663 0.0012 0.12%
2024-10-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9973 1.2663 0.9994 1.2680 -0.0021 -0.21%
2024-10-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9994 1.2680 0.9941 1.2637 0.0053 0.53%
2024-10-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9941 1.2637 0.9966 1.2657 -0.0025 -0.25%
2024-10-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9966 1.2657 0.9939 1.2636 0.0027 0.27%
2024-10-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9939 1.2636 1.0076 1.2746 -0.0137 -1.36%
2024-10-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 0.9998 1.2683 0.0078 0.78%
2024-09-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9998 1.2683 0.9936 1.2633 0.0062 0.62%
2024-09-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9936 1.2633 0.9929 1.2628 0.0007 0.07%
2024-09-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9929 1.2628 0.9893 1.2599 0.0036 0.36%
2024-09-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9893 1.2599 0.9886 1.2593 0.0007 0.07%
2024-09-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9886 1.2593 0.9871 1.2581 0.0015 0.15%
2024-09-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9871 1.2581 0.9867 1.2578 0.0004 0.04%
2024-09-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9867 1.2578 0.9864 1.2576 0.0003 0.03%
2024-09-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9864 1.2576 0.9869 1.2580 -0.0005 -0.05%
2024-09-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9869 1.2580 0.9854 1.2568 0.0015 0.15%
2024-09-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9854 1.2568 0.9858 1.2571 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9858 1.2571 0.9862 1.2574 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9862 1.2574 0.9862 1.2574 0.0000 0.00%
2024-09-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9862 1.2574 0.9865 1.2577 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9865 1.2577 0.9877 1.2586 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9877 1.2586 0.9881 1.2589 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9881 1.2589 0.9881 1.2589 0.0000 0.00%
2024-09-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9881 1.2589 0.9881 1.2589 0.0000 0.00%
2024-09-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9881 1.2589 0.9877 1.2586 0.0004 0.04%
2024-09-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9877 1.2586 0.9877 1.2586 0.0000 0.00%
2024-08-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9877 1.2586 0.9866 1.2577 0.0011 0.11%
2024-08-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9866 1.2577 0.9865 1.2577 0.0001 0.01%
2024-08-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9865 1.2577 0.9870 1.2581 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9870 1.2581 0.9888 1.2595 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9888 1.2595 0.9893 1.2599 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9893 1.2599 0.9893 1.2599 0.0000 0.00%
2024-08-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9893 1.2599 0.9890 1.2597 0.0003 0.03%
2024-08-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9890 1.2597 0.9905 1.2609 -0.0015 -0.15%
2024-08-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9905 1.2609 0.9918 1.2619 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9918 1.2619 0.9910 1.2613 0.0008 0.08%
2024-08-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9910 1.2613 0.9912 1.2614 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9912 1.2614 0.9905 1.2609 0.0007 0.07%
2024-08-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9905 1.2609 0.9912 1.2614 -0.0007 -0.07%
2024-08-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9912 1.2614 0.9904 1.2608 0.0008 0.08%
2024-08-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9904 1.2608 0.9923 1.2623 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9923 1.2623 0.9934 1.2632 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9934 1.2632 0.9945 1.2641 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9945 1.2641 0.9933 1.2631 0.0012 0.12%
2024-08-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9933 1.2631 0.9935 1.2633 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9935 1.2633 0.9949 1.2644 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9949 1.2644 0.9958 1.2651 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9962 1.2654 0.9941 1.2637 0.0021 0.21%
2024-07-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9941 1.2637 0.9936 1.2633 0.0005 0.05%
2024-07-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9936 1.2633 0.9940 1.2637 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9940 1.2637 0.9924 1.2624 0.0016 0.16%
2024-07-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9924 1.2624 0.9933 1.2631 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9933 1.2631 0.9950 1.2645 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9950 1.2645 0.9984 1.2672 -0.0034 -0.34%
2024-07-22 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9984 1.2672 0.9988 1.2675 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9988 1.2675 0.9989 1.2676 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9989 1.2676 0.9981 1.2669 0.0008 0.08%
2024-07-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9981 1.2669 1.0009 1.2692 -0.0028 -0.28%
2024-07-16 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0009 1.2692 1.0011 1.2694 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0011 1.2694 1.0023 1.2703 -0.0012 -0.12%
2024-07-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0023 1.2703 1.0033 1.2711 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0033 1.2711 1.0014 1.2696 0.0019 0.19%
2024-07-10 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0014 1.2696 1.0022 1.2702 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0022 1.2702 0.9982 1.2670 0.0040 0.40%
2024-07-08 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 0.9982 1.2670 1.0020 1.2701 -0.0038 -0.38%
2024-07-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0020 1.2701 1.0019 1.2700 0.0001 0.01%
2024-07-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0019 1.2700 1.0037 1.2714 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0037 1.2714 1.0054 1.2728 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0066 1.2738 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0066 1.2738 1.0061 1.2734 0.0005 0.05%
2024-06-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0061 1.2734 1.0043 1.2719 0.0018 0.18%
2024-06-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0043 1.2719 1.0065 1.2737 -0.0022 -0.22%
2024-06-26 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0065 1.2737 1.0026 1.2706 0.0039 0.39%
2024-06-25 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0026 1.2706 1.0033 1.2711 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0033 1.2711 1.0054 1.2728 -0.0021 -0.21%
2024-06-21 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0054 1.2728 1.0056 1.2730 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0056 1.2730 1.0079 1.2748 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0079 1.2748 1.0094 1.2760 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0094 1.2760 1.0084 1.2752 0.0010 0.10%
2024-06-17 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0084 1.2752 1.0082 1.2750 0.0002 0.02%
2024-06-14 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0082 1.2750 1.0079 1.2748 0.0003 0.03%
2024-06-13 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0079 1.2748 1.0083 1.2751 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0083 1.2751 1.0076 1.2746 0.0007 0.07%
2024-06-11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0076 1.2746 1.0078 1.2747 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0078 1.2747 1.0087 1.2754 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0087 1.2754 1.0090 1.2757 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0090 1.2757 1.0097 1.2762 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0097 1.2762 1.0082 1.2750 0.0015 0.15%
2024-06-03 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0082 1.2750 1.0092 1.2758 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0092 1.2758 1.0095 1.2761 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0095 1.2761 1.0100 1.2765 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0100 1.2765 0.0000 0.00%
2024-05-28 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0100 1.2765 1.0108 1.2771 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0108 1.2771 1.0085 1.2753 0.0023 0.23%
2024-05-24 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 1.0085 1.2753 1.0099 1.2764 -0.0014 -0.14%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%