搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海通鑫悅債券C基金凈值查詢(852300)

今天最新凈值 1.0603 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0596 -0.0007 -0.0701%
  • 累計凈值：1.9806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6921億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李坤 李夏 錢韜
近一年海通鑫悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海通鑫悅債券C(852300)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0598 1.9801 1.0603 1.9806 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0603 1.9806 1.0615 1.9818 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0615 1.9818 1.0572 1.9775 0.0043 0.41%
2025-05-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0572 1.9775 1.0557 1.9760 0.0015 0.14%
2025-05-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0557 1.9760 1.0560 1.9763 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0560 1.9763 1.0564 1.9767 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0564 1.9767 1.0587 1.9790 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0587 1.9790 1.0592 1.9795 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0592 1.9795 1.0594 1.9797 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0594 1.9797 1.0593 1.9796 0.0001 0.01%
2025-05-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0593 1.9796 1.0604 1.9807 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0604 1.9807 1.0600 1.9803 0.0004 0.04%
2025-05-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0600 1.9803 1.0611 1.9814 -0.0011 -0.10%
2025-05-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0611 1.9814 1.0581 1.9784 0.0030 0.28%
2025-04-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0581 1.9784 1.0584 1.9787 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0584 1.9787 1.0566 1.9769 0.0018 0.17%
2025-04-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0566 1.9769 1.0561 1.9764 0.0005 0.05%
2025-04-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0561 1.9764 1.0565 1.9768 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0565 1.9768 1.0565 1.9768 0.0000 0.00%
2025-04-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0565 1.9768 1.0599 1.9802 -0.0034 -0.32%
2025-04-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0599 1.9802 1.0564 1.9767 0.0035 0.33%
2025-04-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0564 1.9767 1.0534 1.9737 0.0030 0.28%
2025-04-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0534 1.9737 1.0536 1.9739 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0536 1.9739 1.0542 1.9745 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0542 1.9745 1.0531 1.9734 0.0011 0.10%
2025-04-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0531 1.9734 1.0525 1.9728 0.0006 0.06%
2025-04-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0525 1.9728 1.0472 1.9675 0.0053 0.51%
2025-04-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0472 1.9675 1.0451 1.9654 0.0021 0.20%
2025-04-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0451 1.9654 1.0433 1.9636 0.0018 0.17%
2025-04-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0433 1.9636 1.0428 1.9631 0.0005 0.05%
2025-04-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0428 1.9631 1.0431 1.9634 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0431 1.9634 1.0578 1.9781 -0.0147 -1.39%
2025-04-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0578 1.9781 1.0560 1.9763 0.0018 0.17%
2025-04-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0560 1.9763 1.0563 1.9766 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 852300 海通鑫悅債券C 1.0563 1.9766 1.0548 1.9751 0.0015 0.14%
2025-03-31 852300 海通鑫悅債券C 1.0548 1.9751 1.0567 1.9770 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0567 1.9770 1.0583 1.9786 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0583 1.9786 1.0594 1.9797 -0.0011 -0.10%
2025-03-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0594 1.9797 1.0595 1.9798 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0595 1.9798 1.0591 1.9794 0.0004 0.04%
2025-03-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0591 1.9794 1.0586 1.9789 0.0005 0.05%
2025-03-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0586 1.9789 1.0619 1.9822 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0619 1.9822 1.0613 1.9816 0.0006 0.06%
2025-03-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0613 1.9816 1.0598 1.9801 0.0015 0.14%
2025-03-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0598 1.9801 1.0549 1.9752 0.0049 0.46%
2025-03-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0549 1.9752 1.0572 1.9775 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0572 1.9775 1.0542 1.9745 0.0030 0.28%
2025-03-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0542 1.9745 1.0543 1.9746 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0543 1.9746 1.0530 1.9733 0.0013 0.12%
2025-03-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0530 1.9733 1.0545 1.9748 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0545 1.9748 1.0551 1.9754 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0551 1.9754 1.0532 1.9735 0.0019 0.18%
2025-03-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0532 1.9735 1.0519 1.9722 0.0013 0.12%
2025-03-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0519 1.9722 1.0497 1.9700 0.0022 0.21%
2025-03-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0497 1.9700 1.0475 1.9678 0.0022 0.21%
2025-03-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0475 1.9678 1.0463 1.9666 0.0012 0.11%
2025-02-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0463 1.9666 1.0509 1.9712 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0509 1.9712 1.0521 1.9724 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0521 1.9724 1.0495 1.9698 0.0026 0.25%
2025-02-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0495 1.9698 1.0524 1.9727 -0.0029 -0.28%
2025-02-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0524 1.9727 1.0528 1.9731 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0528 1.9731 1.0524 1.9727 0.0004 0.04%
2025-02-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0524 1.9727 1.0514 1.9717 0.0010 0.10%
2025-02-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0514 1.9717 1.0497 1.9700 0.0017 0.16%
2025-02-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0497 1.9700 1.0508 1.9711 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0508 1.9711 1.0548 1.9751 -0.0040 -0.38%
2025-02-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0548 1.9751 1.0531 1.9734 0.0017 0.16%
2025-02-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0531 1.9734 1.0533 1.9736 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0533 1.9736 1.0536 1.9739 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0536 1.9739 1.0539 1.9742 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0539 1.9742 1.0505 1.9708 0.0034 0.32%
2025-02-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0505 1.9708 1.0468 1.9671 0.0037 0.35%
2025-02-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0468 1.9671 1.0441 1.9644 0.0027 0.26%
2025-02-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0441 1.9644 1.0375 1.9578 0.0066 0.64%
2025-01-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0375 1.9578 1.0376 1.9579 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0376 1.9579 1.0373 1.9576 0.0003 0.03%
2025-01-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0371 1.9574 1.0355 1.9558 0.0016 0.15%
2025-01-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0355 1.9558 1.0336 1.9539 0.0019 0.18%
2025-01-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0336 1.9539 1.0340 1.9543 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0340 1.9543 1.0335 1.9538 0.0005 0.05%
2025-01-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0335 1.9538 1.0350 1.9553 -0.0015 -0.14%
2025-01-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0350 1.9553 1.0316 1.9519 0.0034 0.33%
2025-01-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0316 1.9519 1.0321 1.9524 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0321 1.9524 1.0304 1.9507 0.0017 0.16%
2025-01-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0304 1.9507 1.0284 1.9487 0.0020 0.19%
2024-12-31 852300 海通鑫悅債券C 1.0284 1.9487 1.0302 1.9505 -0.0018 -0.17%
2024-12-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0296 1.9499 1.0296 1.9499 0.0000 0.00%
2024-12-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0296 1.9499 1.0302 1.9505 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0302 1.9505 1.0291 1.9494 0.0011 0.11%
2024-12-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0291 1.9494 1.0293 1.9496 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0293 1.9496 1.0288 1.9491 0.0005 0.05%
2024-12-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0288 1.9491 1.0309 1.9512 -0.0021 -0.20%
2024-12-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0309 1.9512 1.0317 1.9520 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0317 1.9520 1.0345 1.9548 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0345 1.9548 1.0375 1.9578 -0.0030 -0.29%
2024-12-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0375 1.9578 1.0431 1.9634 -0.0056 -0.54%
2024-12-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0431 1.9634 1.0404 1.9607 0.0027 0.26%
2024-12-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0404 1.9607 1.0371 1.9574 0.0033 0.32%
2024-12-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0371 1.9574 1.0353 1.9556 0.0018 0.17%
2024-12-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0353 1.9556 1.0327 1.9530 0.0026 0.25%
2024-12-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0327 1.9530 1.0310 1.9513 0.0017 0.16%
2024-12-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0310 1.9513 1.0321 1.9524 -0.0011 -0.11%
2024-12-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0321 1.9524 1.0322 1.9525 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0322 1.9525 1.0319 1.9522 0.0003 0.03%
2024-12-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0319 1.9522 1.0298 1.9501 0.0021 0.20%
2024-11-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0298 1.9501 1.0267 1.9470 0.0031 0.30%
2024-11-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0267 1.9470 1.0289 1.9492 -0.0022 -0.21%
2024-11-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0289 1.9492 1.0279 1.9482 0.0010 0.10%
2024-11-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0279 1.9482 1.0278 1.9481 0.0001 0.01%
2024-11-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0278 1.9481 1.0287 1.9490 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0287 1.9490 1.0313 1.9516 -0.0026 -0.25%
2024-11-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0313 1.9516 1.0283 1.9486 0.0030 0.29%
2024-11-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0283 1.9486 1.0266 1.9469 0.0017 0.17%
2024-11-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0266 1.9469 1.0236 1.9439 0.0030 0.29%
2024-11-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0236 1.9439 1.0261 1.9464 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0261 1.9464 1.0274 1.9477 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0274 1.9477 1.0298 1.9501 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0298 1.9501 1.0298 1.9501 0.0000 0.00%
2024-11-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0298 1.9501 1.0311 1.9514 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0311 1.9514 1.0319 1.9522 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0319 1.9522 1.0331 1.9534 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0331 1.9534 1.0337 1.9540 -0.0006 -0.06%
2024-11-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0337 1.9540 1.0359 1.9562 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0359 1.9562 1.0330 1.9533 0.0029 0.28%
2024-11-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0330 1.9533 1.0330 1.9533 0.0000 0.00%
2024-11-01 852300 海通鑫悅債券C 1.0330 1.9533 1.0311 1.9514 0.0019 0.18%
2024-10-31 852300 海通鑫悅債券C 1.0311 1.9514 1.0312 1.9515 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0312 1.9515 1.0321 1.9524 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0321 1.9524 1.0322 1.9525 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0322 1.9525 1.0314 1.9517 0.0008 0.08%
2024-10-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0314 1.9517 1.0323 1.9526 -0.0009 -0.09%
2024-10-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0323 1.9526 1.0355 1.9558 -0.0032 -0.31%
2024-10-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0355 1.9558 1.0355 1.9558 0.0000 0.00%
2024-10-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0355 1.9558 1.0358 1.9561 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0358 1.9561 1.0331 1.9534 0.0027 0.26%
2024-10-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0331 1.9534 1.0290 1.9493 0.0041 0.40%
2024-10-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0290 1.9493 1.0299 1.9502 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0299 1.9502 1.0258 1.9461 0.0041 0.40%
2024-10-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0258 1.9461 1.0294 1.9497 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0294 1.9497 1.0247 1.9450 0.0047 0.46%
2024-10-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0247 1.9450 1.0267 1.9470 -0.0020 -0.19%
2024-10-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0267 1.9470 1.0251 1.9454 0.0016 0.16%
2024-10-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0251 1.9454 1.0405 1.9608 -0.0154 -1.48%
2024-10-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0405 1.9608 1.0403 1.9606 0.0002 0.02%
2024-09-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0403 1.9606 1.0311 1.9514 0.0092 0.89%
2024-09-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0311 1.9514 1.0283 1.9486 0.0028 0.27%
2024-09-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0283 1.9486 1.0247 1.9450 0.0036 0.35%
2024-09-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0247 1.9450 1.0226 1.9429 0.0021 0.21%
2024-09-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0226 1.9429 1.0210 1.9413 0.0016 0.16%
2024-09-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0210 1.9413 1.0191 1.9394 0.0019 0.19%
2024-09-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0191 1.9394 1.0159 1.9362 0.0032 0.31%
2024-09-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0159 1.9362 1.0155 1.9358 0.0004 0.04%
2024-09-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0155 1.9358 1.0131 1.9334 0.0024 0.24%
2024-09-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0131 1.9334 1.0096 1.9299 0.0035 0.35%
2024-09-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0096 1.9299 1.0102 1.9305 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0102 1.9305 1.0084 1.9287 0.0018 0.18%
2024-09-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0084 1.9287 1.0079 1.9282 0.0005 0.05%
2024-09-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0079 1.9282 1.0104 1.9307 -0.0025 -0.25%
2024-09-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0104 1.9307 1.0099 1.9302 0.0005 0.05%
2024-09-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0099 1.9302 1.0082 1.9285 0.0017 0.17%
2024-09-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0082 1.9285 1.0092 1.9295 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0092 1.9295 1.0100 1.9303 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0100 1.9303 1.0126 1.9329 -0.0026 -0.26%
2024-08-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0126 1.9329 1.0150 1.9353 -0.0024 -0.24%
2024-08-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0150 1.9353 1.0148 1.9351 0.0002 0.02%
2024-08-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0148 1.9351 1.0170 1.9373 -0.0022 -0.22%
2024-08-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0170 1.9373 1.0207 1.9410 -0.0037 -0.36%
2024-08-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0207 1.9410 1.0213 1.9416 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0213 1.9416 1.0227 1.9430 -0.0014 -0.14%
2024-08-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0227 1.9430 1.0241 1.9444 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0241 1.9444 1.0214 1.9417 0.0027 0.26%
2024-08-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0214 1.9417 1.0228 1.9431 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0228 1.9431 1.0170 1.9373 0.0058 0.57%
2024-08-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0170 1.9373 1.0195 1.9398 -0.0025 -0.25%
2024-08-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0195 1.9398 1.0202 1.9405 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0202 1.9405 1.0210 1.9413 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0210 1.9413 1.0199 1.9402 0.0011 0.11%
2024-08-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0199 1.9402 1.0200 1.9403 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0200 1.9403 1.0195 1.9398 0.0005 0.05%
2024-08-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0195 1.9398 1.0220 1.9423 -0.0025 -0.24%
2024-08-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0220 1.9423 1.0214 1.9417 0.0006 0.06%
2024-08-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0214 1.9417 1.0249 1.9452 -0.0035 -0.34%
2024-08-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0249 1.9452 1.0284 1.9487 -0.0035 -0.34%
2024-08-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0284 1.9487 1.0277 1.9480 0.0007 0.07%
2024-07-31 852300 海通鑫悅債券C 1.0261 1.9464 1.0217 1.9420 0.0044 0.43%
2024-07-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0217 1.9420 1.0217 1.9420 0.0000 0.00%
2024-07-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0217 1.9420 1.0212 1.9415 0.0005 0.05%
2024-07-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0212 1.9415 1.0199 1.9402 0.0013 0.13%
2024-07-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0199 1.9402 1.0259 1.9462 -0.0060 -0.58%
2024-07-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0259 1.9462 1.0254 1.9457 0.0005 0.05%
2024-07-23 852300 海通鑫悅債券C 1.0254 1.9457 1.0319 1.9522 -0.0065 -0.63%
2024-07-22 852300 海通鑫悅債券C 1.0319 1.9522 1.0336 1.9539 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0336 1.9539 1.0400 1.9603 -0.0064 -0.62%
2024-07-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0400 1.9603 1.0397 1.9600 0.0003 0.03%
2024-07-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0397 1.9600 1.0420 1.9623 -0.0023 -0.22%
2024-07-16 852300 海通鑫悅債券C 1.0420 1.9623 1.0366 1.9569 0.0054 0.52%
2024-07-15 852300 海通鑫悅債券C 1.0366 1.9569 1.0337 1.9540 0.0029 0.28%
2024-07-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0337 1.9540 1.0380 1.9583 -0.0043 -0.41%
2024-07-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0380 1.9583 1.0330 1.9533 0.0050 0.48%
2024-07-10 852300 海通鑫悅債券C 1.0330 1.9533 1.0355 1.9558 -0.0025 -0.24%
2024-07-09 852300 海通鑫悅債券C 1.0355 1.9558 1.0331 1.9534 0.0024 0.23%
2024-07-08 852300 海通鑫悅債券C 1.0331 1.9534 1.0351 1.9554 -0.0020 -0.19%
2024-07-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0351 1.9554 1.0288 1.9491 0.0063 0.61%
2024-07-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0288 1.9491 1.0282 1.9485 0.0006 0.06%
2024-07-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0282 1.9485 1.0281 1.9484 0.0001 0.01%
2024-07-02 852300 海通鑫悅債券C 1.0281 1.9484 1.0276 1.9479 0.0005 0.05%
2024-07-01 852300 海通鑫悅債券C 1.0276 1.9479 1.0254 1.9457 0.0022 0.21%
2024-06-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0254 1.9457 1.0228 1.9431 0.0026 0.25%
2024-06-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0228 1.9431 1.0249 1.9452 -0.0021 -0.20%
2024-06-26 852300 海通鑫悅債券C 1.0249 1.9452 1.0235 1.9438 0.0014 0.14%
2024-06-25 852300 海通鑫悅債券C 1.0235 1.9438 1.0238 1.9441 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0238 1.9441 1.0262 1.9465 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 852300 海通鑫悅債券C 1.0262 1.9465 1.0266 1.9469 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 852300 海通鑫悅債券C 1.0266 1.9469 1.0268 1.9471 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 852300 海通鑫悅債券C 1.0268 1.9471 1.0257 1.9460 0.0011 0.11%
2024-06-18 852300 海通鑫悅債券C 1.0257 1.9460 1.0256 1.9459 0.0001 0.01%
2024-06-17 852300 海通鑫悅債券C 1.0256 1.9459 1.0263 1.9466 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 852300 海通鑫悅債券C 1.0263 1.9466 1.0266 1.9469 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 852300 海通鑫悅債券C 1.0266 1.9469 1.0290 1.9493 -0.0024 -0.23%
2024-06-12 852300 海通鑫悅債券C 1.0290 1.9493 1.0277 1.9480 0.0013 0.13%
2024-06-11 852300 海通鑫悅債券C 1.0277 1.9480 1.0350 1.9553 -0.0073 -0.71%
2024-06-07 852300 海通鑫悅債券C 1.0350 1.9553 1.0340 1.9543 0.0010 0.10%
2024-06-06 852300 海通鑫悅債券C 1.0340 1.9543 1.0294 1.9497 0.0046 0.45%
2024-06-05 852300 海通鑫悅債券C 1.0294 1.9497 1.0316 1.9519 -0.0022 -0.21%
2024-06-04 852300 海通鑫悅債券C 1.0316 1.9519 1.0279 1.9482 0.0037 0.36%
2024-06-03 852300 海通鑫悅債券C 1.0279 1.9482 1.0307 1.9510 -0.0028 -0.27%
2024-05-31 852300 海通鑫悅債券C 1.0307 1.9510 1.0305 1.9508 0.0002 0.02%
2024-05-30 852300 海通鑫悅債券C 1.0305 1.9508 1.0354 1.9557 -0.0049 -0.47%
2024-05-29 852300 海通鑫悅債券C 1.0354 1.9557 1.0331 1.9534 0.0023 0.22%
2024-05-28 852300 海通鑫悅債券C 1.0331 1.9534 1.0328 1.9531 0.0003 0.03%
2024-05-27 852300 海通鑫悅債券C 1.0328 1.9531 1.0293 1.9496 0.0035 0.34%
2024-05-24 852300 海通鑫悅債券C 1.0293 1.9496 1.0292 1.9495 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%