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光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C基金凈值查詢(860053)

今天最新凈值 0.6778 -0.0013 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6708 -0.0070 -1.0269%
  • 累計(jì)凈值：0.8083
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3792億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟巍
近一年光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C(860053)基金累計(jì)收益率7.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6778 0.8083 0.6791 0.8096 -0.0013 -0.19%
2025-05-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6791 0.8096 0.6794 0.8099 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6794 0.8099 0.6792 0.8097 0.0002 0.03%
2025-05-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6792 0.8097 0.6801 0.8106 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6801 0.8106 0.6762 0.8067 0.0039 0.58%
2025-05-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6762 0.8067 0.6812 0.8117 -0.0050 -0.73%
2025-05-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6812 0.8117 0.6827 0.8132 -0.0015 -0.22%
2025-05-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6827 0.8132 0.6848 0.8153 -0.0021 -0.31%
2025-05-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6848 0.8153 0.6753 0.8058 0.0095 1.41%
2025-05-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6753 0.8058 0.6821 0.8126 -0.0068 -1.00%
2025-05-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6821 0.8126 0.6769 0.8074 0.0052 0.77%
2025-05-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6769 0.8074 0.6784 0.8089 -0.0015 -0.22%
2025-05-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6784 0.8089 0.6675 0.7980 0.0109 1.63%
2025-04-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6675 0.7980 0.6626 0.7931 0.0049 0.74%
2025-04-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6626 0.7931 0.6597 0.7902 0.0029 0.44%
2025-04-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6597 0.7902 0.6621 0.7926 -0.0024 -0.36%
2025-04-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6621 0.7926 0.6582 0.7887 0.0039 0.59%
2025-04-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6582 0.7887 0.6584 0.7889 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6584 0.7889 0.6473 0.7778 0.0111 1.71%
2025-04-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6473 0.7778 0.6501 0.7806 -0.0028 -0.43%
2025-04-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6501 0.7806 0.6388 0.7693 0.0113 1.77%
2025-04-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6388 0.7693 0.6374 0.7679 0.0014 0.22%
2025-04-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6374 0.7679 0.6363 0.7668 0.0011 0.17%
2025-04-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6363 0.7668 0.6454 0.7759 -0.0091 -1.41%
2025-04-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6454 0.7759 0.6469 0.7774 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6469 0.7774 0.6419 0.7724 0.0050 0.78%
2025-04-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6419 0.7724 0.6348 0.7653 0.0071 1.12%
2025-04-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6348 0.7653 0.6199 0.7504 0.0149 2.40%
2025-04-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6199 0.7504 0.6101 0.7406 0.0098 1.61%
2025-04-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6101 0.7406 0.6157 0.7462 -0.0056 -0.91%
2025-04-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6157 0.7462 0.6747 0.8052 -0.0590 -8.74%
2025-04-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6747 0.8052 0.6917 0.8222 -0.0170 -2.46%
2025-04-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6917 0.8222 0.6877 0.8182 0.0040 0.58%
2025-04-01 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6877 0.8182 0.6877 0.8182 0.0000 0.00%
2025-03-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6877 0.8182 0.6914 0.8219 -0.0037 -0.54%
2025-03-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6914 0.8219 0.6929 0.8234 -0.0015 -0.22%
2025-03-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6929 0.8234 0.6898 0.8203 0.0031 0.45%
2025-03-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6898 0.8203 0.6891 0.8196 0.0007 0.10%
2025-03-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6891 0.8196 0.6948 0.8253 -0.0057 -0.82%
2025-03-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6948 0.8253 0.6916 0.8221 0.0032 0.46%
2025-03-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6916 0.8221 0.7035 0.8340 -0.0119 -1.69%
2025-03-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.7035 0.8340 0.7061 0.8366 -0.0026 -0.37%
2025-03-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.7061 0.8366 0.7105 0.8410 -0.0044 -0.62%
2025-03-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.7105 0.8410 0.7035 0.8340 0.0070 1.00%
2025-03-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.7035 0.8340 0.7003 0.8308 0.0032 0.46%
2025-03-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.7003 0.8308 0.6811 0.8116 0.0192 2.82%
2025-03-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6811 0.8116 0.6890 0.8195 -0.0079 -1.15%
2025-03-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6890 0.8195 0.6843 0.8148 0.0047 0.69%
2025-03-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6843 0.8148 0.6860 0.8165 -0.0017 -0.25%
2025-03-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6860 0.8165 0.6892 0.8197 -0.0032 -0.46%
2025-03-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6892 0.8197 0.6898 0.8203 -0.0006 -0.09%
2025-03-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6898 0.8203 0.6759 0.8064 0.0139 2.06%
2025-03-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6759 0.8064 0.6681 0.7986 0.0078 1.17%
2025-03-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6681 0.7986 0.6634 0.7939 0.0047 0.71%
2025-03-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6634 0.7939 0.6645 0.7950 -0.0011 -0.17%
2025-02-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6645 0.7950 0.6872 0.8177 -0.0227 -3.30%
2025-02-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6872 0.8177 0.6868 0.8173 0.0004 0.06%
2025-02-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6868 0.8173 0.6785 0.8090 0.0083 1.22%
2025-02-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6785 0.8090 0.6842 0.8147 -0.0057 -0.83%
2025-02-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6842 0.8147 0.6904 0.8209 -0.0062 -0.90%
2025-02-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6904 0.8209 0.6731 0.8036 0.0173 2.57%
2025-02-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6731 0.8036 0.6761 0.8066 -0.0030 -0.44%
2025-02-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6761 0.8066 0.6674 0.7979 0.0087 1.30%
2025-02-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6674 0.7979 0.6735 0.8040 -0.0061 -0.91%
2025-02-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6735 0.8040 0.6671 0.7976 0.0064 0.96%
2025-02-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6671 0.7976 0.6608 0.7913 0.0063 0.95%
2025-02-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6608 0.7913 0.6729 0.8034 -0.0121 -1.80%
2025-02-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6729 0.8034 0.6651 0.7956 0.0078 1.17%
2025-02-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6651 0.7956 0.6660 0.7965 -0.0009 -0.14%
2025-02-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6660 0.7965 0.6645 0.7950 0.0015 0.23%
2025-02-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6645 0.7950 0.6580 0.7885 0.0065 0.99%
2025-02-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6580 0.7885 0.6428 0.7733 0.0152 2.36%
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2025-01-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6522 0.7827 0.6634 0.7939 -0.0112 -1.69%
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2025-01-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6373 0.7678 0.6154 0.7459 0.0219 3.56%
2025-01-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6154 0.7459 0.6189 0.7494 -0.0035 -0.57%
2025-01-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6189 0.7494 0.6280 0.7585 -0.0091 -1.45%
2025-01-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6280 0.7585 0.6233 0.7538 0.0047 0.75%
2025-01-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6233 0.7538 0.6216 0.7521 0.0017 0.27%
2025-01-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6216 0.7521 0.6127 0.7432 0.0089 1.45%
2025-01-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6127 0.7432 0.6138 0.7443 -0.0011 -0.18%
2025-01-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6138 0.7443 0.6244 0.7549 -0.0106 -1.70%
2025-01-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6244 0.7549 0.6423 0.7728 -0.0179 -2.79%
2024-12-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6423 0.7728 0.6535 0.7840 -0.0112 -1.71%
2024-12-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6560 0.7865 0.6427 0.7732 0.0133 2.07%
2024-12-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6427 0.7732 0.6475 0.7780 -0.0048 -0.74%
2024-12-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6475 0.7780 0.6398 0.7703 0.0077 1.20%
2024-12-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6398 0.7703 0.6493 0.7798 -0.0095 -1.46%
2024-12-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6493 0.7798 0.6440 0.7745 0.0053 0.82%
2024-12-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6440 0.7745 0.6405 0.7710 0.0035 0.55%
2024-12-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6405 0.7710 0.6358 0.7663 0.0047 0.74%
2024-12-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6358 0.7663 0.6374 0.7679 -0.0016 -0.25%
2024-12-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6374 0.7679 0.6469 0.7774 -0.0095 -1.47%
2024-12-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6469 0.7774 0.6552 0.7857 -0.0083 -1.27%
2024-12-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6552 0.7857 0.6539 0.7844 0.0013 0.20%
2024-12-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6539 0.7844 0.6551 0.7856 -0.0012 -0.18%
2024-12-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6551 0.7856 0.6510 0.7815 0.0041 0.63%
2024-12-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6510 0.7815 0.6518 0.7823 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6518 0.7823 0.6470 0.7775 0.0048 0.74%
2024-12-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6470 0.7775 0.6476 0.7781 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6476 0.7781 0.6523 0.7828 -0.0047 -0.72%
2024-12-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6523 0.7828 0.6563 0.7868 -0.0040 -0.61%
2024-12-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6563 0.7868 0.6471 0.7776 0.0092 1.42%
2024-11-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6471 0.7776 0.6350 0.7655 0.0121 1.91%
2024-11-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6350 0.7655 0.6435 0.7740 -0.0085 -1.32%
2024-11-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6435 0.7740 0.6329 0.7634 0.0106 1.67%
2024-11-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6329 0.7634 0.6357 0.7662 -0.0028 -0.44%
2024-11-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6357 0.7662 0.6396 0.7701 -0.0039 -0.61%
2024-11-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6396 0.7701 0.6603 0.7908 -0.0207 -3.13%
2024-11-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6603 0.7908 0.6605 0.7910 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6605 0.7910 0.6584 0.7889 0.0021 0.32%
2024-11-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6584 0.7889 0.6426 0.7731 0.0158 2.46%
2024-11-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6426 0.7731 0.6514 0.7819 -0.0088 -1.35%
2024-11-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6514 0.7819 0.6680 0.7985 -0.0166 -2.49%
2024-11-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6680 0.7985 0.6817 0.8122 -0.0137 -2.01%
2024-11-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6817 0.8122 0.6774 0.8079 0.0043 0.63%
2024-11-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6774 0.8079 0.6825 0.8130 -0.0051 -0.75%
2024-11-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6825 0.8130 0.6675 0.7980 0.0150 2.25%
2024-11-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6675 0.7980 0.6606 0.7911 0.0069 1.04%
2024-11-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6606 0.7911 0.6539 0.7844 0.0067 1.02%
2024-11-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6539 0.7844 0.6526 0.7831 0.0013 0.20%
2024-11-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6526 0.7831 0.6416 0.7721 0.0110 1.71%
2024-11-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6416 0.7721 0.6288 0.7593 0.0128 2.04%
2024-11-01 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6288 0.7593 0.6390 0.7695 -0.0102 -1.60%
2024-10-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6390 0.7695 0.6407 0.7712 -0.0017 -0.27%
2024-10-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6407 0.7712 0.6395 0.7700 0.0012 0.19%
2024-10-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6395 0.7700 0.6413 0.7718 -0.0018 -0.28%
2024-10-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6413 0.7718 0.6405 0.7710 0.0008 0.12%
2024-10-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6405 0.7710 0.6378 0.7683 0.0027 0.42%
2024-10-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6378 0.7683 0.6421 0.7726 -0.0043 -0.67%
2024-10-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6421 0.7726 0.6461 0.7766 -0.0040 -0.62%
2024-10-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6461 0.7766 0.6445 0.7750 0.0016 0.25%
2024-10-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6445 0.7750 0.6435 0.7740 0.0010 0.16%
2024-10-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6435 0.7740 0.6154 0.7459 0.0281 4.57%
2024-10-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6154 0.7459 0.6181 0.7486 -0.0027 -0.44%
2024-10-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6181 0.7486 0.6226 0.7531 -0.0045 -0.72%
2024-10-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6226 0.7531 0.6398 0.7703 -0.0172 -2.69%
2024-10-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6398 0.7703 0.6253 0.7558 0.0145 2.32%
2024-10-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6253 0.7558 0.6458 0.7763 -0.0205 -3.17%
2024-10-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6458 0.7763 0.6560 0.7865 -0.0102 -1.55%
2024-10-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6560 0.7865 0.6853 0.8158 -0.0293 -4.28%
2024-10-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6853 0.8158 0.6392 0.7697 0.0461 7.21%
2024-09-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6392 0.7697 0.5869 0.7174 0.0523 8.91%
2024-09-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5869 0.7174 0.5621 0.6926 0.0248 4.41%
2024-09-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5621 0.6926 0.5487 0.6792 0.0134 2.44%
2024-09-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5487 0.6792 0.5489 0.6794 -0.0002 -0.04%
2024-09-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5489 0.6794 0.5353 0.6658 0.0136 2.54%
2024-09-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5353 0.6658 0.5352 0.6657 0.0001 0.02%
2024-09-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5352 0.6657 0.5375 0.6680 -0.0023 -0.43%
2024-09-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5375 0.6680 0.5370 0.6675 0.0005 0.09%
2024-09-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5370 0.6675 0.5325 0.6630 0.0045 0.85%
2024-09-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5325 0.6630 0.5370 0.6675 -0.0045 -0.84%
2024-09-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5370 0.6675 0.5393 0.6698 -0.0023 -0.43%
2024-09-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5393 0.6698 0.5356 0.6661 0.0037 0.69%
2024-09-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5356 0.6661 0.5338 0.6643 0.0018 0.34%
2024-09-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5338 0.6643 0.5389 0.6694 -0.0051 -0.95%
2024-09-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5389 0.6694 0.5476 0.6781 -0.0087 -1.59%
2024-09-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5476 0.6781 0.5463 0.6768 0.0013 0.24%
2024-09-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5463 0.6768 0.5495 0.6800 -0.0032 -0.58%
2024-09-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5495 0.6800 0.5407 0.6712 0.0088 1.63%
2024-09-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5407 0.6712 0.5489 0.6794 -0.0082 -1.49%
2024-08-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5489 0.6794 0.5391 0.6696 0.0098 1.82%
2024-08-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5391 0.6696 0.5325 0.6630 0.0066 1.24%
2024-08-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5325 0.6630 0.5304 0.6609 0.0021 0.40%
2024-08-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5304 0.6609 0.5365 0.6670 -0.0061 -1.14%
2024-08-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5365 0.6670 0.5391 0.6696 -0.0026 -0.48%
2024-08-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5391 0.6696 0.5393 0.6698 -0.0002 -0.04%
2024-08-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5393 0.6698 0.5412 0.6717 -0.0019 -0.35%
2024-08-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5412 0.6717 0.5410 0.6715 0.0002 0.04%
2024-08-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5410 0.6715 0.5480 0.6785 -0.0070 -1.28%
2024-08-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5480 0.6785 0.5468 0.6773 0.0012 0.22%
2024-08-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5468 0.6773 0.5491 0.6796 -0.0023 -0.42%
2024-08-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5491 0.6796 0.5506 0.6811 -0.0015 -0.27%
2024-08-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5506 0.6811 0.5588 0.6893 -0.0082 -1.47%
2024-08-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5588 0.6893 0.5551 0.6856 0.0037 0.67%
2024-08-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5551 0.6856 0.5559 0.6864 -0.0008 -0.14%
2024-08-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5559 0.6864 0.5574 0.6879 -0.0015 -0.27%
2024-08-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5574 0.6879 0.5591 0.6896 -0.0017 -0.30%
2024-08-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5591 0.6896 0.5538 0.6843 0.0053 0.96%
2024-08-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5538 0.6843 0.5497 0.6802 0.0041 0.75%
2024-08-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5497 0.6802 0.5661 0.6966 -0.0164 -2.90%
2024-08-02 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5661 0.6966 0.5774 0.7079 -0.0113 -1.96%
2024-07-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5814 0.7119 0.5678 0.6983 0.0136 2.40%
2024-07-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5678 0.6983 0.5725 0.7030 -0.0047 -0.82%
2024-07-29 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5725 0.7030 0.5762 0.7067 -0.0037 -0.64%
2024-07-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5762 0.7067 0.5714 0.7019 0.0048 0.84%
2024-07-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5714 0.7019 0.5760 0.7065 -0.0046 -0.80%
2024-07-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5760 0.7065 0.5833 0.7138 -0.0073 -1.25%
2024-07-23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5833 0.7138 0.5959 0.7264 -0.0126 -2.11%
2024-07-22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5959 0.7264 0.5946 0.7251 0.0013 0.22%
2024-07-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5946 0.7251 0.5940 0.7245 0.0006 0.10%
2024-07-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5940 0.7245 0.5933 0.7238 0.0007 0.12%
2024-07-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5933 0.7238 0.6076 0.7381 -0.0143 -2.35%
2024-07-16 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6076 0.7381 0.6024 0.7329 0.0052 0.86%
2024-07-15 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6024 0.7329 0.6113 0.7418 -0.0089 -1.46%
2024-07-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6113 0.7418 0.6147 0.7452 -0.0034 -0.55%
2024-07-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6147 0.7452 0.6025 0.7330 0.0122 2.02%
2024-07-10 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6025 0.7330 0.6040 0.7345 -0.0015 -0.25%
2024-07-09 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6040 0.7345 0.5900 0.7205 0.0140 2.37%
2024-07-08 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5900 0.7205 0.5936 0.7241 -0.0036 -0.61%
2024-07-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5936 0.7241 0.5916 0.7221 0.0020 0.34%
2024-07-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5916 0.7221 0.5912 0.7217 0.0004 0.07%
2024-07-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.5912 0.7217 0.5973 0.7278 -0.0061 -1.02%
2024-07-01 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6124 0.7429 0.6147 0.7452 -0.0023 -0.37%
2024-06-28 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6147 0.7452 0.6014 0.7319 0.0133 2.21%
2024-06-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6014 0.7319 0.6137 0.7442 -0.0123 -2.00%
2024-06-26 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6137 0.7442 0.6052 0.7357 0.0085 1.40%
2024-06-25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6052 0.7357 0.6144 0.7449 -0.0092 -1.50%
2024-06-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6144 0.7449 0.6222 0.7527 -0.0078 -1.25%
2024-06-21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6222 0.7527 0.6205 0.7510 0.0017 0.27%
2024-06-20 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6205 0.7510 0.6274 0.7579 -0.0069 -1.10%
2024-06-19 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6274 0.7579 0.6369 0.7674 -0.0095 -1.49%
2024-06-18 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6369 0.7674 0.6326 0.7631 0.0043 0.68%
2024-06-17 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6326 0.7631 0.6261 0.7566 0.0065 1.04%
2024-06-14 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6261 0.7566 0.6192 0.7497 0.0069 1.11%
2024-06-13 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6192 0.7497 0.6136 0.7441 0.0056 0.91%
2024-06-12 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6136 0.7441 0.6125 0.7430 0.0011 0.18%
2024-06-11 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6125 0.7430 0.6089 0.7394 0.0036 0.59%
2024-06-07 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6089 0.7394 0.6147 0.7452 -0.0058 -0.94%
2024-06-06 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6147 0.7452 0.6166 0.7471 -0.0019 -0.31%
2024-06-05 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6166 0.7471 0.6211 0.7516 -0.0045 -0.72%
2024-06-04 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6211 0.7516 0.6167 0.7472 0.0044 0.71%
2024-06-03 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6167 0.7472 0.6138 0.7443 0.0029 0.47%
2024-05-31 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6138 0.7443 0.6143 0.7448 -0.0005 -0.08%
2024-05-30 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6143 0.7448 0.6144 0.7449 -0.0001 -0.02%
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2024-05-27 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6224 0.7529 0.6138 0.7443 0.0086 1.40%
2024-05-24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 0.6138 0.7443 0.6203 0.7508 -0.0065 -1.05%