搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海通鑫悅債券C基金凈值查詢(852300)

今天最新凈值 1.0603 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0596 -0.0007 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：1.9806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏 錢韜
近一周海通鑫悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海通鑫悅債券C(852300)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0598 1.9801 1.0603 1.9806 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0603 1.9806 1.0615 1.9818 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0615 1.9818 1.0572 1.9775 0.0043 0.41%
2025-05-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0572 1.9775 1.0557 1.9760 0.0015 0.14%
2025-05-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0557 1.9760 1.0560 1.9763 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%