廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢(872014)
今天最新凈值
1.0132
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0123
-0.0009 -0.0877%
- 累計凈值：1.2790
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.3107億
- 最近資產(chǎn)：1.84億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉淑生 黃靜 馮國生 柳雯青
近一月廣發(fā)乾利一年持有期債券C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)乾利一年持有期債券C(872014)基金累計收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0116 |
1.2778 |
1.0132 |
1.2790 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0132 |
1.2790 |
1.0133 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0133 |
1.2791 |
1.0126 |
1.2786 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0126 |
1.2786 |
1.0119 |
1.2780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0119 |
1.2780 |
1.0115 |
1.2777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0115 |
1.2777 |
1.0124 |
1.2784 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0124 |
1.2784 |
1.0138 |
1.2795 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0138 |
1.2795 |
1.0120 |
1.2781 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0120 |
1.2781 |
1.0114 |
1.2776 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0114 |
1.2776 |
1.0103 |
1.2767 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0103 |
1.2767 |
1.0098 |
1.2763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0098 |
1.2763 |
1.0083 |
1.2751 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0083 |
1.2751 |
1.0076 |
1.2746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0076 |
1.2746 |
1.0060 |
1.2733 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0060 |
1.2733 |
1.0058 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0058 |
1.2731 |
1.0055 |
1.2729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0055 |
1.2729 |
1.0054 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0054 |
1.2728 |
1.0051 |
1.2726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
872014 |
廣發(fā)乾利一年持有期債券C |
1.0051 |
1.2726 |
1.0054 |
1.2728 |
-0.0003 |
-0.03% |
