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長安滬深300非周期A(長安300非周期)基金凈值查詢(740101)

今天最新凈值 1.1960 -0.0030 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1884 -0.0076 -0.6350%
  • 累計(jì)凈值：1.7000
  • 成立日期：2012-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：2.771億份
  • 最近份額：0.2155億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶 肖潔
近一周長安滬深300非周期A|長安300非周期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長安滬深300非周期A(740101)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 740101 長安滬深300非周期A 1.1880 1.6920 1.1960 1.7000 -0.0080 -0.67%
2025-05-22 740101 長安滬深300非周期A 1.1960 1.7000 1.1990 1.7030 -0.0030 -0.25%
2025-05-21 740101 長安滬深300非周期A 1.1990 1.7030 1.1950 1.6990 0.0040 0.33%
2025-05-20 740101 長安滬深300非周期A 1.1950 1.6990 1.1860 1.6900 0.0090 0.76%
2025-05-19 740101 長安滬深300非周期A 1.1860 1.6900 1.1910 1.6950 -0.0050 -0.42%