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海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(851816)

今天最新凈值 0.9533 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9523 -0.0010 -0.1055%
  • 累計(jì)凈值：1.4644
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5826億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何斌 李亦星 錢韜
近半年海通鑫選三個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海通鑫選三個(gè)月持有債券C(851816)基金累計(jì)收益率1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9527 1.4638 0.9533 1.4644 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9533 1.4644 0.9543 1.4654 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9543 1.4654 0.9510 1.4621 0.0033 0.35%
2025-05-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9497 1.4608 0.0013 0.14%
2025-05-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9497 1.4608 0.9498 1.4609 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9498 1.4609 0.9501 1.4612 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9522 1.4633 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9522 1.4633 0.9522 1.4633 0.0000 0.00%
2025-05-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9522 1.4633 0.9527 1.4638 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9527 1.4638 0.9523 1.4634 0.0004 0.04%
2025-05-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9523 1.4634 0.9532 1.4643 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9532 1.4643 0.9524 1.4635 0.0008 0.08%
2025-05-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9524 1.4635 0.9534 1.4645 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9534 1.4645 0.9508 1.4619 0.0026 0.27%
2025-04-30 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9508 1.4619 0.9510 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9494 1.4605 0.0016 0.17%
2025-04-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9494 1.4605 0.9490 1.4601 0.0004 0.04%
2025-04-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9490 1.4601 0.9489 1.4600 0.0001 0.01%
2025-04-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9489 1.4600 0.9490 1.4601 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9490 1.4601 0.9501 1.4612 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9480 1.4591 0.0021 0.22%
2025-04-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9480 1.4591 0.9473 1.4584 0.0007 0.07%
2025-04-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9473 1.4584 0.9471 1.4582 0.0002 0.02%
2025-04-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9471 1.4582 0.9473 1.4584 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9473 1.4584 0.9475 1.4586 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9475 1.4586 0.9478 1.4589 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9478 1.4589 0.9451 1.4562 0.0027 0.29%
2025-04-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9451 1.4562 0.9454 1.4565 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9454 1.4565 0.9440 1.4551 0.0014 0.15%
2025-04-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9440 1.4551 0.9436 1.4547 0.0004 0.04%
2025-04-08 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9436 1.4547 0.9442 1.4553 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9442 1.4553 0.9578 1.4689 -0.0136 -1.42%
2025-04-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9578 1.4689 0.9563 1.4674 0.0015 0.16%
2025-04-02 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9563 1.4674 0.9560 1.4671 0.0003 0.03%
2025-04-01 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9560 1.4671 0.9545 1.4656 0.0015 0.16%
2025-03-31 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9545 1.4656 0.9569 1.4680 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9569 1.4680 0.9584 1.4695 -0.0015 -0.16%
2025-03-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9584 1.4695 0.9590 1.4701 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9590 1.4701 0.9592 1.4703 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9592 1.4703 0.9590 1.4701 0.0002 0.02%
2025-03-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9590 1.4701 0.9583 1.4694 0.0007 0.07%
2025-03-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9583 1.4694 0.9596 1.4707 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9596 1.4707 0.9589 1.4700 0.0007 0.07%
2025-03-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9589 1.4700 0.9587 1.4698 0.0002 0.02%
2025-03-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9587 1.4698 0.9567 1.4678 0.0020 0.21%
2025-03-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9567 1.4678 0.9577 1.4688 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9577 1.4688 0.9559 1.4670 0.0018 0.19%
2025-03-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9559 1.4670 0.9561 1.4672 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9561 1.4672 0.9559 1.4670 0.0002 0.02%
2025-03-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9559 1.4670 0.9563 1.4674 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9563 1.4674 0.9570 1.4681 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9570 1.4681 0.9556 1.4667 0.0014 0.15%
2025-03-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9556 1.4667 0.9548 1.4659 0.0008 0.08%
2025-03-05 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9548 1.4659 0.9529 1.4640 0.0019 0.20%
2025-03-04 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9529 1.4640 0.9510 1.4621 0.0019 0.20%
2025-03-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9510 1.4621 0.9501 1.4612 0.0009 0.09%
2025-02-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9501 1.4612 0.9544 1.4655 -0.0043 -0.45%
2025-02-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9544 1.4655 0.9548 1.4659 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9548 1.4659 0.9513 1.4624 0.0035 0.37%
2025-02-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9513 1.4624 0.9534 1.4645 -0.0021 -0.22%
2025-02-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9534 1.4645 0.9537 1.4648 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9537 1.4648 0.9524 1.4635 0.0013 0.14%
2025-02-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9524 1.4635 0.9520 1.4631 0.0004 0.04%
2025-02-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9520 1.4631 0.9504 1.4615 0.0016 0.17%
2025-02-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9504 1.4615 0.9522 1.4633 -0.0018 -0.19%
2025-02-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9522 1.4633 0.9524 1.4635 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9524 1.4635 0.9504 1.4615 0.0020 0.21%
2025-02-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9504 1.4615 0.9508 1.4619 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9508 1.4619 0.9490 1.4601 0.0018 0.19%
2025-02-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9490 1.4601 0.9504 1.4615 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9504 1.4615 0.9480 1.4591 0.0024 0.25%
2025-02-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9480 1.4591 0.9457 1.4568 0.0023 0.24%
2025-02-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9457 1.4568 0.9431 1.4542 0.0026 0.28%
2025-02-05 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9431 1.4542 0.9413 1.4524 0.0018 0.19%
2025-01-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9413 1.4524 0.9409 1.4520 0.0004 0.04%
2025-01-22 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9394 1.4505 0.9411 1.4522 -0.0017 -0.18%
2025-01-14 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9395 1.4506 0.9364 1.4475 0.0031 0.33%
2025-01-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9364 1.4475 0.9372 1.4483 -0.0008 -0.09%
2025-01-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9372 1.4483 0.9391 1.4502 -0.0019 -0.20%
2025-01-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9391 1.4502 0.9398 1.4509 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9398 1.4509 0.9399 1.4510 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9399 1.4510 0.9390 1.4501 0.0009 0.10%
2025-01-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9390 1.4501 0.9396 1.4507 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9396 1.4507 0.9399 1.4510 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9399 1.4510 0.9413 1.4524 -0.0014 -0.15%
2024-12-31 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9413 1.4524 0.9424 1.4535 -0.0011 -0.12%
2024-12-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9417 1.4528 0.9420 1.4531 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9420 1.4531 0.9423 1.4534 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9423 1.4534 0.9408 1.4519 0.0015 0.16%
2024-12-23 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9408 1.4519 0.9409 1.4520 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9409 1.4520 0.9408 1.4519 0.0001 0.01%
2024-12-19 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9408 1.4519 0.9421 1.4532 -0.0013 -0.14%
2024-12-18 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9421 1.4532 0.9418 1.4529 0.0003 0.03%
2024-12-17 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9418 1.4529 0.9438 1.4549 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9438 1.4549 0.9461 1.4572 -0.0023 -0.24%
2024-12-13 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9461 1.4572 0.9495 1.4606 -0.0034 -0.36%
2024-12-12 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9495 1.4606 0.9463 1.4574 0.0032 0.34%
2024-12-11 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9463 1.4574 0.9442 1.4553 0.0021 0.22%
2024-12-10 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9442 1.4553 0.9427 1.4538 0.0015 0.16%
2024-12-09 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9427 1.4538 0.9415 1.4526 0.0012 0.13%
2024-12-06 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9415 1.4526 0.9398 1.4509 0.0017 0.18%
2024-12-05 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9398 1.4509 0.9396 1.4507 0.0002 0.02%
2024-12-04 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9396 1.4507 0.9400 1.4511 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9400 1.4511 0.9392 1.4503 0.0008 0.09%
2024-12-02 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9392 1.4503 0.9368 1.4479 0.0024 0.26%
2024-11-29 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9368 1.4479 0.9347 1.4458 0.0021 0.22%
2024-11-28 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9347 1.4458 0.9353 1.4464 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9353 1.4464 0.9332 1.4443 0.0021 0.23%
2024-11-26 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9332 1.4443 0.9337 1.4448 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 851816 海通鑫選三個(gè)月持有債券C 0.9337 1.4448 0.9341 1.4452 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%