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海通鑫逸債券A基金凈值查詢(851860)

今天最新凈值 0.9987 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9988 0.0001 0.0071%
  • 累計凈值：1.5531
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4172億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李亦星
近半年海通鑫逸債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海通鑫逸債券A(851860)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851860 海通鑫逸債券A 0.9983 1.5527 0.9987 1.5531 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 851860 海通鑫逸債券A 0.9987 1.5531 0.9990 1.5534 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 851860 海通鑫逸債券A 0.9990 1.5534 0.9988 1.5532 0.0002 0.02%
2025-05-20 851860 海通鑫逸債券A 0.9988 1.5532 0.9989 1.5533 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 851860 海通鑫逸債券A 0.9989 1.5533 0.9988 1.5532 0.0001 0.01%
2025-05-16 851860 海通鑫逸債券A 0.9988 1.5532 0.9990 1.5534 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 851860 海通鑫逸債券A 0.9990 1.5534 0.9994 1.5538 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 851860 海通鑫逸債券A 0.9994 1.5538 0.9999 1.5543 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 851860 海通鑫逸債券A 0.9999 1.5543 0.9999 1.5543 0.0000 0.00%
2025-05-12 851860 海通鑫逸債券A 0.9999 1.5543 0.9999 1.5543 0.0000 0.00%
2025-05-09 851860 海通鑫逸債券A 0.9999 1.5543 1.0002 1.5546 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 851860 海通鑫逸債券A 1.0002 1.5546 0.9996 1.5540 0.0006 0.06%
2025-05-07 851860 海通鑫逸債券A 0.9996 1.5540 0.9998 1.5542 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 851860 海通鑫逸債券A 0.9998 1.5542 0.9982 1.5526 0.0016 0.16%
2025-04-30 851860 海通鑫逸債券A 0.9982 1.5526 0.9984 1.5528 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 851860 海通鑫逸債券A 0.9984 1.5528 0.9972 1.5516 0.0012 0.12%
2025-04-28 851860 海通鑫逸債券A 0.9972 1.5516 0.9970 1.5514 0.0002 0.02%
2025-04-25 851860 海通鑫逸債券A 0.9970 1.5514 0.9969 1.5513 0.0001 0.01%
2025-04-24 851860 海通鑫逸債券A 0.9969 1.5513 0.9972 1.5516 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 851860 海通鑫逸債券A 0.9972 1.5516 0.9979 1.5523 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 851860 海通鑫逸債券A 0.9979 1.5523 0.9971 1.5515 0.0008 0.08%
2025-04-21 851860 海通鑫逸債券A 0.9971 1.5515 0.9962 1.5506 0.0009 0.09%
2025-04-18 851860 海通鑫逸債券A 0.9962 1.5506 0.9965 1.5509 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 851860 海通鑫逸債券A 0.9965 1.5509 0.9969 1.5513 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 851860 海通鑫逸債券A 0.9969 1.5513 0.9965 1.5509 0.0004 0.04%
2025-04-15 851860 海通鑫逸債券A 0.9965 1.5509 0.9966 1.5510 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 851860 海通鑫逸債券A 0.9966 1.5510 0.9952 1.5496 0.0014 0.14%
2025-04-11 851860 海通鑫逸債券A 0.9952 1.5496 0.9954 1.5498 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 851860 海通鑫逸債券A 0.9954 1.5498 0.9948 1.5492 0.0006 0.06%
2025-04-09 851860 海通鑫逸債券A 0.9948 1.5492 0.9946 1.5490 0.0002 0.02%
2025-04-08 851860 海通鑫逸債券A 0.9946 1.5490 0.9955 1.5499 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 851860 海通鑫逸債券A 0.9955 1.5499 1.0037 1.5581 -0.0082 -0.82%
2025-04-03 851860 海通鑫逸債券A 1.0037 1.5581 1.0028 1.5572 0.0009 0.09%
2025-04-02 851860 海通鑫逸債券A 1.0028 1.5572 1.0025 1.5569 0.0003 0.03%
2025-04-01 851860 海通鑫逸債券A 1.0025 1.5569 1.0017 1.5561 0.0008 0.08%
2025-03-31 851860 海通鑫逸債券A 1.0017 1.5561 1.0027 1.5571 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 851860 海通鑫逸債券A 1.0027 1.5571 1.0035 1.5579 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 851860 海通鑫逸債券A 1.0035 1.5579 1.0039 1.5583 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 851860 海通鑫逸債券A 1.0039 1.5583 1.0036 1.5580 0.0003 0.03%
2025-03-25 851860 海通鑫逸債券A 1.0036 1.5580 1.0032 1.5576 0.0004 0.04%
2025-03-24 851860 海通鑫逸債券A 1.0032 1.5576 1.0027 1.5571 0.0005 0.05%
2025-03-21 851860 海通鑫逸債券A 1.0027 1.5571 1.0029 1.5573 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 851860 海通鑫逸債券A 1.0029 1.5573 1.0025 1.5569 0.0004 0.04%
2025-03-19 851860 海通鑫逸債券A 1.0025 1.5569 1.0021 1.5565 0.0004 0.04%
2025-03-18 851860 海通鑫逸債券A 1.0021 1.5565 1.0009 1.5553 0.0012 0.12%
2025-03-17 851860 海通鑫逸債券A 1.0009 1.5553 1.0012 1.5556 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 851860 海通鑫逸債券A 1.0012 1.5556 0.9999 1.5543 0.0013 0.13%
2025-03-13 851860 海通鑫逸債券A 0.9999 1.5543 0.9997 1.5541 0.0002 0.02%
2025-03-12 851860 海通鑫逸債券A 0.9997 1.5541 0.9994 1.5538 0.0003 0.03%
2025-03-11 851860 海通鑫逸債券A 0.9994 1.5538 1.0000 1.5544 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 851860 海通鑫逸債券A 1.0000 1.5544 1.0006 1.5550 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 851860 海通鑫逸債券A 1.0006 1.5550 1.0001 1.5545 0.0005 0.05%
2025-03-06 851860 海通鑫逸債券A 1.0001 1.5545 0.9996 1.5540 0.0005 0.05%
2025-03-05 851860 海通鑫逸債券A 0.9996 1.5540 0.9987 1.5531 0.0009 0.09%
2025-03-04 851860 海通鑫逸債券A 0.9987 1.5531 0.9975 1.5519 0.0012 0.12%
2025-03-03 851860 海通鑫逸債券A 0.9975 1.5519 0.9971 1.5515 0.0004 0.04%
2025-02-28 851860 海通鑫逸債券A 0.9971 1.5515 0.9992 1.5536 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 851860 海通鑫逸債券A 0.9992 1.5536 0.9995 1.5539 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 851860 海通鑫逸債券A 0.9995 1.5539 0.9974 1.5518 0.0021 0.21%
2025-02-25 851860 海通鑫逸債券A 0.9974 1.5518 0.9992 1.5536 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 851860 海通鑫逸債券A 0.9992 1.5536 0.9996 1.5540 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 851860 海通鑫逸債券A 0.9996 1.5540 0.9992 1.5536 0.0004 0.04%
2025-02-20 851860 海通鑫逸債券A 0.9992 1.5536 0.9992 1.5536 0.0000 0.00%
2025-02-19 851860 海通鑫逸債券A 0.9992 1.5536 0.9982 1.5526 0.0010 0.10%
2025-02-18 851860 海通鑫逸債券A 0.9982 1.5526 1.0000 1.5544 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 851860 海通鑫逸債券A 1.0000 1.5544 1.0005 1.5549 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 851860 海通鑫逸債券A 1.0005 1.5549 0.9997 1.5541 0.0008 0.08%
2025-02-13 851860 海通鑫逸債券A 0.9997 1.5541 0.9997 1.5541 0.0000 0.00%
2025-02-12 851860 海通鑫逸債券A 0.9997 1.5541 0.9990 1.5534 0.0007 0.07%
2025-02-11 851860 海通鑫逸債券A 0.9990 1.5534 0.9996 1.5540 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 851860 海通鑫逸債券A 0.9996 1.5540 0.9981 1.5525 0.0015 0.15%
2025-02-07 851860 海通鑫逸債券A 0.9981 1.5525 0.9961 1.5505 0.0020 0.20%
2025-02-06 851860 海通鑫逸債券A 0.9961 1.5505 0.9947 1.5491 0.0014 0.14%
2025-02-05 851860 海通鑫逸債券A 0.9947 1.5491 0.9941 1.5485 0.0006 0.06%
2025-01-27 851860 海通鑫逸債券A 0.9941 1.5485 0.9935 1.5479 0.0006 0.06%
2025-01-22 851860 海通鑫逸債券A 0.9932 1.5476 0.9936 1.5480 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 851860 海通鑫逸債券A 0.9937 1.5481 0.9930 1.5474 0.0007 0.07%
2025-01-13 851860 海通鑫逸債券A 0.9930 1.5474 0.9930 1.5474 0.0000 0.00%
2025-01-10 851860 海通鑫逸債券A 0.9930 1.5474 0.9939 1.5483 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 851860 海通鑫逸債券A 0.9939 1.5483 0.9942 1.5486 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 851860 海通鑫逸債券A 0.9942 1.5486 0.9945 1.5489 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 851860 海通鑫逸債券A 0.9945 1.5489 0.9935 1.5479 0.0010 0.10%
2025-01-06 851860 海通鑫逸債券A 0.9935 1.5479 0.9937 1.5481 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 851860 海通鑫逸債券A 0.9937 1.5481 0.9931 1.5475 0.0006 0.06%
2025-01-02 851860 海通鑫逸債券A 0.9931 1.5475 0.9926 1.5470 0.0005 0.05%
2024-12-31 851860 海通鑫逸債券A 0.9926 1.5470 0.9927 1.5471 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 851860 海通鑫逸債券A 0.9921 1.5465 0.9921 1.5465 0.0000 0.00%
2024-12-25 851860 海通鑫逸債券A 0.9921 1.5465 0.9926 1.5470 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 851860 海通鑫逸債券A 0.9926 1.5470 0.9923 1.5467 0.0003 0.03%
2024-12-23 851860 海通鑫逸債券A 0.9923 1.5467 0.9926 1.5470 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 851860 海通鑫逸債券A 0.9926 1.5470 0.9922 1.5466 0.0004 0.04%
2024-12-19 851860 海通鑫逸債券A 0.9922 1.5466 0.9928 1.5472 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 851860 海通鑫逸債券A 0.9928 1.5472 0.9928 1.5472 0.0000 0.00%
2024-12-17 851860 海通鑫逸債券A 0.9928 1.5472 0.9939 1.5483 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 851860 海通鑫逸債券A 0.9939 1.5483 0.9944 1.5488 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 851860 海通鑫逸債券A 0.9944 1.5488 0.9948 1.5492 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 851860 海通鑫逸債券A 0.9948 1.5492 0.9937 1.5481 0.0011 0.11%
2024-12-11 851860 海通鑫逸債券A 0.9937 1.5481 0.9929 1.5473 0.0008 0.08%
2024-12-10 851860 海通鑫逸債券A 0.9929 1.5473 0.9916 1.5460 0.0013 0.13%
2024-12-09 851860 海通鑫逸債券A 0.9916 1.5460 0.9914 1.5458 0.0002 0.02%
2024-12-06 851860 海通鑫逸債券A 0.9914 1.5458 0.9912 1.5456 0.0002 0.02%
2024-12-05 851860 海通鑫逸債券A 0.9912 1.5456 0.9910 1.5454 0.0002 0.02%
2024-12-04 851860 海通鑫逸債券A 0.9910 1.5454 0.9907 1.5451 0.0003 0.03%
2024-12-03 851860 海通鑫逸債券A 0.9907 1.5451 0.9908 1.5452 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 851860 海通鑫逸債券A 0.9908 1.5452 0.9896 1.5440 0.0012 0.12%
2024-11-29 851860 海通鑫逸債券A 0.9896 1.5440 0.9888 1.5432 0.0008 0.08%
2024-11-28 851860 海通鑫逸債券A 0.9888 1.5432 0.9887 1.5431 0.0001 0.01%
2024-11-27 851860 海通鑫逸債券A 0.9887 1.5431 0.9884 1.5428 0.0003 0.03%
2024-11-26 851860 海通鑫逸債券A 0.9884 1.5428 0.9883 1.5427 0.0001 0.01%
2024-11-25 851860 海通鑫逸債券A 0.9883 1.5427 0.9881 1.5425 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%