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光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B基金凈值查詢(860052)

今天最新凈值 0.7015 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6943 -0.0072 -1.0269%
  • 累計(jì)凈值：0.8281
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2822億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟巍
近一年光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B(860052)基金累計(jì)收益率9.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7015 0.8281 0.7027 0.8293 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7027 0.8293 0.7030 0.8296 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7030 0.8296 0.7028 0.8294 0.0002 0.03%
2025-05-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7028 0.8294 0.7037 0.8303 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7037 0.8303 0.6997 0.8263 0.0040 0.57%
2025-05-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6997 0.8263 0.7048 0.8314 -0.0051 -0.72%
2025-05-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7048 0.8314 0.7063 0.8329 -0.0015 -0.21%
2025-05-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7063 0.8329 0.7085 0.8351 -0.0022 -0.31%
2025-05-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7085 0.8351 0.6986 0.8252 0.0099 1.42%
2025-05-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6986 0.8252 0.7056 0.8322 -0.0070 -0.99%
2025-05-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7056 0.8322 0.7003 0.8269 0.0053 0.76%
2025-05-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7003 0.8269 0.7018 0.8284 -0.0015 -0.21%
2025-05-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7018 0.8284 0.6905 0.8171 0.0113 1.64%
2025-04-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6905 0.8171 0.6853 0.8119 0.0052 0.76%
2025-04-29 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6853 0.8119 0.6824 0.8090 0.0029 0.42%
2025-04-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6824 0.8090 0.6847 0.8113 -0.0023 -0.34%
2025-04-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6847 0.8113 0.6807 0.8073 0.0040 0.59%
2025-04-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6807 0.8073 0.6809 0.8075 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6809 0.8075 0.6694 0.7960 0.0115 1.72%
2025-04-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6694 0.7960 0.6723 0.7989 -0.0029 -0.43%
2025-04-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6723 0.7989 0.6606 0.7872 0.0117 1.77%
2025-04-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6606 0.7872 0.6591 0.7857 0.0015 0.23%
2025-04-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6591 0.7857 0.6580 0.7846 0.0011 0.17%
2025-04-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6580 0.7846 0.6674 0.7940 -0.0094 -1.41%
2025-04-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6674 0.7940 0.6689 0.7955 -0.0015 -0.22%
2025-04-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6689 0.7955 0.6637 0.7903 0.0052 0.78%
2025-04-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6637 0.7903 0.6564 0.7830 0.0073 1.11%
2025-04-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6564 0.7830 0.6409 0.7675 0.0155 2.42%
2025-04-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6409 0.7675 0.6308 0.7574 0.0101 1.60%
2025-04-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6308 0.7574 0.6365 0.7631 -0.0057 -0.90%
2025-04-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6365 0.7631 0.6975 0.8241 -0.0610 -8.75%
2025-04-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6975 0.8241 0.7150 0.8416 -0.0175 -2.45%
2025-04-02 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7150 0.8416 0.7108 0.8374 0.0042 0.59%
2025-04-01 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7108 0.8374 0.7109 0.8375 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7109 0.8375 0.7146 0.8412 -0.0037 -0.52%
2025-03-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7146 0.8412 0.7161 0.8427 -0.0015 -0.21%
2025-03-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7161 0.8427 0.7130 0.8396 0.0031 0.43%
2025-03-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7130 0.8396 0.7122 0.8388 0.0008 0.11%
2025-03-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7122 0.8388 0.7181 0.8447 -0.0059 -0.82%
2025-03-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7181 0.8447 0.7148 0.8414 0.0033 0.46%
2025-03-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7148 0.8414 0.7270 0.8536 -0.0122 -1.68%
2025-03-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7270 0.8536 0.7296 0.8562 -0.0026 -0.36%
2025-03-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7296 0.8562 0.7342 0.8608 -0.0046 -0.63%
2025-03-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7342 0.8608 0.7270 0.8536 0.0072 0.99%
2025-03-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7270 0.8536 0.7236 0.8502 0.0034 0.47%
2025-03-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7236 0.8502 0.7038 0.8304 0.0198 2.81%
2025-03-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7038 0.8304 0.7119 0.8385 -0.0081 -1.14%
2025-03-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7119 0.8385 0.7070 0.8336 0.0049 0.69%
2025-03-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7070 0.8336 0.7088 0.8354 -0.0018 -0.25%
2025-03-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7088 0.8354 0.7121 0.8387 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7121 0.8387 0.7127 0.8393 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7127 0.8393 0.6983 0.8249 0.0144 2.06%
2025-03-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6983 0.8249 0.6902 0.8168 0.0081 1.17%
2025-03-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6902 0.8168 0.6854 0.8120 0.0048 0.70%
2025-03-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6854 0.8120 0.6864 0.8130 -0.0010 -0.15%
2025-02-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6864 0.8130 0.7099 0.8365 -0.0235 -3.31%
2025-02-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7099 0.8365 0.7094 0.8360 0.0005 0.07%
2025-02-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7094 0.8360 0.7009 0.8275 0.0085 1.21%
2025-02-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7009 0.8275 0.7067 0.8333 -0.0058 -0.82%
2025-02-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7067 0.8333 0.7130 0.8396 -0.0063 -0.88%
2025-02-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7130 0.8396 0.6952 0.8218 0.0178 2.56%
2025-02-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6952 0.8218 0.6983 0.8249 -0.0031 -0.44%
2025-02-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6983 0.8249 0.6892 0.8158 0.0091 1.32%
2025-02-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6892 0.8158 0.6955 0.8221 -0.0063 -0.91%
2025-02-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6955 0.8221 0.6889 0.8155 0.0066 0.96%
2025-02-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6889 0.8155 0.6824 0.8090 0.0065 0.95%
2025-02-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6824 0.8090 0.6949 0.8215 -0.0125 -1.80%
2025-02-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6949 0.8215 0.6867 0.8133 0.0082 1.19%
2025-02-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6867 0.8133 0.6877 0.8143 -0.0010 -0.15%
2025-02-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6877 0.8143 0.6861 0.8127 0.0016 0.23%
2025-02-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6861 0.8127 0.6794 0.8060 0.0067 0.99%
2025-02-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6794 0.8060 0.6637 0.7903 0.0157 2.37%
2025-02-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6637 0.7903 0.6732 0.7998 -0.0095 -1.41%
2025-01-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6732 0.7998 0.6847 0.8113 -0.0115 -1.68%
2025-01-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6760 0.8026 0.6748 0.8014 0.0012 0.18%
2025-01-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6576 0.7842 0.6350 0.7616 0.0226 3.56%
2025-01-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6350 0.7616 0.6386 0.7652 -0.0036 -0.56%
2025-01-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6386 0.7652 0.6480 0.7746 -0.0094 -1.45%
2025-01-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6480 0.7746 0.6432 0.7698 0.0048 0.75%
2025-01-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6432 0.7698 0.6414 0.7680 0.0018 0.28%
2025-01-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6414 0.7680 0.6322 0.7588 0.0092 1.46%
2025-01-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6322 0.7588 0.6333 0.7599 -0.0011 -0.17%
2025-01-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6333 0.7599 0.6442 0.7708 -0.0109 -1.69%
2025-01-02 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6442 0.7708 0.6626 0.7892 -0.0184 -2.78%
2024-12-31 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6626 0.7892 0.6741 0.8007 -0.0115 -1.71%
2024-12-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6767 0.8033 0.6629 0.7895 0.0138 2.08%
2024-12-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6629 0.7895 0.6679 0.7945 -0.0050 -0.75%
2024-12-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6679 0.7945 0.6599 0.7865 0.0080 1.21%
2024-12-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6599 0.7865 0.6697 0.7963 -0.0098 -1.46%
2024-12-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6697 0.7963 0.6642 0.7908 0.0055 0.83%
2024-12-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6642 0.7908 0.6606 0.7872 0.0036 0.54%
2024-12-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6606 0.7872 0.6557 0.7823 0.0049 0.75%
2024-12-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6557 0.7823 0.6573 0.7839 -0.0016 -0.24%
2024-12-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6573 0.7839 0.6671 0.7937 -0.0098 -1.47%
2024-12-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6671 0.7937 0.6756 0.8022 -0.0085 -1.26%
2024-12-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6756 0.8022 0.6743 0.8009 0.0013 0.19%
2024-12-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6743 0.8009 0.6755 0.8021 -0.0012 -0.18%
2024-12-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6755 0.8021 0.6713 0.7979 0.0042 0.63%
2024-12-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6713 0.7979 0.6721 0.7987 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6721 0.7987 0.6671 0.7937 0.0050 0.75%
2024-12-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6671 0.7937 0.6677 0.7943 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6677 0.7943 0.6725 0.7991 -0.0048 -0.71%
2024-12-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6725 0.7991 0.6767 0.8033 -0.0042 -0.62%
2024-12-02 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6767 0.8033 0.6671 0.7937 0.0096 1.44%
2024-11-29 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6671 0.7937 0.6546 0.7812 0.0125 1.91%
2024-11-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6546 0.7812 0.6634 0.7900 -0.0088 -1.33%
2024-11-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6634 0.7900 0.6525 0.7791 0.0109 1.67%
2024-11-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6525 0.7791 0.6553 0.7819 -0.0028 -0.43%
2024-11-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6553 0.7819 0.6593 0.7859 -0.0040 -0.61%
2024-11-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6593 0.7859 0.6806 0.8072 -0.0213 -3.13%
2024-11-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6806 0.8072 0.6808 0.8074 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6808 0.8074 0.6786 0.8052 0.0022 0.32%
2024-11-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6786 0.8052 0.6623 0.7889 0.0163 2.46%
2024-11-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6623 0.7889 0.6714 0.7980 -0.0091 -1.36%
2024-11-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6714 0.7980 0.6884 0.8150 -0.0170 -2.47%
2024-11-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6884 0.8150 0.7025 0.8291 -0.0141 -2.01%
2024-11-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7025 0.8291 0.6980 0.8246 0.0045 0.64%
2024-11-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6980 0.8246 0.7033 0.8299 -0.0053 -0.75%
2024-11-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7033 0.8299 0.6878 0.8144 0.0155 2.25%
2024-11-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6878 0.8144 0.6807 0.8073 0.0071 1.04%
2024-11-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6807 0.8073 0.6738 0.8004 0.0069 1.02%
2024-11-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6738 0.8004 0.6724 0.7990 0.0014 0.21%
2024-11-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6724 0.7990 0.6611 0.7877 0.0113 1.71%
2024-11-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6611 0.7877 0.6478 0.7744 0.0133 2.05%
2024-11-01 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6478 0.7744 0.6583 0.7849 -0.0105 -1.60%
2024-10-31 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6583 0.7849 0.6601 0.7867 -0.0018 -0.27%
2024-10-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6601 0.7867 0.6589 0.7855 0.0012 0.18%
2024-10-29 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6589 0.7855 0.6606 0.7872 -0.0017 -0.26%
2024-10-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6606 0.7872 0.6598 0.7864 0.0008 0.12%
2024-10-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6598 0.7864 0.6570 0.7836 0.0028 0.43%
2024-10-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6570 0.7836 0.6614 0.7880 -0.0044 -0.67%
2024-10-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6614 0.7880 0.6655 0.7921 -0.0041 -0.62%
2024-10-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6655 0.7921 0.6638 0.7904 0.0017 0.26%
2024-10-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6638 0.7904 0.6628 0.7894 0.0010 0.15%
2024-10-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6628 0.7894 0.6338 0.7604 0.0290 4.58%
2024-10-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6338 0.7604 0.6366 0.7632 -0.0028 -0.44%
2024-10-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6366 0.7632 0.6412 0.7678 -0.0046 -0.72%
2024-10-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6412 0.7678 0.6590 0.7856 -0.0178 -2.70%
2024-10-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6590 0.7856 0.6440 0.7706 0.0150 2.33%
2024-10-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6440 0.7706 0.6651 0.7917 -0.0211 -3.17%
2024-10-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6651 0.7917 0.6755 0.8021 -0.0104 -1.54%
2024-10-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6755 0.8021 0.7057 0.8323 -0.0302 -4.28%
2024-10-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.7057 0.8323 0.6581 0.7847 0.0476 7.23%
2024-09-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6581 0.7847 0.6042 0.7308 0.0539 8.92%
2024-09-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6042 0.7308 0.5787 0.7053 0.0255 4.41%
2024-09-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5787 0.7053 0.5649 0.6915 0.0138 2.44%
2024-09-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5649 0.6915 0.5650 0.6916 -0.0001 -0.02%
2024-09-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5650 0.6916 0.5510 0.6776 0.0140 2.54%
2024-09-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5510 0.6776 0.5509 0.6775 0.0001 0.02%
2024-09-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5509 0.6775 0.5533 0.6799 -0.0024 -0.43%
2024-09-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5533 0.6799 0.5527 0.6793 0.0006 0.11%
2024-09-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5527 0.6793 0.5480 0.6746 0.0047 0.86%
2024-09-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5480 0.6746 0.5527 0.6793 -0.0047 -0.85%
2024-09-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5527 0.6793 0.5550 0.6816 -0.0023 -0.41%
2024-09-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5550 0.6816 0.5511 0.6777 0.0039 0.71%
2024-09-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5511 0.6777 0.5493 0.6759 0.0018 0.33%
2024-09-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5493 0.6759 0.5546 0.6812 -0.0053 -0.96%
2024-09-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5546 0.6812 0.5635 0.6901 -0.0089 -1.58%
2024-09-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5635 0.6901 0.5621 0.6887 0.0014 0.25%
2024-09-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5621 0.6887 0.5654 0.6920 -0.0033 -0.58%
2024-09-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5654 0.6920 0.5564 0.6830 0.0090 1.62%
2024-09-02 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5564 0.6830 0.5648 0.6914 -0.0084 -1.49%
2024-08-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5648 0.6914 0.5546 0.6812 0.0102 1.84%
2024-08-29 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5546 0.6812 0.5479 0.6745 0.0067 1.22%
2024-08-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5479 0.6745 0.5457 0.6723 0.0022 0.40%
2024-08-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5457 0.6723 0.5519 0.6785 -0.0062 -1.12%
2024-08-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5519 0.6785 0.5545 0.6811 -0.0026 -0.47%
2024-08-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5545 0.6811 0.5548 0.6814 -0.0003 -0.05%
2024-08-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5548 0.6814 0.5567 0.6833 -0.0019 -0.34%
2024-08-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5567 0.6833 0.5565 0.6831 0.0002 0.04%
2024-08-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5565 0.6831 0.5637 0.6903 -0.0072 -1.28%
2024-08-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5637 0.6903 0.5625 0.6891 0.0012 0.21%
2024-08-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5625 0.6891 0.5648 0.6914 -0.0023 -0.41%
2024-08-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5648 0.6914 0.5663 0.6929 -0.0015 -0.26%
2024-08-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5663 0.6929 0.5747 0.7013 -0.0084 -1.46%
2024-08-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5747 0.7013 0.5709 0.6975 0.0038 0.67%
2024-08-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5709 0.6975 0.5717 0.6983 -0.0008 -0.14%
2024-08-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5717 0.6983 0.5732 0.6998 -0.0015 -0.26%
2024-08-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5732 0.6998 0.5749 0.7015 -0.0017 -0.30%
2024-08-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5749 0.7015 0.5695 0.6961 0.0054 0.95%
2024-08-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5695 0.6961 0.5653 0.6919 0.0042 0.74%
2024-08-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5653 0.6919 0.5821 0.7087 -0.0168 -2.89%
2024-08-02 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5821 0.7087 0.5937 0.7203 -0.0116 -1.95%
2024-07-31 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5978 0.7244 0.5838 0.7104 0.0140 2.40%
2024-07-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5838 0.7104 0.5886 0.7152 -0.0048 -0.82%
2024-07-29 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5886 0.7152 0.5923 0.7189 -0.0037 -0.62%
2024-07-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5923 0.7189 0.5874 0.7140 0.0049 0.83%
2024-07-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5874 0.7140 0.5922 0.7188 -0.0048 -0.81%
2024-07-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5922 0.7188 0.5997 0.7263 -0.0075 -1.25%
2024-07-23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.5997 0.7263 0.6126 0.7392 -0.0129 -2.11%
2024-07-22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6126 0.7392 0.6112 0.7378 0.0014 0.23%
2024-07-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6112 0.7378 0.6106 0.7372 0.0006 0.10%
2024-07-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6106 0.7372 0.6099 0.7365 0.0007 0.11%
2024-07-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6099 0.7365 0.6245 0.7511 -0.0146 -2.34%
2024-07-16 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6245 0.7511 0.6192 0.7458 0.0053 0.86%
2024-07-15 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6192 0.7458 0.6283 0.7549 -0.0091 -1.45%
2024-07-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6283 0.7549 0.6317 0.7583 -0.0034 -0.54%
2024-07-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6317 0.7583 0.6192 0.7458 0.0125 2.02%
2024-07-10 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6192 0.7458 0.6207 0.7473 -0.0015 -0.24%
2024-07-09 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6207 0.7473 0.6064 0.7330 0.0143 2.36%
2024-07-08 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6064 0.7330 0.6100 0.7366 -0.0036 -0.59%
2024-07-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6100 0.7366 0.6080 0.7346 0.0020 0.33%
2024-07-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6080 0.7346 0.6075 0.7341 0.0005 0.08%
2024-07-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6075 0.7341 0.6138 0.7404 -0.0063 -1.03%
2024-07-01 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6292 0.7558 0.6316 0.7582 -0.0024 -0.38%
2024-06-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6316 0.7582 0.6179 0.7445 0.0137 2.22%
2024-06-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6179 0.7445 0.6305 0.7571 -0.0126 -2.00%
2024-06-26 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6305 0.7571 0.6218 0.7484 0.0087 1.40%
2024-06-25 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6218 0.7484 0.6312 0.7578 -0.0094 -1.49%
2024-06-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6312 0.7578 0.6391 0.7657 -0.0079 -1.24%
2024-06-21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6391 0.7657 0.6374 0.7640 0.0017 0.27%
2024-06-20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6374 0.7640 0.6444 0.7710 -0.0070 -1.09%
2024-06-19 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6444 0.7710 0.6542 0.7808 -0.0098 -1.50%
2024-06-18 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6542 0.7808 0.6498 0.7764 0.0044 0.68%
2024-06-17 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6498 0.7764 0.6431 0.7697 0.0067 1.04%
2024-06-14 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6431 0.7697 0.6360 0.7626 0.0071 1.12%
2024-06-13 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6360 0.7626 0.6302 0.7568 0.0058 0.92%
2024-06-12 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6302 0.7568 0.6291 0.7557 0.0011 0.17%
2024-06-11 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6291 0.7557 0.6253 0.7519 0.0038 0.61%
2024-06-07 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6253 0.7519 0.6313 0.7579 -0.0060 -0.95%
2024-06-06 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6313 0.7579 0.6332 0.7598 -0.0019 -0.30%
2024-06-05 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6332 0.7598 0.6378 0.7644 -0.0046 -0.72%
2024-06-04 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6378 0.7644 0.6333 0.7599 0.0045 0.71%
2024-06-03 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6333 0.7599 0.6302 0.7568 0.0031 0.49%
2024-05-31 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6302 0.7568 0.6308 0.7574 -0.0006 -0.10%
2024-05-30 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6308 0.7574 0.6309 0.7575 -0.0001 -0.02%
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2024-05-28 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6323 0.7589 0.6390 0.7656 -0.0067 -1.05%
2024-05-27 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6390 0.7656 0.6302 0.7568 0.0088 1.40%
2024-05-24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 0.6302 0.7568 0.6369 0.7635 -0.0067 -1.05%