富安達(dá)策略精選混合(安達(dá)策略)基金凈值查詢(710002)
今天最新凈值
1.9974
0.0052 0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9836
-0.0138 -0.6904%
- 累計(jì)凈值：2.0374
- 成立日期：2012-04-25
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.834億份
- 最近份額：0.1925億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李守峰 朱義 欒慶帥
近一年富安達(dá)策略精選混合|安達(dá)策略基金凈值查詢
近一年,富安達(dá)策略精選混合(710002)基金累計(jì)收益率-4.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9877 |
2.0277 |
1.9974 |
2.0374 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9974 |
2.0374 |
1.9922 |
2.0322 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9922 |
2.0322 |
1.9846 |
2.0246 |
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0.38% |
| 2025-05-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9846 |
2.0246 |
1.9710 |
2.0110 |
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| 2025-05-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9710 |
2.0110 |
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2.0158 |
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-0.24% |
| 2025-05-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9758 |
2.0158 |
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2.0252 |
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-0.47% |
| 2025-05-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9852 |
2.0252 |
1.9914 |
2.0314 |
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-0.31% |
| 2025-05-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9914 |
2.0314 |
1.9657 |
2.0057 |
0.0257 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9657 |
2.0057 |
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1.9966 |
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0.47% |
| 2025-05-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9566 |
1.9966 |
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0.36% |
|
|
| 2025-05-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9496 |
1.9896 |
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0.52% |
| 2025-05-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9395 |
1.9795 |
1.9240 |
1.9640 |
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| 2025-05-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9240 |
1.9640 |
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| 2025-05-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9121 |
1.9521 |
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1.9484 |
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0.19% |
| 2025-04-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9084 |
1.9484 |
1.9162 |
1.9562 |
-0.0078 |
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| 2025-04-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9162 |
1.9562 |
1.9204 |
1.9604 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9204 |
1.9604 |
1.9193 |
1.9593 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9193 |
1.9593 |
1.9209 |
1.9609 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9209 |
1.9609 |
1.9135 |
1.9535 |
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0.39% |
| 2025-04-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9135 |
1.9535 |
1.9136 |
1.9536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9136 |
1.9536 |
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1.9484 |
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| 2025-04-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9084 |
1.9484 |
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-0.44% |
| 2025-04-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9169 |
1.9569 |
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1.9519 |
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| 2025-04-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9119 |
1.9519 |
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| 2025-04-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9129 |
1.9529 |
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|
|
| 2025-04-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
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| 2025-04-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8989 |
1.9389 |
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| 2025-04-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8962 |
1.9362 |
1.9000 |
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-0.20% |
| 2025-04-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9000 |
1.9400 |
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1.9218 |
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| 2025-04-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8818 |
1.9218 |
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-0.32% |
| 2025-04-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8878 |
1.9278 |
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1.71% |
| 2025-04-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8561 |
1.8961 |
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-4.64% |
| 2025-04-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9465 |
1.9865 |
1.9522 |
1.9922 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9522 |
1.9922 |
1.9519 |
1.9919 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9519 |
1.9919 |
1.9554 |
1.9954 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9554 |
1.9954 |
1.9575 |
1.9975 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9575 |
1.9975 |
1.9596 |
1.9996 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9596 |
1.9996 |
1.9496 |
1.9896 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-03-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9496 |
1.9896 |
1.9586 |
1.9986 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-03-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9586 |
1.9986 |
1.9557 |
1.9957 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9557 |
1.9957 |
1.9494 |
1.9894 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9494 |
1.9894 |
1.9677 |
2.0077 |
-0.0183 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9677 |
2.0077 |
1.9851 |
2.0251 |
-0.0174 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9851 |
2.0251 |
1.9733 |
2.0133 |
0.0118 |
0.60% |
| 2025-03-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9733 |
2.0133 |
1.9674 |
2.0074 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9674 |
2.0074 |
1.9705 |
2.0105 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9705 |
2.0105 |
1.9299 |
1.9699 |
0.0406 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9299 |
1.9699 |
1.9266 |
1.9666 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9266 |
1.9666 |
1.9295 |
1.9695 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9295 |
1.9695 |
1.9213 |
1.9613 |
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0.43% |
| 2025-03-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9213 |
1.9613 |
1.9318 |
1.9718 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9318 |
1.9718 |
1.9281 |
1.9681 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9281 |
1.9681 |
1.9178 |
1.9578 |
0.0103 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9178 |
1.9578 |
1.9103 |
1.9503 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9103 |
1.9503 |
1.9090 |
1.9490 |
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0.07% |
| 2025-03-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9090 |
1.9490 |
1.9141 |
1.9541 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9141 |
1.9541 |
1.9282 |
1.9682 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2025-02-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9282 |
1.9682 |
1.9129 |
1.9529 |
0.0153 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9129 |
1.9529 |
1.9040 |
1.9440 |
0.0089 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9040 |
1.9440 |
1.9225 |
1.9625 |
-0.0185 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9225 |
1.9625 |
1.9271 |
1.9671 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9271 |
1.9671 |
1.9240 |
1.9640 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9240 |
1.9640 |
1.9252 |
1.9652 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9252 |
1.9652 |
1.9260 |
1.9660 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9260 |
1.9660 |
1.9290 |
1.9690 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9290 |
1.9690 |
1.9311 |
1.9711 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9311 |
1.9711 |
1.9219 |
1.9619 |
0.0092 |
0.48% |
| 2025-02-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9219 |
1.9619 |
1.9215 |
1.9615 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9215 |
1.9615 |
1.9125 |
1.9525 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9125 |
1.9525 |
1.9139 |
1.9539 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9139 |
1.9539 |
1.9154 |
1.9554 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9154 |
1.9554 |
1.9063 |
1.9463 |
0.0091 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9063 |
1.9463 |
1.8979 |
1.9379 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8979 |
1.9379 |
1.9178 |
1.9578 |
-0.0199 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9178 |
1.9578 |
1.9090 |
1.9490 |
0.0088 |
0.46% |
| 2025-01-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8900 |
1.9300 |
1.9120 |
1.9520 |
-0.0220 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9048 |
1.9448 |
1.8800 |
1.9200 |
0.0248 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8800 |
1.9200 |
1.8897 |
1.9297 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8897 |
1.9297 |
1.9054 |
1.9454 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9054 |
1.9454 |
1.9105 |
1.9505 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9105 |
1.9505 |
1.9037 |
1.9437 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9037 |
1.9437 |
1.8979 |
1.9379 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8979 |
1.9379 |
1.8942 |
1.9342 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8942 |
1.9342 |
1.9034 |
1.9434 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9034 |
1.9434 |
1.9385 |
1.9785 |
-0.0351 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9385 |
1.9785 |
1.9557 |
1.9957 |
-0.0172 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9487 |
1.9887 |
1.9506 |
1.9906 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9506 |
1.9906 |
1.9480 |
1.9880 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9480 |
1.9880 |
1.9287 |
1.9687 |
0.0193 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9287 |
1.9687 |
1.9201 |
1.9601 |
0.0086 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9201 |
1.9601 |
1.9277 |
1.9677 |
-0.0076 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9277 |
1.9677 |
1.9309 |
1.9709 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9309 |
1.9709 |
1.9235 |
1.9635 |
0.0074 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9235 |
1.9635 |
1.9198 |
1.9598 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-12-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9198 |
1.9598 |
1.9288 |
1.9688 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9288 |
1.9688 |
1.9648 |
2.0048 |
-0.0360 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9648 |
2.0048 |
1.9480 |
1.9880 |
0.0168 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9480 |
1.9880 |
1.9548 |
1.9948 |
-0.0068 |
-0.35% |
| 2024-12-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9548 |
1.9948 |
1.9397 |
1.9797 |
0.0151 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9397 |
1.9797 |
1.9420 |
1.9820 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9420 |
1.9820 |
1.9200 |
1.9600 |
0.0220 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9200 |
1.9600 |
1.9253 |
1.9653 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9253 |
1.9653 |
1.9308 |
1.9708 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9308 |
1.9708 |
1.9248 |
1.9648 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9248 |
1.9648 |
1.9187 |
1.9587 |
0.0061 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9187 |
1.9587 |
1.9049 |
1.9449 |
0.0138 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9049 |
1.9449 |
1.9164 |
1.9564 |
-0.0115 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9164 |
1.9564 |
1.9026 |
1.9426 |
0.0138 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9026 |
1.9426 |
1.8968 |
1.9368 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-11-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8968 |
1.9368 |
1.8991 |
1.9391 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8991 |
1.9391 |
1.9385 |
1.9785 |
-0.0394 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9385 |
1.9785 |
1.9402 |
1.9802 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9402 |
1.9802 |
1.9363 |
1.9763 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9363 |
1.9763 |
1.9373 |
1.9773 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9373 |
1.9773 |
1.9373 |
1.9773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9373 |
1.9773 |
1.9543 |
1.9943 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2024-11-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9543 |
1.9943 |
1.9637 |
2.0037 |
-0.0094 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9637 |
2.0037 |
1.9588 |
1.9988 |
0.0049 |
0.25% |
| 2024-11-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9588 |
1.9988 |
1.9731 |
2.0131 |
-0.0143 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9731 |
2.0131 |
1.9891 |
2.0291 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9891 |
2.0291 |
2.0107 |
2.0507 |
-0.0216 |
-1.07% |
| 2024-11-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0107 |
2.0507 |
1.9602 |
2.0002 |
0.0505 |
2.58% |
| 2024-11-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9602 |
2.0002 |
1.9750 |
2.0150 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9750 |
2.0150 |
1.9534 |
1.9934 |
0.0216 |
1.11% |
| 2024-11-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9534 |
1.9934 |
1.9362 |
1.9762 |
0.0172 |
0.89% |
| 2024-11-01 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9362 |
1.9762 |
1.9311 |
1.9711 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9311 |
1.9711 |
1.9406 |
1.9806 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2024-10-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9406 |
1.9806 |
1.9556 |
1.9956 |
-0.0150 |
-0.77% |
| 2024-10-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9556 |
1.9956 |
1.9636 |
2.0036 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-10-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9636 |
2.0036 |
1.9613 |
2.0013 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-10-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9613 |
2.0013 |
1.9638 |
2.0038 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-10-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9638 |
2.0038 |
1.9772 |
2.0172 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2024-10-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9772 |
2.0172 |
1.9697 |
2.0097 |
0.0075 |
0.38% |
| 2024-10-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9697 |
2.0097 |
1.9594 |
1.9994 |
0.0103 |
0.53% |
| 2024-10-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9594 |
1.9994 |
1.9625 |
2.0025 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-10-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9625 |
2.0025 |
1.9302 |
1.9702 |
0.0323 |
1.67% |
| 2024-10-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9302 |
1.9702 |
1.9395 |
1.9795 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2024-10-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9395 |
1.9795 |
1.9612 |
2.0012 |
-0.0217 |
-1.11% |
| 2024-10-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9612 |
2.0012 |
1.9752 |
2.0152 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2024-10-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9752 |
2.0152 |
1.9492 |
1.9892 |
0.0260 |
1.33% |
| 2024-10-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9492 |
1.9892 |
1.9966 |
2.0366 |
-0.0474 |
-2.37% |
| 2024-10-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9966 |
2.0366 |
2.0040 |
2.0440 |
-0.0074 |
-0.37% |
| 2024-10-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0040 |
2.0440 |
2.0894 |
2.1294 |
-0.0854 |
-4.09% |
| 2024-10-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0894 |
2.1294 |
1.9740 |
2.0140 |
0.1154 |
5.85% |
| 2024-09-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9740 |
2.0140 |
1.8508 |
1.8908 |
0.1232 |
6.66% |
| 2024-09-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8508 |
1.8908 |
1.7878 |
1.8278 |
0.0630 |
3.52% |
| 2024-09-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7878 |
1.8278 |
1.7537 |
1.7937 |
0.0341 |
1.94% |
| 2024-09-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7537 |
1.7937 |
1.7327 |
1.7727 |
0.0210 |
1.21% |
| 2024-09-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7327 |
1.7727 |
1.6963 |
1.7363 |
0.0364 |
2.15% |
| 2024-09-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.6963 |
1.7363 |
1.6996 |
1.7396 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-09-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.6996 |
1.7396 |
1.7004 |
1.7404 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7004 |
1.7404 |
1.6937 |
1.7337 |
0.0067 |
0.40% |
| 2024-09-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.6937 |
1.7337 |
1.7011 |
1.7411 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2024-09-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7011 |
1.7411 |
1.7073 |
1.7473 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-09-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7073 |
1.7473 |
1.7176 |
1.7576 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2024-09-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7176 |
1.7576 |
1.7134 |
1.7534 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7134 |
1.7534 |
1.7055 |
1.7455 |
0.0079 |
0.46% |
| 2024-09-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7055 |
1.7455 |
1.7137 |
1.7537 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-09-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7137 |
1.7537 |
1.7268 |
1.7668 |
-0.0131 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7268 |
1.7668 |
1.7237 |
1.7637 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7237 |
1.7637 |
1.7279 |
1.7679 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7279 |
1.7679 |
1.7260 |
1.7660 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7260 |
1.7660 |
1.7536 |
1.7936 |
-0.0276 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7536 |
1.7936 |
1.7323 |
1.7723 |
0.0213 |
1.23% |
| 2024-08-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7323 |
1.7723 |
1.7379 |
1.7779 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2024-08-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7379 |
1.7779 |
1.7411 |
1.7811 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-08-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7411 |
1.7811 |
1.7540 |
1.7940 |
-0.0129 |
-0.74% |
| 2024-08-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7540 |
1.7940 |
1.7614 |
1.8014 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2024-08-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7614 |
1.8014 |
1.7683 |
1.8083 |
-0.0069 |
-0.39% |
| 2024-08-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7683 |
1.8083 |
1.7734 |
1.8134 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2024-08-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7734 |
1.8134 |
1.7703 |
1.8103 |
0.0031 |
0.18% |
| 2024-08-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7703 |
1.8103 |
1.7845 |
1.8245 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7845 |
1.8245 |
1.7844 |
1.8244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7844 |
1.8244 |
1.7857 |
1.8257 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-08-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7857 |
1.8257 |
1.7842 |
1.8242 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7842 |
1.8242 |
1.7975 |
1.8375 |
-0.0133 |
-0.74% |
| 2024-08-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7975 |
1.8375 |
1.7821 |
1.8221 |
0.0154 |
0.86% |
| 2024-08-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7821 |
1.8221 |
1.7833 |
1.8233 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7833 |
1.8233 |
1.7900 |
1.8300 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-08-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7900 |
1.8300 |
1.8014 |
1.8414 |
-0.0114 |
-0.63% |
| 2024-08-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8014 |
1.8414 |
1.8158 |
1.8558 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2024-08-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8158 |
1.8558 |
1.7986 |
1.8386 |
0.0172 |
0.96% |
| 2024-08-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.7986 |
1.8386 |
1.8440 |
1.8840 |
-0.0454 |
-2.46% |
| 2024-08-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8440 |
1.8840 |
1.8816 |
1.9216 |
-0.0376 |
-2.00% |
| 2024-07-31 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8909 |
1.9309 |
1.8624 |
1.9024 |
0.0285 |
1.53% |
| 2024-07-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8624 |
1.9024 |
1.8628 |
1.9028 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8628 |
1.9028 |
1.8576 |
1.8976 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-07-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8576 |
1.8976 |
1.8528 |
1.8928 |
0.0048 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8528 |
1.8928 |
1.8753 |
1.9153 |
-0.0225 |
-1.20% |
| 2024-07-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8753 |
1.9153 |
1.8894 |
1.9294 |
-0.0141 |
-0.75% |
| 2024-07-23 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.8894 |
1.9294 |
1.9259 |
1.9659 |
-0.0365 |
-1.90% |
| 2024-07-22 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9259 |
1.9659 |
1.9366 |
1.9766 |
-0.0107 |
-0.55% |
| 2024-07-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9366 |
1.9766 |
1.9370 |
1.9770 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9370 |
1.9770 |
1.9260 |
1.9660 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9260 |
1.9660 |
1.9366 |
1.9766 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2024-07-16 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9366 |
1.9766 |
1.9365 |
1.9765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9365 |
1.9765 |
1.9255 |
1.9655 |
0.0110 |
0.57% |
| 2024-07-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9255 |
1.9655 |
1.9344 |
1.9744 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2024-07-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9344 |
1.9744 |
1.9193 |
1.9593 |
0.0151 |
0.79% |
| 2024-07-10 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9193 |
1.9593 |
1.9192 |
1.9592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9192 |
1.9592 |
1.9158 |
1.9558 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-07-08 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9158 |
1.9558 |
1.9231 |
1.9631 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2024-07-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9231 |
1.9631 |
1.9211 |
1.9611 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-07-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9211 |
1.9611 |
1.9271 |
1.9671 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-07-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9271 |
1.9671 |
1.9397 |
1.9797 |
-0.0126 |
-0.65% |
| 2024-07-02 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9397 |
1.9797 |
1.9427 |
1.9827 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9427 |
1.9827 |
1.9209 |
1.9609 |
0.0218 |
1.13% |
| 2024-06-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9209 |
1.9609 |
1.9096 |
1.9496 |
0.0113 |
0.59% |
| 2024-06-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9096 |
1.9496 |
1.9259 |
1.9659 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2024-06-26 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9259 |
1.9659 |
1.9245 |
1.9645 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9245 |
1.9645 |
1.9414 |
1.9814 |
-0.0169 |
-0.87% |
| 2024-06-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9414 |
1.9814 |
1.9814 |
2.0214 |
-0.0400 |
-2.02% |
| 2024-06-21 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9814 |
2.0214 |
1.9865 |
2.0265 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9865 |
2.0265 |
1.9928 |
2.0328 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2024-06-19 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
1.9928 |
2.0328 |
2.0096 |
2.0496 |
-0.0168 |
-0.84% |
| 2024-06-18 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0096 |
2.0496 |
2.0058 |
2.0458 |
0.0038 |
0.19% |
| 2024-06-17 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0058 |
2.0458 |
2.0087 |
2.0487 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0087 |
2.0487 |
2.0149 |
2.0549 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2024-06-13 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0149 |
2.0549 |
2.0221 |
2.0621 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2024-06-12 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0221 |
2.0621 |
2.0170 |
2.0570 |
0.0051 |
0.25% |
| 2024-06-11 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0170 |
2.0570 |
2.0242 |
2.0642 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2024-06-07 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0242 |
2.0642 |
2.0345 |
2.0745 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2024-06-06 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0345 |
2.0745 |
2.0533 |
2.0933 |
-0.0188 |
-0.92% |
| 2024-06-05 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0533 |
2.0933 |
2.0646 |
2.1046 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2024-06-04 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0646 |
2.1046 |
2.0608 |
2.1008 |
0.0038 |
0.18% |
| 2024-06-03 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0608 |
2.1008 |
2.0505 |
2.0905 |
0.0103 |
0.50% |
| 2024-05-31 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0505 |
2.0905 |
2.0497 |
2.0897 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0497 |
2.0897 |
2.0511 |
2.0911 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-05-29 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0511 |
2.0911 |
2.0497 |
2.0897 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0497 |
2.0897 |
2.0622 |
2.1022 |
-0.0125 |
-0.61% |
| 2024-05-27 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0622 |
2.1022 |
2.0543 |
2.0943 |
0.0079 |
0.38% |
| 2024-05-24 |
710002 |
富安達(dá)策略精選混合 |
2.0543 |
2.0943 |
2.0700 |
2.1100 |
-0.0157 |
-0.76% |
