海通鑫悅債券C基金凈值查詢(852300)
今天最新凈值
1.0603
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0596
-0.0007 -0.0701%
- 累計(jì)凈值：1.9806
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6921億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李坤 李夏 錢韜
近一月,海通鑫悅債券C(852300)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0598 |
1.9801 |
1.0603 |
1.9806 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0603 |
1.9806 |
1.0615 |
1.9818 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0615 |
1.9818 |
1.0572 |
1.9775 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0572 |
1.9775 |
1.0557 |
1.9760 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0557 |
1.9760 |
1.0560 |
1.9763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0560 |
1.9763 |
1.0564 |
1.9767 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0564 |
1.9767 |
1.0587 |
1.9790 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0587 |
1.9790 |
1.0592 |
1.9795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0592 |
1.9795 |
1.0594 |
1.9797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0594 |
1.9797 |
1.0593 |
1.9796 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0593 |
1.9796 |
1.0604 |
1.9807 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0604 |
1.9807 |
1.0600 |
1.9803 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0600 |
1.9803 |
1.0611 |
1.9814 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0611 |
1.9814 |
1.0581 |
1.9784 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0581 |
1.9784 |
1.0584 |
1.9787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0584 |
1.9787 |
1.0566 |
1.9769 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0566 |
1.9769 |
1.0561 |
1.9764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0561 |
1.9764 |
1.0565 |
1.9768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
852300 |
海通鑫悅債券C |
1.0565 |
1.9768 |
1.0565 |
1.9768 |
0.0000 |
0.00% |
