平安策略先鋒混合(平安策略)基金凈值查詢(700003)
今天最新凈值
4.5100
0.0190 0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
4.4436
-0.0324 -0.7238%
- 累計凈值：4.6100
- 成立日期：2012-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：4.595億份
- 最近份額：3.8150億
- 最近資產(chǎn)：14.32億元
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：神愛前
近一季,平安策略先鋒混合(700003)基金累計收益率-12.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4760 |
4.5760 |
4.5100 |
4.6100 |
-0.0340 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5100 |
4.6100 |
4.4910 |
4.5910 |
0.0190 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4910 |
4.5910 |
4.5080 |
4.6080 |
-0.0170 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5080 |
4.6080 |
4.4670 |
4.5670 |
0.0410 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4670 |
4.5670 |
4.5480 |
4.6480 |
-0.0810 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5480 |
4.6480 |
4.5470 |
4.6470 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5470 |
4.6470 |
4.5490 |
4.6490 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5490 |
4.6490 |
4.4700 |
4.5700 |
0.0790 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4700 |
4.5700 |
4.5690 |
4.6690 |
-0.0990 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5690 |
4.6690 |
4.5800 |
4.6800 |
-0.0110 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5800 |
4.6800 |
4.6110 |
4.7110 |
-0.0310 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.6110 |
4.7110 |
4.5400 |
4.6400 |
0.0710 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5400 |
4.6400 |
4.4830 |
4.5830 |
0.0570 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4830 |
4.5830 |
4.4390 |
4.5390 |
0.0440 |
0.99% |
| 2025-04-28 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4390 |
4.5390 |
4.4640 |
4.5640 |
-0.0250 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4640 |
4.5640 |
4.5000 |
4.6000 |
-0.0360 |
-0.80% |
| 2025-04-24 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5000 |
4.6000 |
4.5330 |
4.6330 |
-0.0330 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5330 |
4.6330 |
4.5120 |
4.6120 |
0.0210 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5120 |
4.6120 |
4.5520 |
4.6520 |
-0.0400 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5520 |
4.6520 |
4.4530 |
4.5530 |
0.0990 |
2.22% |
| 2025-04-18 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4530 |
4.5530 |
4.4810 |
4.5810 |
-0.0280 |
-0.62% |
| 2025-04-17 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4810 |
4.5810 |
4.4820 |
4.5820 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4820 |
4.5820 |
4.4970 |
4.5970 |
-0.0150 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4970 |
4.5970 |
4.5160 |
4.6160 |
-0.0190 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.5160 |
4.6160 |
4.4750 |
4.5750 |
0.0410 |
0.92% |
|
|
| 2025-04-11 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.4750 |
4.5750 |
4.3450 |
4.4450 |
0.1300 |
2.99% |
| 2025-04-10 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.3450 |
4.4450 |
4.2400 |
4.3400 |
0.1050 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.2400 |
4.3400 |
4.1780 |
4.2780 |
0.0620 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.1780 |
4.2780 |
4.2460 |
4.3460 |
-0.0680 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.2460 |
4.3460 |
4.6580 |
4.7580 |
-0.4120 |
-8.84% |
| 2025-04-03 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.6580 |
4.7580 |
4.7990 |
4.8990 |
-0.1410 |
-2.94% |
| 2025-04-02 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.7990 |
4.8990 |
4.7630 |
4.8630 |
0.0360 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.7630 |
4.8630 |
4.8240 |
4.9240 |
-0.0610 |
-1.26% |
| 2025-03-31 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.8240 |
4.9240 |
4.8500 |
4.9500 |
-0.0260 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.8500 |
4.9500 |
4.8780 |
4.9780 |
-0.0280 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.8780 |
4.9780 |
4.8730 |
4.9730 |
0.0050 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.8730 |
4.9730 |
4.8240 |
4.9240 |
0.0490 |
1.02% |
| 2025-03-25 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.8240 |
4.9240 |
4.9310 |
5.0310 |
-0.1070 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.9310 |
5.0310 |
4.9170 |
5.0170 |
0.0140 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.9170 |
5.0170 |
5.0820 |
5.1820 |
-0.1650 |
-3.25% |
| 2025-03-20 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.0820 |
5.1820 |
5.1080 |
5.2080 |
-0.0260 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.1080 |
5.2080 |
5.1340 |
5.2340 |
-0.0260 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.1340 |
5.2340 |
5.1360 |
5.2360 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.1360 |
5.2360 |
5.1560 |
5.2560 |
-0.0200 |
-0.39% |
| 2025-03-14 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.1560 |
5.2560 |
5.0850 |
5.1850 |
0.0710 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.0850 |
5.1850 |
5.2680 |
5.3680 |
-0.1830 |
-3.47% |
| 2025-03-12 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.2680 |
5.3680 |
5.2630 |
5.3630 |
0.0050 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.2630 |
5.3630 |
5.2850 |
5.3850 |
-0.0220 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.2850 |
5.3850 |
5.4170 |
5.5170 |
-0.1320 |
-2.44% |
| 2025-03-07 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.4170 |
5.5170 |
5.4070 |
5.5070 |
0.0100 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.4070 |
5.5070 |
5.1970 |
5.2970 |
0.2100 |
4.04% |
| 2025-03-05 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.1970 |
5.2970 |
5.0850 |
5.1850 |
0.1120 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.0850 |
5.1850 |
4.9910 |
5.0910 |
0.0940 |
1.88% |
| 2025-03-03 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
4.9910 |
5.0910 |
5.0430 |
5.1430 |
-0.0520 |
-1.03% |
| 2025-02-28 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.0430 |
5.1430 |
5.2670 |
5.3670 |
-0.2240 |
-4.25% |
| 2025-02-27 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.2670 |
5.3670 |
5.3480 |
5.4480 |
-0.0810 |
-1.51% |
| 2025-02-26 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.3480 |
5.4480 |
5.3090 |
5.4090 |
0.0390 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.3090 |
5.4090 |
5.3910 |
5.4910 |
-0.0820 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
700003 |
平安策略先鋒混合 |
5.3910 |
5.4910 |
5.4490 |
5.5490 |
-0.0580 |
-1.06% |
