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平安策略先鋒混合(平安策略)基金凈值查詢(700003)

今天最新凈值 4.4520 -0.0240 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.4451 -0.0069 -0.1541%
  • 累計凈值：4.5520
  • 成立日期：2012-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.595億份
  • 最近份額：3.8150億
  • 最近資產：14.32億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：神愛前
近一年平安策略先鋒混合|平安策略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安策略先鋒混合(700003)基金累計收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 700003 平安策略先鋒混合 4.4570 4.5570 4.4520 4.5520 0.0050 0.11%
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2025-05-21 700003 平安策略先鋒混合 4.4760 4.5760 4.5100 4.6100 -0.0340 -0.75%
2025-05-20 700003 平安策略先鋒混合 4.5100 4.6100 4.4910 4.5910 0.0190 0.42%
2025-05-19 700003 平安策略先鋒混合 4.4910 4.5910 4.5080 4.6080 -0.0170 -0.38%
2025-05-16 700003 平安策略先鋒混合 4.5080 4.6080 4.4670 4.5670 0.0410 0.92%
2025-05-15 700003 平安策略先鋒混合 4.4670 4.5670 4.5480 4.6480 -0.0810 -1.78%
2025-05-14 700003 平安策略先鋒混合 4.5480 4.6480 4.5470 4.6470 0.0010 0.02%
2025-05-13 700003 平安策略先鋒混合 4.5470 4.6470 4.5490 4.6490 -0.0020 -0.04%
2025-05-12 700003 平安策略先鋒混合 4.5490 4.6490 4.4700 4.5700 0.0790 1.77%
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2025-05-08 700003 平安策略先鋒混合 4.5690 4.6690 4.5800 4.6800 -0.0110 -0.24%
2025-05-07 700003 平安策略先鋒混合 4.5800 4.6800 4.6110 4.7110 -0.0310 -0.67%
2025-05-06 700003 平安策略先鋒混合 4.6110 4.7110 4.5400 4.6400 0.0710 1.56%
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2025-04-21 700003 平安策略先鋒混合 4.5520 4.6520 4.4530 4.5530 0.0990 2.22%
2025-04-18 700003 平安策略先鋒混合 4.4530 4.5530 4.4810 4.5810 -0.0280 -0.62%
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2025-04-16 700003 平安策略先鋒混合 4.4820 4.5820 4.4970 4.5970 -0.0150 -0.33%
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2025-04-08 700003 平安策略先鋒混合 4.1780 4.2780 4.2460 4.3460 -0.0680 -1.60%
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2025-04-03 700003 平安策略先鋒混合 4.6580 4.7580 4.7990 4.8990 -0.1410 -2.94%
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2025-03-31 700003 平安策略先鋒混合 4.8240 4.9240 4.8500 4.9500 -0.0260 -0.54%
2025-03-28 700003 平安策略先鋒混合 4.8500 4.9500 4.8780 4.9780 -0.0280 -0.57%
2025-03-27 700003 平安策略先鋒混合 4.8780 4.9780 4.8730 4.9730 0.0050 0.10%
2025-03-26 700003 平安策略先鋒混合 4.8730 4.9730 4.8240 4.9240 0.0490 1.02%
2025-03-25 700003 平安策略先鋒混合 4.8240 4.9240 4.9310 5.0310 -0.1070 -2.17%
2025-03-24 700003 平安策略先鋒混合 4.9310 5.0310 4.9170 5.0170 0.0140 0.28%
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2025-03-12 700003 平安策略先鋒混合 5.2680 5.3680 5.2630 5.3630 0.0050 0.10%
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2025-03-05 700003 平安策略先鋒混合 5.1970 5.2970 5.0850 5.1850 0.1120 2.20%
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2025-02-06 700003 平安策略先鋒混合 4.8840 4.9840 4.6950 4.7950 0.1890 4.03%
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2025-01-27 700003 平安策略先鋒混合 4.7660 4.8660 4.9180 5.0180 -0.1520 -3.09%
2025-01-22 700003 平安策略先鋒混合 4.8860 4.9860 4.8170 4.9170 0.0690 1.43%
2025-01-14 700003 平安策略先鋒混合 4.6160 4.7160 4.4400 4.5400 0.1760 3.96%
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2025-01-08 700003 平安策略先鋒混合 4.5010 4.6010 4.4670 4.5670 0.0340 0.76%
2025-01-07 700003 平安策略先鋒混合 4.4670 4.5670 4.2890 4.3890 0.1780 4.15%
2025-01-06 700003 平安策略先鋒混合 4.2890 4.3890 4.2920 4.3920 -0.0030 -0.07%
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2025-01-02 700003 平安策略先鋒混合 4.4180 4.5180 4.5170 4.6170 -0.0990 -2.19%
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2024-12-25 700003 平安策略先鋒混合 4.5600 4.6600 4.5670 4.6670 -0.0070 -0.15%
2024-12-24 700003 平安策略先鋒混合 4.5670 4.6670 4.5230 4.6230 0.0440 0.97%
2024-12-23 700003 平安策略先鋒混合 4.5230 4.6230 4.6570 4.7570 -0.1340 -2.88%
2024-12-20 700003 平安策略先鋒混合 4.6570 4.7570 4.5230 4.6230 0.1340 2.96%
2024-12-19 700003 平安策略先鋒混合 4.5230 4.6230 4.3830 4.4830 0.1400 3.19%
2024-12-18 700003 平安策略先鋒混合 4.3830 4.4830 4.2120 4.3120 0.1710 4.06%
2024-12-17 700003 平安策略先鋒混合 4.2120 4.3120 4.3350 4.4350 -0.1230 -2.84%
2024-12-16 700003 平安策略先鋒混合 4.3350 4.4350 4.4090 4.5090 -0.0740 -1.68%
2024-12-13 700003 平安策略先鋒混合 4.4090 4.5090 4.3550 4.4550 0.0540 1.24%
2024-12-12 700003 平安策略先鋒混合 4.3550 4.4550 4.3230 4.4230 0.0320 0.74%
2024-12-11 700003 平安策略先鋒混合 4.3230 4.4230 4.1740 4.2740 0.1490 3.57%
2024-12-10 700003 平安策略先鋒混合 4.1740 4.2740 4.1220 4.2220 0.0520 1.26%
2024-12-09 700003 平安策略先鋒混合 4.1220 4.2220 4.0980 4.1980 0.0240 0.59%
2024-12-06 700003 平安策略先鋒混合 4.0980 4.1980 4.1140 4.2140 -0.0160 -0.39%
2024-12-05 700003 平安策略先鋒混合 4.1140 4.2140 4.0500 4.1500 0.0640 1.58%
2024-12-04 700003 平安策略先鋒混合 4.0500 4.1500 4.0920 4.1920 -0.0420 -1.03%
2024-12-03 700003 平安策略先鋒混合 4.0920 4.1920 4.1440 4.2440 -0.0520 -1.25%
2024-12-02 700003 平安策略先鋒混合 4.1440 4.2440 4.0510 4.1510 0.0930 2.30%
2024-11-29 700003 平安策略先鋒混合 4.0510 4.1510 3.9660 4.0660 0.0850 2.14%
2024-11-28 700003 平安策略先鋒混合 3.9660 4.0660 3.9750 4.0750 -0.0090 -0.23%
2024-11-27 700003 平安策略先鋒混合 3.9750 4.0750 3.8370 3.9370 0.1380 3.60%
2024-11-26 700003 平安策略先鋒混合 3.8370 3.9370 3.8930 3.9930 -0.0560 -1.44%
2024-11-25 700003 平安策略先鋒混合 3.8930 3.9930 3.9320 4.0320 -0.0390 -0.99%
2024-11-22 700003 平安策略先鋒混合 3.9320 4.0320 4.0490 4.1490 -0.1170 -2.89%
2024-11-21 700003 平安策略先鋒混合 4.0490 4.1490 4.0990 4.1990 -0.0500 -1.22%
2024-11-20 700003 平安策略先鋒混合 4.0990 4.1990 4.0430 4.1430 0.0560 1.39%
2024-11-19 700003 平安策略先鋒混合 4.0430 4.1430 3.9830 4.0830 0.0600 1.51%
2024-11-18 700003 平安策略先鋒混合 3.9830 4.0830 4.1260 4.2260 -0.1430 -3.47%
2024-11-15 700003 平安策略先鋒混合 4.1260 4.2260 4.2500 4.3500 -0.1240 -2.92%
2024-11-14 700003 平安策略先鋒混合 4.2500 4.3500 4.3840 4.4840 -0.1340 -3.06%
2024-11-13 700003 平安策略先鋒混合 4.3840 4.4840 4.3450 4.4450 0.0390 0.90%
2024-11-12 700003 平安策略先鋒混合 4.3450 4.4450 4.3870 4.4870 -0.0420 -0.96%
2024-11-11 700003 平安策略先鋒混合 4.3870 4.4870 4.3050 4.4050 0.0820 1.90%
2024-11-08 700003 平安策略先鋒混合 4.3050 4.4050 4.2780 4.3780 0.0270 0.63%
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2024-10-30 700003 平安策略先鋒混合 4.1610 4.2610 4.1150 4.2150 0.0460 1.12%
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2024-09-04 700003 平安策略先鋒混合 3.6510 3.7510 3.7060 3.8060 -0.0550 -1.48%
2024-09-03 700003 平安策略先鋒混合 3.7060 3.8060 3.7110 3.8110 -0.0050 -0.13%
2024-09-02 700003 平安策略先鋒混合 3.7110 3.8110 3.8090 3.9090 -0.0980 -2.57%
2024-08-30 700003 平安策略先鋒混合 3.8090 3.9090 3.7660 3.8660 0.0430 1.14%
2024-08-29 700003 平安策略先鋒混合 3.7660 3.8660 3.7310 3.8310 0.0350 0.94%
2024-08-28 700003 平安策略先鋒混合 3.7310 3.8310 3.7570 3.8570 -0.0260 -0.69%
2024-08-27 700003 平安策略先鋒混合 3.7570 3.8570 3.8150 3.9150 -0.0580 -1.52%
2024-08-26 700003 平安策略先鋒混合 3.8150 3.9150 3.8400 3.9400 -0.0250 -0.65%
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2024-08-22 700003 平安策略先鋒混合 3.8580 3.9580 3.8930 3.9930 -0.0350 -0.90%
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2024-07-24 700003 平安策略先鋒混合 4.1200 4.2200 4.0970 4.1970 0.0230 0.56%
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2024-07-19 700003 平安策略先鋒混合 4.2480 4.3480 4.3470 4.4470 -0.0990 -2.28%
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2024-07-16 700003 平安策略先鋒混合 4.5100 4.6100 4.3930 4.4930 0.1170 2.66%
2024-07-15 700003 平安策略先鋒混合 4.3930 4.4930 4.3480 4.4480 0.0450 1.03%
2024-07-12 700003 平安策略先鋒混合 4.3480 4.4480 4.4120 4.5120 -0.0640 -1.45%
2024-07-11 700003 平安策略先鋒混合 4.4120 4.5120 4.3650 4.4650 0.0470 1.08%
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2024-07-05 700003 平安策略先鋒混合 4.1910 4.2910 4.1420 4.2420 0.0490 1.18%
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2024-06-25 700003 平安策略先鋒混合 4.1200 4.2200 4.1480 4.2480 -0.0280 -0.68%
2024-06-24 700003 平安策略先鋒混合 4.1480 4.2480 4.2110 4.3110 -0.0630 -1.50%
2024-06-21 700003 平安策略先鋒混合 4.2110 4.3110 4.2120 4.3120 -0.0010 -0.02%
2024-06-20 700003 平安策略先鋒混合 4.2120 4.3120 4.2410 4.3410 -0.0290 -0.68%
2024-06-19 700003 平安策略先鋒混合 4.2410 4.3410 4.2430 4.3430 -0.0020 -0.05%
2024-06-18 700003 平安策略先鋒混合 4.2430 4.3430 4.1980 4.2980 0.0450 1.07%
2024-06-17 700003 平安策略先鋒混合 4.1980 4.2980 4.2190 4.3190 -0.0210 -0.50%
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2024-06-13 700003 平安策略先鋒混合 4.1740 4.2740 4.2340 4.3340 -0.0600 -1.42%
2024-06-12 700003 平安策略先鋒混合 4.2340 4.3340 4.2030 4.3030 0.0310 0.74%
2024-06-11 700003 平安策略先鋒混合 4.2030 4.3030 4.2680 4.3680 -0.0650 -1.52%
2024-06-07 700003 平安策略先鋒混合 4.2680 4.3680 4.2960 4.3960 -0.0280 -0.65%
2024-06-06 700003 平安策略先鋒混合 4.2960 4.3960 4.2290 4.3290 0.0670 1.58%
2024-06-05 700003 平安策略先鋒混合 4.2290 4.3290 4.3310 4.4310 -0.1020 -2.36%
2024-06-04 700003 平安策略先鋒混合 4.3310 4.4310 4.2630 4.3630 0.0680 1.60%
2024-06-03 700003 平安策略先鋒混合 4.2630 4.3630 4.3390 4.4390 -0.0760 -1.75%
2024-05-31 700003 平安策略先鋒混合 4.3390 4.4390 4.3440 4.4440 -0.0050 -0.12%
2024-05-30 700003 平安策略先鋒混合 4.3440 4.4440 4.4540 4.5540 -0.1100 -2.47%
2024-05-29 700003 平安策略先鋒混合 4.4540 4.5540 4.3660 4.4660 0.0880 2.02%
2024-05-28 700003 平安策略先鋒混合 4.3660 4.4660 4.3780 4.4780 -0.0120 -0.27%
2024-05-27 700003 平安策略先鋒混合 4.3780 4.4780 4.2820 4.3820 0.0960 2.24%
2024-05-24 700003 平安策略先鋒混合 4.2820 4.3820 4.2880 4.3880 -0.0060 -0.14%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%