海通鑫悅債券A基金凈值查詢(852389)
今天最新凈值
1.0759
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0751
-0.0008 -0.0701%
- 累計(jì)凈值：1.9962
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6840億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李坤 李夏 錢韜
近一月,海通鑫悅債券A(852389)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0754 |
1.9957 |
1.0759 |
1.9962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0759 |
1.9962 |
1.0771 |
1.9974 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0771 |
1.9974 |
1.0727 |
1.9930 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0727 |
1.9930 |
1.0712 |
1.9915 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0712 |
1.9915 |
1.0714 |
1.9917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0714 |
1.9917 |
1.0718 |
1.9921 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0718 |
1.9921 |
1.0741 |
1.9944 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0741 |
1.9944 |
1.0746 |
1.9949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0746 |
1.9949 |
1.0749 |
1.9952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0749 |
1.9952 |
1.0747 |
1.9950 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0747 |
1.9950 |
1.0758 |
1.9961 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0758 |
1.9961 |
1.0754 |
1.9957 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0754 |
1.9957 |
1.0765 |
1.9968 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0765 |
1.9968 |
1.0734 |
1.9937 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0734 |
1.9937 |
1.0737 |
1.9940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0737 |
1.9940 |
1.0719 |
1.9922 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0719 |
1.9922 |
1.0713 |
1.9916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0713 |
1.9916 |
1.0717 |
1.9920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
852389 |
海通鑫悅債券A |
1.0717 |
1.9920 |
1.0716 |
1.9919 |
0.0001 |
0.01% |
