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民生加銀精選混合(民生精選)基金凈值查詢(690003)

今天最新凈值 0.4880 -0.0050 -1.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4837 -0.0043 -0.8913%
  • 累計(jì)凈值：0.4880
  • 成立日期：2010-02-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：24.752億份
  • 最近份額：0.7627億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：施名軒 吳鵬飛 鄭愛剛
近一月民生加銀精選混合|民生精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀精選混合(690003)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4880 0.4880 -0.0020 -0.41%
2025-05-22 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4930 0.4930 -0.0050 -1.01%
2025-05-21 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4920 0.4920 0.0010 0.20%
2025-05-20 690003 民生加銀精選混合 0.4920 0.4920 0.4880 0.4880 0.0040 0.82%
2025-05-19 690003 民生加銀精選混合 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21%
2025-05-16 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.21%
2025-05-15 690003 民生加銀精選混合 0.4860 0.4860 0.4940 0.4940 -0.0080 -1.62%
2025-05-14 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
2025-05-13 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4930 0.4930 -0.0020 -0.41%
2025-05-12 690003 民生加銀精選混合 0.4930 0.4930 0.4870 0.4870 0.0060 1.23%
2025-05-09 690003 民生加銀精選混合 0.4870 0.4870 0.4940 0.4940 -0.0070 -1.42%
2025-05-08 690003 民生加銀精選混合 0.4940 0.4940 0.4910 0.4910 0.0030 0.61%
2025-05-07 690003 民生加銀精選混合 0.4910 0.4910 0.4900 0.4900 0.0010 0.20%
2025-05-06 690003 民生加銀精選混合 0.4900 0.4900 0.4840 0.4840 0.0060 1.24%
2025-04-30 690003 民生加銀精選混合 0.4840 0.4840 0.4780 0.4780 0.0060 1.26%
2025-04-29 690003 民生加銀精選混合 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84%
2025-04-28 690003 民生加銀精選混合 0.4740 0.4740 0.4790 0.4790 -0.0050 -1.04%
2025-04-25 690003 民生加銀精選混合 0.4790 0.4790 0.4790 0.4790 0.0000 0.00%
2025-04-24 690003 民生加銀精選混合 0.4790 0.4790 0.4800 0.4800 -0.0010 -0.21%