光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B基金凈值查詢(860052)
今天最新凈值
0.7015
-0.0012 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.6943
-0.0072 -1.0269%
- 累計凈值：0.8281
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2822億
- 最近資產：2.16億
- 基金公司：
- 基金經理：孟巍
近一月光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B基金凈值查詢
近一月,光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B(860052)基金累計收益率6.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6973 |
0.8239 |
0.7015 |
0.8281 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7015 |
0.8281 |
0.7027 |
0.8293 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7027 |
0.8293 |
0.7030 |
0.8296 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7030 |
0.8296 |
0.7028 |
0.8294 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7028 |
0.8294 |
0.7037 |
0.8303 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7037 |
0.8303 |
0.6997 |
0.8263 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-05-15 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6997 |
0.8263 |
0.7048 |
0.8314 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7048 |
0.8314 |
0.7063 |
0.8329 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7063 |
0.8329 |
0.7085 |
0.8351 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7085 |
0.8351 |
0.6986 |
0.8252 |
0.0099 |
1.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6986 |
0.8252 |
0.7056 |
0.8322 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7056 |
0.8322 |
0.7003 |
0.8269 |
0.0053 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7003 |
0.8269 |
0.7018 |
0.8284 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.7018 |
0.8284 |
0.6905 |
0.8171 |
0.0113 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6905 |
0.8171 |
0.6853 |
0.8119 |
0.0052 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6853 |
0.8119 |
0.6824 |
0.8090 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6824 |
0.8090 |
0.6847 |
0.8113 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6847 |
0.8113 |
0.6807 |
0.8073 |
0.0040 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
860052 |
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B |
0.6807 |
0.8073 |
0.6809 |
0.8075 |
-0.0002 |
-0.03% |
